Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Inzichten in toepassingen van contanten plannen

Inzichten in toepassingen van contanten plannen

  • Matching van klantbetalingen instellen.
  • Beveiliging: domein
    'Proces: betaling klantfactuur'
     in het functionele gebied 'Klantrekeningen'.
Met de taak
Inzichten in kastoepassingen plannen
 kunt u aanbevelingen voor kastoepassingen aanvragen voor uitzonderingen in betalingstoepassingen. U kunt de uitvoering van de taak plannen:
  • Dagelijks na uw normale betalingsaanvraagproces.
  • Automatisch nadat uw taak voor het automatisch toepassen van klantbetalingen is voltooid.
U kunt de procesbewaking ook gebruiken om de processtatus van de taak weer te geven.
U kunt een schema maken voor meerdere entiteiten en meerdere valuta's als u meer dan één bedrijf of valuta hebt, om het met de opgegeven frequentie uit te voeren.
  1. Open de taak
    Inzichten in toepassingen van kasgegevens plannen
     .
    • Als u wilt dat deze taak wordt uitgevoerd nadat de automatische betalingstoepassingstaak voor een bepaald bedrijf is voltooid, selecteert u
      Gezinslid
       in de prompt
      Runfrequentie
       . Geef voor de configuratie van afhankelijkheid de taak op en stel
      Activering bij status
       in op
      Voltooid
      .
    • Als u wilt dat deze taak wordt uitgevoerd na de taak voor het toepassen van handmatige dagelijkse betalingen, selecteert u
      Dagelijkse herhaling
       bij de prompt
      Runfrequentie
       .
  2. Houd bij het selecteren van de prompts onder
    Criteria
    rekening met het volgende:
    Optie Omschrijving
    Bedrijf
    Als u namens klanten betalingsaanbevelingen wilt ontvangen, stelt u intercompany profielen in om de relaties tussen organisaties tot stand te brengen in de taak
    'Intercompany profiel bedrijf bewerken'
     .
    Betalingsdatum
    Workday biedt aanbevelingen voor betalingen die zijn gemaakt vanaf de opgegeven datum. Als u aanbevelingen voor oudere betalingen wilt ontvangen, selecteert u
    Dagen vóór schema
     in de prompt.
    Voorbeeld: als u aanbevelingen wilt ontvangen voor betalingen die in de afgelopen 30 dagen zijn gemaakt, stelt u het
    aantal dagen vóór geplande datum
     in op 30.
    De betalingsdatum wordt automatisch ingevuld met de huidige datum.
  3. Houd rekening met het volgende wanneer u de prompts onder
    Klantselectie
    selecteert:
    • Workday biedt betalingsaanbevelingen voor alle klanten als u de prompts onder
      Klantselectie
       leeg laat.
    • Voor betalingen die op meerdere klanten zijn toegepast, stelt u klantrelaties in een klantprofiel in op het tabblad
      Betalingsdetails
       . Het veld
      'Te betalen klant'
       wordt automatisch ingevuld wanneer u een klant selecteert in het veld
      'Te betalen klant'
       .
Voer het rapport '
Inzichten in kastoepassingen weergeven
 ' uit om aanbevolen facturen voor betalingstoepassingen weer te geven.