Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2026-04-03
Nettingtransacties maken

Nettingtransacties maken

  • Configureer het bedrijfsproces en het beveiligingsbeleid voor de
    nettingtransactiegebeurtenis
     in de functionele gebieden 'Leveranciersrekeningen' en 'Klantrekeningen'.
  • Gerechtigdheidsregels voor facturen maken voor nettingtransacties.
  • Configureer nettingregels.
  • Configureer dit domeinbeveiligingsbeleid voor één of beide functionele gebieden, afhankelijk van uw bedrijfsbehoeften:
    • Beveiliging: domein
      'Proces: nettingtransactie'
       in de functionele gebieden 'Leveranciersrekeningen' en 'Klantrekeningen'.
    • Het domein 'Beveiliging:
      instellen: nettingregels'
       in het functionele gebied 'Common Financial Management'.
U kunt deze mogelijkheid niet gebruiken om directe intercompany transacties te salderen. Zie in plaats daarvanDirecte intercompany nettingtransacties maken tijdens afrekening .
U kunt nettingtransacties gebruiken om het te betalen bedrag en de te ontvangen bedragen te salderen voor de volgende documenten:
  • Klantfactuur
  • Klantfactuuraanpassing
  • Leveranciersfactuur
  • Leveranciersfactuuraanpassing
Facturen en aanpassingen komen in aanmerking voor saldering op basis van de geconfigureerde nettingregels en gerechtigdheidsregels voor facturen. Beide regels solliciteren op (aanvraag) / solliciteren naar (functie) op klanten en leveranciers in een bedrijf of bedrijf . Facturen in Workday worden weergegeven:
  • Met negatieve en positieve saldi.
  • Op basis van de dagen die u configureert in het veld
    'Aantal dagen dat facturen openstaan vóór netting'
     in de gerechtigdheidsregel voor facturen. Vanuit het veld wordt het veld '
    Factuurdatum op' of 'Vóór
     ' voor de transactie ingevuld en vergrendeld.
De volgende items worden uitgesloten van netting:
  • Facturen voor financieringskosten.
  • Facturen van leveranciers die zijn gemarkeerd voor 1099 MISC-rapportage.
  • Facturen met een nulsaldo.
  1. Open de taak
    Nettingtransactie maken
     .
  2. Voltooi de taak:
    Optie Omschrijving
    Valuta
    Dit veld wordt ingevuld op basis van
    Bedrijf
     . U kunt ook facturen in een andere valuta weergeven en salderen.
    U kunt nettingtransacties verwerken wanneer de factuurvaluta afwijkt van de grootboekvaluta. Voor een geldige nettingtransactie moeten de geselecteerde leveranciersfacturen en de geselecteerde klantfacturen dezelfde valuta hebben.
    Nettingregel
    Selecteer de
    nettingregel
     die u op de solliciteren op (aanvraag) / solliciteren naar (functie) .
    Transactiedatum
    Voer een transactiedatum in die gelijk is aan of later is dan de factuurdatum.
    Salderingsworktag
    (Optioneel) Voor tenants waarvoor
    de salderingsworktag
     is geconfigureerd:
    • Selecteer de
      salderingsworktag
       in de nettingregel om interworktag salderingsposten te berekenen wanneer u klant- en leveranciersfacturen met verschillende salderingsworktags saldert.
    • Selecteer de
      optionele salderingsworktag
       in de nettingregel om interworktagsalderingsposten te berekenen.
    Tabbladen
    Leveranciersfacturen
     en
    Klantfacturen
    Selecteer op de tabbladen de facturen of aanpassingen die u wilt salderen.
    Als u een factuur selecteert, wordt netting niet gegarandeerd.
    U kunt facturen salderen op basis van:
    • Beschikbaar totaalbedrag leveranciersfactuur en klantfactuurbedrag.
    • De gerechtigdheidsregels voor facturen. Standaard worden de oudste facturen eerst gesaldeerd op basis van de factuurdatum, maar u kunt in plaats daarvan salderen op basis van de kleinste eerst verschuldigde factuurbedragen.
  3. Klik op
    Verzenden
     .
Nadat u een nettingtransactie hebt goedgekeurd, genereert Workday een boeking waarmee de crediteuren- en debiteurensaldi van de afzonderlijke leveranciers- en klantfacturen worden teruggeboekt.
  • Verreken een eventueel verschuldigd saldo op de facturen nadat u hebt gesaldeerd.
  • Druk een nettingoverzicht af.
  • Verzend een nettingoverzicht samen met de betalingsgegevens naar de leverancier.