Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Kaarthouders op onkostencreditcards wijzigen

Kaarthouders op onkostencreditcards wijzigen

Maak:
  • Creditcards van medewerker met een kaartuitgever van de bedrijfsrekening.
  • Transacties die moeten worden geüpload naar onkostendeclaraties.
Beveiliging:
instellen: creditcarddomein
 in het functionele gebied Algemeen financieel beheer.
U kunt de kaarthouder in de rekening wijzigen als de kaarthouder op een creditcard onjuist is. U kunt creditcardtransacties ook verplaatsen naar een andere creditcard die aan dezelfde of een andere kaarthouder is gekoppeld.
  • Kaarthouder voor een creditcardrekening wijzigen:
    1. Open het rapport '
      Creditcards zoeken
       '.
    2. Selecteer
      'Creditcardkaarthouder
      wijzigen'
       in het menu
      'Creditcardgerelateerde
       acties'.
      Het menu met gerelateerde acties wordt weergegeven wanneer:
      • Creditcard van medewerker heeft geen creditcardtransacties. Zodra de creditcard één transactie als onkostendeclaratie heeft, wordt de medewerker op de creditcard niet meer gewijzigd.
      • Alle creditcardtransacties voor de creditcard hebben de status
        'Nieuw'
        ,
        'Gesloten'
        of
        'Niet weergeven
         '.
      • De toegewezen creditcard hoort bij een inactieve kaarthouder en dezelfde kaarthouder heeft een ander actief profiel in Workday. Voorbeeld: kaarthouder verandert van externe medewerker of extern commissielid in werknemer (of andersom).
    3. Selecteer in het veld
      Nieuwe kaarthouder
       de kaarthouder die u aan deze creditcardrekening wilt koppelen. Voor niet-tokenized American Express (AMEX) en Mastercard-kaarten wordt de integratiereferentie-ID automatisch bijgewerkt met de nieuwe kaarthouder-ID.
    4. Bepaal in de sectie
      Begunstigde voor onkosten bijwerken
       of u alle of alleen niet-toegewezen transacties voor onkosten wilt toewijzen aan de geconfigureerde kaarthouder.
  • Gegevens voor een creditcardrekening bijwerken:
    1. Open de taak
      'Creditcard bewerken'
       .
    2. Gegevens bijwerken, zoals de
      naam van de kaarthouder in reliëf
      ,
      de maandelijkse limiet
      en
      de toegang tot contanten toegestaan
      .
  • Creditcardtransacties naar een andere creditcard verplaatsen:
    1. Open het rapport '
      Creditcards zoeken
       '.
    2. Selecteer
      'Creditcardtransacties
      met creditcardtransacties'
       in het menu
      'Creditcardgerelateerde
       acties'.
    3. Selecteer in het veld
      Nieuwe onkostencreditcard
       de creditcard voor de transacties die u wilt verplaatsen of maak een nieuwe medewerkerscreditcard.
    De gerelateerde actie wordt alleen weergegeven wanneer:
    • De creditcard heeft transacties.
    • Er zijn andere creditcards met dezelfde factureringsrekening voor de bedrijfscreditcard.
    • De kaarthouders matchen.
  • Creditcard voor creditcardtransactie wijzigen:
    1. Open het rapport '
      Creditcardtransacties zoeken
       '.
    2. Selecteer
      Creditcardtransactie '
      Creditcard wijzigen'
       in het menu met gerelateerde acties
      voor creditcardtransactie
       .
      U kunt de kaarthouder wijzigen in dezelfde of een andere kaarthouder.
      De gerelateerde actie wordt alleen weergegeven als de transacties
      Nieuw
       zijn en de creditcards deel uitmaken van dezelfde bedrijfsfactureringsrekening.
    3. Overweeg in de sectie
      Toegewezen creditcardtransactie
       de toegewezen gebruiker van de transactie bij te werken naar de nieuw toegewezen kaarthouder.
U vindt creditcardtransacties met de status
Nieuw
 in de geconfigureerde toegewezen gebruiker voor de creditcardtransactie.
Neem contact op met de uitgever van de creditcardrekening van uw bedrijf om wijzigingen aan te vragen in de kaarthoudergegevens die aan deze creditcard van de medewerker zijn gekoppeld.