Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Stappen: leveranciersrestituties instellen

Stappen: leveranciersrestituties instellen

  • Configureer de boekingsregel voor de rekening voor niet-toegepaste leveranciersrestituties.
  • Configureer de prompt ID-generator voor leveranciersrestitutie in de taak
    'Tenantinstellingen bewerken - financiële gegevens
     '.
  • Configureer het bedrijfsproces en het beveiligingsbeleid
    voor de gebeurtenis voor leveranciersrestituties
     in het functionele gebied 'Leveranciersaccounts'.
  • Beveiliging: deze domeinen in het functionele gebied 'Leveranciersaccounts':
    • Proces: leveranciersrestitutie
    • Proces: Leveranciersrestitutie - Bijlage toevoegen
    • Proces: leveranciersrestitutie - annuleren
    • Proces: leveranciersrestitutie - wijzigen
    • Proces: leveranciersrestitutie - rapportage
    • Proces: leveranciersrestitutie - weergeven
U kunt leveranciersrestituties maken en koppelen aan leveranciersfactuuraanpassingen, waarmee negatieve saldi voor een leverancier worden gewist. U kunt leveranciersrestituties samen met ad-hocbanktransacties gebruiken om niet-toegepaste restituties vast te leggen.
  1. Selecteer de categorie 'Leveranciersrestitutie' om aangepaste validaties voor leveranciersrestituties te configureren.
  2. Selecteer de grootboekrekening Niet-toegepaste leveranciersrestituties.
  3. Open de taak '
    Leveranciersrestitutie vastleggen
     '.
    Een leveranciersrestitutie toepassen op een of meer goedgekeurd en onbetaald leveranciersfactuuraanpassingen. Voor tracking raadt Workday u aan het veld
    'Referentie voor storting'
     te gebruiken om een bestaande bankstorting en restitutie te koppelen.
    U kunt geen leveranciersfactuuraanpassingen gebruiken die:
    • Zijn gekoppeld aan een toekenning met een geldig toezeggingsregeltype, zoals declareerbare kosten, vaste kosten of vooruitbetaalde kosten.
    • Maken deel uit van een nettingtransactie tijdens het toepassen van de restitutie.
    • Regels met btw op betaling bevatten.
    • Regels bevatten met bronbelasting die is ingesteld op betalingsrealisatie.
    • Hebben de status 'Niet gematcht'.
    Beveiliging: bedrijfsproces
    voor gebeurtenis voor leveranciersrestitutie
     .
  4. (Optioneel) Voor 1099 MISC-leveranciers raden we u aan het rapport
    Leveranciersrestituties zoeken
     uit te voeren om te bepalen of een leveranciersfactuuraanpassing en een restitutiebedrag verschillen. Als er een verschil is in het bedrag, maakt u een 1099 MISC-aanpassing.
Wanneer u een leveranciersrestitutie goedkeurt, geldt het volgende:
  • Leg een wisselkoerswinst en -verlies vast als de wisselkoers verschilt tussen de factuuraanpassing en de restitutie.
  • Niet-toegepaste leveranciersrestituties debet en crediteuren crediteuren.
  • Worktagsalderingsjournalen genereren.