Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2026-03-13
Stappen: klantbetalingen instellen

Stappen: klantbetalingen instellen

  • Bankrekeningen instellen voor stortingen en afrekeningen
  • Definieer betalingstypen, zoals 'Automatische incasso', 'Controle'.
  • Configureer rekeningboekingsregels om te definiëren hoe klant boekingsposten genereren.
  • Configureer deze bedrijfsprocessen om de werkstroom, goedkeuringen en meldingen voor betalingsgerelateerde gebeurtenissen te beheren:
    • Gebeurtenis voor toepassing klantbetaling
    • Gebeurtenis voor klantstorting
    • Klantrestitutiegebeurtenis
  • Integraties voor elektronische verwerking instellen
  • Configureer het bedrijfsproces
    Klantbetalingstoepassing
     en het beveiligingsbeleid in het functionele gebied 'Customer Accounts'. Zie Beveiligingsbeleidsregels voor bedrijfsproces bewerken .
Configureer verschillende kerncomponenten om ervoor te zorgen dat betalingen correct worden vastgelegd, toegepast en afgestemd .
  1. (Optioneel) Open de taak
    Redenen debiteuren onderhouden
     .
    • Voeg redenen voor het plaatsen van a conto betaling toe. Zorg ervoor dat ten minste één reden actief is.
    • Als u geen a conto redenen definieert, zijn de velden
      A conto-reden
       en
      A conto-omschrijving
       niet zichtbaar wanneer u a conto betaling plaatst tijdens de betalingstoepassing.
    • Voor een klant die al is toegepast met een gedeelte van a conto bedrag geplaatste bedrag , kunt u via het menu met gerelateerde acties van de klant de taak '
      A conto-reden toevoegen/wijzigen'
       openen om een reden toe te voegen.
    • Voor bulksgewijze bijwerkacties kunt u de service
      'Reden op rekening plaatsen'
       gebruiken.
    Beveiliging:
    Set Up: Customer Accounts
     in het functionele gebied 'Common Financial Management'.
  2. (Optioneel) Open de taak
    Tenantinstellingen bewerken - financiële gegevens
     .
    Als u klant met meerdere valuta's standaard wilt toepassen op basis van de valutakoers van de betalingsdatum, schakelt u het selectievakje
    Valutakoers betalingsdatum gebruiken voor betalingen met meerdere valuta's
     in de sectie
    Klantrekeningopties
     in.
    • Verzend conceptaanvragen voor betalingen met meerdere valuta's en voltooi in behandeling zijnde goedkeuringsaanvragen voor betalingen met meerdere valuta's voordat u aanmelden.
    • Wanneer u aanmelden, maar een overschrijvingstarief opgeeft voor uw toepassing voor meerdere valuta's, gebruikt Workday de overschrijvingstarief om het betalingsbedrag in de factuur te berekenen.
    • Wanneer u een betaling met verwerkte betalingstoepassingen ongedaan maakt voordat de aanmelding is ingeschakeld, Workday eerdere toepassingen ongedaan gemaakt en worden de valutakoers en bedragen gebruikt die zijn berekend op de datum van de betalingstoepassing .
    • Als u een betaling hebt met verwerkte betalingstoepassingen vóór en na de aanmelding:
      • Workday die vóór de aanmelding zijn verwerkt, worden teruggeboekt en gebruikt de valutakoers en bedragen die zijn berekend op de datum van de betalingstoepassing .
      • Betalingstoepassingen die zijn verwerkt na de aanmelding worden in Workday teruggeboekt en gebruikt de valutakoers en bedragen die op de betalingsdatum zijn berekend.
  3. (Optioneel) Open de taak
    Configuratie toepassing klantbetaling bewerken
     .
    Beveiliging:
    Set Up: Company General
     in het functionele gebied 'Common Financial Management'.
    Configureer deze verschillende opties om bepaalde betalingsprocessen voor een bedrijf te automatiseren.
    Optie
    Omschrijving
    Sectie 'Automatische toepassingsinstellingen'
    Geavanceerd:
    Schakel het selectievakje in om Workday te configureren voor het gebruik van de geavanceerde regelset die u hebt gemaakt voor de automatische betalingstoepassing ''.
    Regelset voor toepassing klantbetaling
    Selecteer de betalingstoepassing die u wilt gebruiken bij het uitvoeren van de taak voor het automatisch toepassen van klantbetalingen .
    Betaling niet toepassen op geblokkeerde facturen
    Schakel dit selectievakje in om te voorkomen dat in het raster 'Klantbetalingen toepassen' Workday worden weergegeven die momenteel zijn geblokkeerd. opnieuw wordt beoordeeld of betwisting.
    Sectie 'Handmatige toepassingsinstellingen'
    Vooraf geselecteerde facturen configureren
    Selecteer een van de volgende opties in de prompt om te bepalen hoe Workday klant verwerkt:
    • Geen facturen vooraf selecteren : facturen die eerder zijn geselecteerd, worden niet in Workday geselecteerd. Opmerking : als u een groot volume openstaande facturen wilt doorzoeken, selecteert u deze optie.
    • Facturen met betalingsspecificatie en eerder niet-toegepaste facturen vooraf selecteren: Workday selecteert vooraf alle facturen die eerder zijn geselecteerd, inclusief de facturen die handmatig zijn geselecteerd.
    • Alleen facturen met betalingsspecificatie vooraf selecteren : in Workday worden alleen facturen vooraf geselecteerd die worden geïdentificeerd in het raster van de betaling.
    Promptbetaling berekenen op basis van nettofactuurbedrag
    Schakel het selectievakje in om een korting in te vullen op basis van het factuur in plaats van het verschuldigd bedrag tijdens de betalingstoepassing
    Sectie Instellingen a conto-toepassing
    A conto-factuur inschakelen
    Schakel het selectievakje in om het maken van a conto documenten (OAD) in te schakelen wanneer de ontvangen betaling het factuur overschrijdt.
    Als u OAD wilt maken via een automatisch toepassing , moet u het selectievakje '
    A conto-document maken voor te veel toegepaste factuur'
     selectievakje in uw toepassingsregels voor betalingstoepassing . Zie Regelset voor klantbetalingen maken .
U kunt beginnen met het verwerken van klant .