Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Concept: Workday-opbrengsten

Concept: Workday-opbrengsten

Met Workday-opbrengsten kunt u alle aspecten van de opbrengst beheren, van het maken van de klant tot de verkoop. Workday Opbrengsten werkt samen met uw CRM-oplossing om het bedrijfsproces 'Opportunity-to-cash' te voltooien, inclusief:
  • Klanten maken.
  • Klantcontracten vastleggen.
  • Facturering en facturering.
  • Debiteuren en kasontvangsten.
  • Opbrengsten verantwoorden.
  • Het leveren van klant- en opbrengstenanalyses.
Wanneer u items aan uw klanten verkoopt, kunt u Workday gebruiken om:
  • De facturen en verkoopvoorwaarden beheren.
  • Leg klantbetalingen en contante verkopen vast.
  • Stortingen doen.
  • Factuuraanpassingen vastleggen.
  • Schrijf dubieuze debiteuren af.
  • Overbetalingssaldi op rekening plaatsen.
  • Maak restituties voor factuuraanpassingen en rekeningsaldi.
U kunt uw klantrekeninggegevens op elk moment tijdens de cyclus volgen en analyseren. Fundamentele integratiepunten bieden u nog meer flexibiliteit voor het beheren van de klantopbrengsten.

Klanten maken

U hebt de volgende mogelijkheden:
  • Maak klanten in Workday om uw klantaccounts te beheren.
  • Schakel leveranciers, financiële instellingen en belastingdiensten die u al in Workday hebt geconfigureerd in als klanten.
  • Gebruik de Financial Management Connector for Salesforce-integratie om klantaanvragen automatisch in Workday te genereren en de aanvragen ter goedkeuring naar beheerders te routeren.

Klantfacturen maken

Als u uw verkopen wilt vastleggen en debiteuren wilt maken, kunt u klantfacturen gebruiken. Triggers voor het maken van facturen zijn onder meer:
  • De verzending van fysieke goederen.
  • Het leveren van services.
  • Het factureringsschema voor een lopend project, abonnement of lidmaatschap.
U kunt facturen afdrukken om deze indien nodig naar klanten te verzenden. Onbetaalde facturen voor creditcard en automatische incasso kunnen worden geselecteerd in de afrekeningsverwerking in Workday.

Retention for Customer Invoices

You can:
  • Withhold a portion of a customer invoice, enabling you to use billing schedules for retention tracking, and reducing manual entry errors.
  • Post the accounting for the retained amounts from invoices to different ledger accounts using a new posting rule.
  • Support multiple types of billing schedules, including transaction and installment billing.
  • Release all or a portion of the retention balances by contract line for invoicing, when your contract meets the requirements.

Betalingen vastleggen

De stroom met klantbetalingen is afhankelijk van het betalingstype.
Voor klanten met rekeningen in Workday die betalen met een creditcard of automatische incasso, worden de onbetaalde facturen inkomende transacties die u kunt betalen met een afrekeningsrun. Als onderdeel van afrekeningen kunt u creditcardbetalingen autoriseren en vastleggen via de CyberSource-integratie. Met de afrekeningsrun wordt ook een ACH-bestand gegenereerd en naar uw bank verzonden voor automatische incassobetalingen.
Voor klanten die cheques, contanten of handmatige betalingsmethoden gebruiken, kunt u de klantbetalingstransactie vastleggen. Vervolgens kunt u de klantbetalingstransactie storten als onderdeel van de betalingsregistratie of later. U kunt ook een ad-hoccreditcardbetaling vastleggen, maar dan moet u de betaling vastleggen via een afrekeningsrun.

A conto-saldi

Als een klant te veel betaalt, kunt u het extra geld op rekening houden. U kunt dit saldo vervolgens toepassen op volgende facturen of een restitutie maken.

Restituties maken

U kunt restituties verlenen aan klanten voor factuuraanpassingen waarvoor u geld verschuldigd bent, en voor a conto-saldi.

Stortingsbetalingen

U kunt selecteren welke betalingen voor een bedrijf moeten worden gestort en op specifieke bankrekeningen worden gestort. Klantbetalingen die beschikbaar zijn voor storting kunnen afkomstig zijn van:
  • Contante verkopen.
  • Betalingen met cheques, contanten of handmatige betalingen die u vastlegt.
  • Creditcard- en automatische incassobetalingen die u voltooit via de afrekeningsverwerking in Workday.

Integraties

Workday-opbrengsten omvat de volgende integraties om gegevens van derden te laden:
  • Financial Management Connector for Salesforce: Hiermee kunt u:
    • Importeer geselecteerde verkoopgegevens uit uw Salesforce.com-tenant in Workday.
    • Gegevens over Workday-klantactiviteit weergeven in de Salesforce-tenant.
    Wanneer u een opportunity converteert naar een rekening, synchroniseert de connector de rekening met een klant in Workday, zodat u de Workday-transacties in de Salesforce-tenant kunt bekijken. Als er een factureringsschema aan de opportunity is gekoppeld, kan Workday facturen maken op basis van dat schema.
  • CyberSource: hiermee kunt u creditcardbetalingen autoriseren en vastleggen in Workday. Wanneer u klanten maakt in Workday, kunt u gegevens voor creditcards van klanten naar CyberSource verzenden. Vervolgens ontvangt u een beveiligd token om creditcardgegevens voor die klant te maskeren. Deze beveiligde tokens worden in Workday gebruikt bij het afrekenen van creditcardbetalingen in Workday Cash Management.
  • Connector voor elektronische factuur: hiermee kunt u een aangepaste configuratie maken, zodat u factuurgegevens elektronisch in XML-indeling naar externe entiteiten kunt verzenden om te voldoen aan de vereisten van lokale overheden. U kunt ook bevestigingen ontvangen die zijn teruggestuurd door externe entiteiten.
  • Lockbox klantbetaling: hiermee kunt u lockboxgegevens van het Bank Administration Institute (BAI) importeren in een door Workday gedefinieerde bestandsindeling. Het bestand bevat meerdere typen records. Sommige records bevatten subrecords.