Referentie: opties voor automatische toepassing van klantbetalingen

Workday biedt twee opties voor het automatisch toepassen van klantbetalingen. Deze tabel biedt een overzicht van beide opties, zodat u kunt bepalen welke het beste bij uw bedrijfsbehoeften past.

Criteria	Door WD geleverde regels voor automatische betalingen	Geavanceerde regels voor automatische betalingstoepassing
Zijn de regels vooraf gedefinieerd?	Ja	Nee Configureer uw eigen regels om aan uw bedrijfsbehoeften te voldoen.
Configuratieniveau:	Tenant	Bedrijf
Is instellingen vereist?	Geen Gebruik de taak ' Klantbetalingen automatisch toepassen' om de regels voor automatische toepassing te starten.	Ja U moet de optie Geavanceerd inschakelen voor de taak Configuratie toepassing klantbetaling bewerken .
Kunt u de regels bewerken?	Nee	Ja
Regelvolgordelogica	Workday verwerkt alle 8 regels in de numerieke reeks van nul tot 7 regel voor regel totdat er een match wordt gevonden in plaats van betaling op basis van betaling.	N.v.t.
Kunt u deze functionaliteit gebruiken voor betalingen die uit een externe bron zijn geïmporteerd?	Ja Zorg ervoor dat u de markering 'Gereed voor automatische toepassing' hebt ingeschakeld in de webservice Put Customer Payment voordat u de externe betalingen in Workday importeert. Vervolgens kunt u de taak ' Klantbetalingen automatisch toepassen' uitvoeren om de betalingen toe te passen. Wanneer u de Lockbox-integratie voor klantbetalingen gebruikt, wordt de markering automatisch ingeschakeld als de waarde voor betalende klant aanwezig is.	Ja
Kunt u de functie voor automatische sollicitatie plannen?	Ja. Gebruik de taak voor het automatisch toepassen van klantbetalingen .	Ja. Voordat u de taak 'Automatisch toepassen van klantbetalingen plannen' gebruikt, opent u eerst de taak ' Configuratie toepassingsconfiguratie klantbetaling bewerken voor een bedrijf' en configureert u het volgende: De geavanceerde regelset die u hebt gemaakt. Schakel het selectievakje Geavanceerd in.
Door Workday geleverd rapport om de regels voor automatische sollicitaties weer te geven.	Door Workday geleverde toepassingsregels voor klantbetalingen	Geen
Door Workday geleverd rapport met de automatisch toegepaste klantbetalingen.	Ja Automatische toepassing van klantbetalingen op reden	Ja Automatische toepassing van klantbetalingen op reden
Ondersteunde toepassingstypen en betalingstypen voor elke regelset
Sollicitatietype:	Alleen ongedaan gemaakt	Niet-toegepast en a conto
Te betalen bedrag	Ja	Ja
Facturen waarnaar wordt verwezen	Ja	Ja
Typen betalingsspecificaties	Geen	Factuurnummer Inkoopordernummer: Referentienummer:
Voorwaarderegel	Geen	Ja