Referentie: regels voor automatische toepassing van klantbetalingen
U kunt de taak '
Klantbetalingen automatisch toepassen'
gebruiken om de regels voor automatische vereffening te starten. Elke regel wordt in Workday verwerkt in de numerieke volgorde van nul tot 7. Regelnummer | Regelnaam | Omschrijving | Overwegingen |
|---|---|---|---|
Zero
| Creditfacturen met referentie (Workday) | Matcht klantfactuuraanpassingen met de klantfacturen waarnaar specifiek wordt verwezen in de factuuraanpassing. | Hiermee worden aanpassingen uitgesloten waarvoor het selectievakje Aanpassing direct toepassen is ingeschakeld. |
1
| Facturen waarnaar wordt verwezen met te betalen bedrag (Workday) | Matcht klantbetalingen met een betalingsspecificatie die verwijst naar specifieke klantfacturen en een waarde voor het te betalen bedrag . | De betalingen worden opgehaald op basis van de volgende parameters die u opgeeft in de taak voor automatische vereffening:
|
2
| Niet aan een factuur gerelateerde betalingsspecificatie met te betalen bedrag (Workday) | Matcht de klantbetalingen met waarden voor Factureren aan-klant en Bedrag-to-pay in de gegevens van de betalingsregel. | Omvat geen klantbetalingen die verwijzen naar specifieke facturen. |
3
| Facturen waarnaar wordt verwezen zonder te betalen bedrag (Workday) | Hiermee worden de klantbetalingen gematcht waarvoor het betalingsoverzicht verwijst naar specifieke facturen met een factureren aan-klant en geen waarde voor het te betalen bedrag . | Omvat geen klantbetalingen met een waarde voor het te betalen bedrag . |
4
| Niet aan een factuur gerelateerde betalingsspecificatie zonder te betalen bedrag (Workday) | Komt overeen met de klantbetalingen die een ander betalingsspecificatie hebben dan klantfacturen waarnaar wordt verwezen en geen waarde voor het te betalen bedrag hebben. | Wanneer u een klantbetaling vastlegt, voert u in het betalingsspecificatietype alleen de overige betalingsgegevens in, zoals het inkoopordernummer. |
5
| Verschuldigd factuurbedrag (Workday) | Matcht het totale betalingsbedrag in de taak 'Klantbetaling vastleggen' met het verschuldigde bedrag op een klantfactuur. | De factuur bevat geen betalingsgegevens. |
6
| Laatste klantoverzichtssaldo (Workday) | Hiermee wordt het totale betalingsbedrag matcht met het laatste overzichtssaldo voor een klant waarvoor de betalende klant is opgegeven in de betaling. | Hiermee wordt het totale betalingsbedrag in de taak 'Klantbetaling vastleggen' matcht met het totaalsaldo op het laatste klantoverzicht.De factuur bevat geen betalingsgegevens. |
7
| Huidig klantsaldo (Workday) | Hiermee wordt het totale betalingsbedrag matcht met het huidige saldo voor een klant waarvoor de betalende klant is opgegeven in de betaling. | Hiermee wordt het betalingsbedrag in de taak 'Klantbetaling vastleggen' matcht met het bedrag van het saldo in rapportagevaluta in het huidige klantsaldooverzicht .De factuur bevat geen betalingsgegevens. |