Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2025-09-19
Stappen: netting instellen

Stappen: netting instellen

  • Genereren van unieke ID's voor nettingtransacties inschakelen:
    • Op tenantniveau met de taak
      Tenantinstellingen bewerken - Financiële gegevens
       .
    • Op bedrijfsniveau met de taak
      Definities bedrijfs-ID bewerken
       .
  • Configureer het bedrijfsproces en het beveiligingsbeleid voor de
    nettingtransactiegebeurtenis
     in de functionele gebieden Klantrekeningen en Leveranciersrekeningen.
  • Overwegingen bij het instellen van facturen voor netting van facturen beoordelen.
U kunt factuurnetting configureren om één te betalen of te ontvangen nettosaldo te berekenen voor externe bedrijven die zowel klant als leverancier zijn. Dit proces elimineert de tijdelijke oplossing voor het berekenen van de verschillen tussen leveranciersfactuur- en klantfactuurbedragen, vereenvoudigt de afrekening, verlaagt de bedrijfskosten en verbetert het inningsrisico.
Als u factuurnetting wilt instellen, moet u:
  • Configureer nettingregels om relaties tot stand te brengen tussen klanten, sponsors en leveranciers voor een bedrijf of bedrijfshiërarchie.
  • Definieer gerechtigdheidsregels voor facturen om te bepalen welke klantfacturen met welke leveranciersfacturen kunnen worden verrekend.
Wanneer u een nettingtransactie maakt, doet Workday het volgende:
  • Berekent automatisch de belasting over de toegevoegde waarde (btw) over een betaling, indien van toepassing.
  • Hiermee worden geblokkeerde of betwiste facturen uitgesloten.
  • Hiermee worden geen facturen gesaldeerd tussen verschillende bedrijven of directe intercompany facturen.
  1. Open de
    taak Gerechtigdheidsregel voor factuur maken voor nettingtransactie
     .
    • Geef een waarde op voor
      Aantal dagen dat facturen openstaan vóór netting
       om te bepalen vanaf wanneer de openstaande facturen moeten worden opgehaald. Wanneer u een nettingtransactie plant, berekent u de openstaande dagen vanaf de geplande datum.
    • Wanneer u een oneven aantal klant- en leveranciersfacturen hebt, gebruikt Workday de
      prioriteit voor netting van facturen
       om te bepalen welke facturen als eerste worden gesaldeerd.
    Het domein Beveiliging:
    instellingen: nettingregels
     in het functionele gebied Algemeen financieel beheer.
  2. Open de taak
    Nettingregels onderhouden
     .
    Definieer welke klanten of sponsors voor welke leveranciers kunnen salderen voor een bepaald bedrijf en selecteer een gerechtigdheidsregel voor facturen. Selecteer een bedrijfshiërarchie om alle bedrijven in die hiërarchie te kunnen salderen.
    Zodra een nettingregel
    in gebruik
    is, kunt u de regel deactiveren, maar niet verwijderen.
    Definieer op het tabblad
    Regels voor directe intercompany netting
     welke directe intercompany klantfacturen kunnen worden gesaldeerd met welke directe intercompany leveranciersfacturen tussen initiërende bedrijven en bedrijven voor netting. U kunt:
    • Regels tussen een of meer initiërende bedrijven en nettingbedrijven onderhouden, maar niet voor een bedrijfshiërarchie.
    • Selecteer een salderingsworktag of optionele salderingsworktag voor de nettingregel wanneer worktagsaldering of optionele worktagsaldering is ingeschakeld voor uw tenant.
    Het domein Beveiliging:
    instellingen: nettingregels
     in het functionele gebied Algemeen financieel beheer.
  4. (Optioneel) Open de taak
    Nettingtransactie plannen
     .
    Selecteer een schema op basis van uw vereisten voor nettingherhaling. De
    velden Transactiedatum
     en
    Factuurdatum op of Vóór
     worden in Workday voor de nettingtransactie ingevuld op basis van de optie die u selecteert:
    • Dagelijkse herhaling
    • Wekelijkse herhaling
    • Maandelijkse herhaling
    Beveiliging: domein
    Proces: nettingtransactie
     in de functiegebieden Klantrekeningen en Leveranciersrekeningen.
  5. Open de taak
    Afdrukindeling nettingoverzicht maken
     .
    Het domein Beveiliging:
    instellingen: nettingregels
     in het functionele gebied Algemeen financieel beheer.
  6. Open de taak
    Nettingoverzicht afdrukken
     vanuit het menu met gerelateerde acties van een nettingtransactie om het nettingoverzicht af te drukken.
    • U kunt voor elke nettingtransactie slechts één
      slotoverzicht
       afdrukken. Het afdrukruntype wordt definitief nadat u de nettingtransactie hebt goedgekeurd.
    Beveiliging:
    Proces: Nettingtransactie
     en
    Proces: Nettingtransactie - Rapportagedomeinen
     in het functionele gebied Klantrekeningen en Leveranciersrekeningen.
  7. Als u nettingoverzichten aan uw leveranciers-e-mails wilt toevoegen, voegt u het rapportveld
    Nettingoverzichten
     toe aan de sectie
    Bijlage(n)
     van het bedrijfsproces
    Gebeurtenis voor vrijgave van betalingen
     .