Aanbevelingen voor betalingstoepassing beoordelen en negeren

Matching van klantbetalingen instellen.

Plan de taak 'Inzichten in de kastoepassing'.

Configureer het bedrijfsproces 'Gebeurtenis voor toepassing van klantbetalingen'
voor het toepassen van betalingsaanbevelingen.

Beveiliging: domein 'Proces: betaling klantfactuur'
in het functionele gebied 'Klantrekeningen'.

Het rapport '

Inzichten in toepassingen van kastransacties weergeven'

bevat aanbevelingen voor betalingen die niet volledig konden worden toegepast tijdens het proces voor automatisch toepassen. Het uitvoerbare rapport helpt u een beter geïnformeerde beslissing te nemen. U hebt de volgende mogelijkheden:

Gebruik de promptfilters om ontbrekende betalingsspecificaties te identificeren op basis van meerdere bedrijven, meerdere valuta's of op betalingsstatus.

Hiermee kunt u aanbevelingen weergeven voor reguliere betalingen, betalingen namens verschillende klanten en betalingen namens verschillende bedrijven.

Geef feedback over inzichten in toepassingen van contanten door ongeldige aanbevelingen te negeren of geldige aanbevelingen voor een betaling te beoordelen en toe te passen.

Het model met klantbetalingsgegevens evalueert de volgende criteria om betalingsaanbevelingen te doen:

Leeftijd factuur

Verschuldigd factuurbedrag

Factuurnummer

Memo

Betalingsleeftijd

Betalingsbedrag

Betalingsreferentie

Betalingsspecificatie

Verhouding tussen factuurbedrag en betalingsbedrag

Hiermee opent u het rapport '

Inzichten in toepassingen van contanten weergeven

Houd bij het selecteren van de prompts rekening met het volgende:

Optie	Omschrijving
Bedrijf	Geef een of meer bedrijven op. U kunt ook bedrijfshiërarchieën opgeven om de betalingsaanbevelingen weer te geven. U kunt gedeeltelijk toegepaste betalingen namens verschillende bedrijven weergeven. Wanneer u een betaling toepast voor een ander bedrijf dan het bedrijf van de factuur, wordt de transactie gerouteerd als een toepassing voor intercompany betalingen. Zorg ervoor dat u intercompany profielen hebt geconfigureerd.
Betalingsdatum	Geef een datum op waarvoor u de aanbevelingen wilt weergeven. Workday zoekt in aanmerking komende betalingen die op de opgegeven datum zijn gemaakt en vraagt om aanbevelingen voor die betalingen. Voorbeeld: u geeft 01-01-2023 op als betalingsdatum. De schemataak zoekt naar in aanmerking komende betalingen die op of na 01-01-2023 zijn gemaakt. De schemataak gebruikt automatisch de huidige datum en verwerkt betalingen die vanaf die datumwaarde zijn gemaakt.
Betalende klanten	Geef een betalende klant op om aanbevelingen voor klantoverschrijdende betalingen te ontvangen.

Houd na het uitvoeren van het rapport rekening met het volgende om gevolg te geven aan aanbevelingen:

Optie	Omschrijving
Aanbevolen facturen	Hiermee worden openstaande en goedgekeurde facturen weergegeven voor de betaling die met of zonder betaling is vastgelegd voor een bepaald bedrijf. U kunt de details van elke aanbevolen factuur bekijken via het menu met gerelateerde acties van de factuur. Geannuleerde facturen of facturen die deel uitmaken van een andere betaling die wordt verwerkt, worden niet opgenomen in de aanbevelingen van Workday. Er wordt geen aanbeveling gegeven als er geen exacte match is voor de betaling.
Negeren	Klik om één of alle aanbevelingen te negeren. Nadat u een aanbevolen factuur hebt genegeerd, wordt deze niet meer aanbevolen voor die betaling. Het kan echter dezelfde factuur aanbevelen voor een andere betaling, zolang de factuur nog open is.
Beoordelen	Klik hier om de aanbevolen factuur te bekijken. Workday opent automatisch de taak 'Klantbetaling toepassen' , selecteert vooraf de aanbevolen facturen en vult het aanbevolen bedrag in het betalingsbedrag . Wanneer u Opslaan voor later selecteert in de taak 'Klantbetaling toepassen' en de betalingsaanbevelingen opnieuw bekijkt in het rapport 'Inzichten in kastoepassing weergeven' , wordt u doorgestuurd naar de taak 'Bewerking klantbetalingstoepassing', waar u het aanbevolen betalingsbedrag kunt toepassen of bewerken.

Het rapport bevat mogelijk aanbevelingen van eerdere Schedule Cash Application Insights-taken wanneer:

U hebt geen actie ondernomen op basis van de aanbeveling.

Het model heeft geen nieuwe aanbevelingen gegenereerd voor eerder aanbevolen betalingen.

In Workday worden geen klantbetalingen weergegeven die:

Volledig toegepast of vervolgens toegepast.

Geannuleerd of een betalingstoepassing wordt uitgevoerd.

Er wordt een klantrestitutie, overbetaling of betalingsretour uitgevoerd.

We verzamelen de feedback die u aan Workday geeft door de aanbevelingen te negeren, te beoordelen of te accepteren om het machine learning-model voor het matchen van klantbetalingen te trainen en te verbeteren voor toekomstige aanbevelingen.

Voer het rapport

'Aanbevelingsactiviteit klantbetalingen'

uit om het volgende weer te geven:

Alle betalingstoepassingen.

Aanbevelingenactiviteit genegeerd voor meerdere klanten, betalingstypen, betalingsstatuswaarden en toepassingsstatuswaarden.

Geaccepteerde aanbevelingen en aantal aanbevolen facturen per betaling.

Handmatige en automatische betalingstoepassingen met behulp van de aanbevelingen.