Klantfacturen voor factureringstermijnen maken
- Maak een factureringsschema voor een klantcontract.
- Beveiliging:Proces: Facturering - het domein Factureringin de functiegebieden Klantcontracten en Projectfacturering.
U kunt een schema instellen om het factuurproces te automatiseren voor het factureren van termijnen als eenmalige of terugkerende taak. Workday neemt geen mijlpalen in behandeling en geblokkeerd in de termijnen op.
U kunt ook de taak
Klantfacturen voor factureringstermijnen maken
openen om direct facturen te maken.- Open de taakvoor het maken van klantfacturen voor factureringstermijnen plannen.
- Houd bij het invullen van de sectieCriteriarekening met het volgende:
Optie Omschrijving Dagen vóór factuurdatumVoer een in:- Positief getal om termijnen op te nemen met factuurdatums tot dit aantal dagen na de uitvoeringsdatum.
- Negatief getal om termijnen op te nemen met factuurdatums tot dit aantal dagen vóór de uitvoeringsdatum.
Laat dit veld leeg om termijnen op te nemen met factuurdatums die gelijk zijn aan of vóór de uitvoeringsdatum.Voorbeeld: wanneer u plant dat het proces op 28 januari wordt uitgevoerd, voert u het volgende in:- 3om termijnen met een factuurdatum van 31 januari of eerder op te nemen.
- -3om termijnen met een factuurdatum van 25 januari of eerder op te nemen.
FactureringsmethodeSelecteer:- Aangepastom aangepaste termijnbedragen te maken.
- Gedefinieerde termijnom het eerste en laatste termijnbedrag te definiëren. Workday verdeelt het resterende bedrag over de andere termijnen.
- Aantal dagendat het aantal dagen moet worden gebruikt dat is opgegeven in de factureringsfrequentie.
- Even spreidenom de bedragen gelijkmatig over termijnen te spreiden.
Voorbeeld van termijnen voor criteria weergevenSelecteer deze optie om termijnen te beoordelen die aan de selectiecriteria voldoen voordat u het schema maakt. - Op de bevestigingspagina kunt u de valutakoers overschrijven door het selectievakjeKoersoverschrijvingin te schakelen. Wanneer u een alternatieve grootboekvaluta hebt geconfigureerd voor uw organisatie, kunt u de wisselkoers voor zowel de basisvaluta als de alternatieve grootboekvaluta overschrijven.
In Workday worden de schemadetails weergegeven en worden de facturen gemaakt op het moment dat u hebt geconfigureerd. U kunt de volgende tien geplande lanceringen bekijken op het tabblad
Aanvullende informatie
. Wanneer u klantfacturen genereert op basis van contracten met een negatief verschuldigd bedrag, maakt Workday automatisch creditaanpassingsdocumenten die aan het factureringsschema zijn gekoppeld. Als een factuur een inhouding heeft, maakt Workday in plaats daarvan een klantfactuur met het negatieve bedrag.
Wanneer u de klantfacturen goedkeurt, maakt Workday een boekhouding met behulp van de dimensies die u configureert in de rekeningboekingsregels. Voorbeeld: voor de rekeningboekingsregels voor Uitgestelde opbrengsten en Niet-gefactureerde debiteuren kunt u de klantgroeps- of projecthiërarchie configureren. U kunt ook aangepaste organisatiedimensies en aangepaste worktagdimensies configureren.