Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2026-03-13
Toepassingsregel voor klantbetaling maken

Toepassingsregel voor klantbetaling maken

  • Beveiliging: Set Up: Customer Accounts
     in het functionele gebied 'Customer Accounts'.
  • Beveiliging: Set Up: Sponsor Accounts
     in het functionele gebied ' Subsidiebeheer' .
  • Redenen voor betalingstoepassing maken.
  • Maak voorwaarde om de criteria in te stellen voor het identificeren van facturen die in aanmerking komen voor automatische toepassing.
U kunt aangepaste regels maken door de reden voor de betalingstoepassing , de voorwaarde en andere parameters te configureren om specifieke facturen op te halen.
  1. Open de taak
    Toepassingsregel voor klantbetaling maken
     .
  2. Houd rekening met het volgende wanneer u deze taak voltooit:
    Optie Omschrijving
    Reden betalingstoepassing
    Selecteer een reden die u hebt geconfigureerd om de regel aan te geven die in Workday wordt gebruikt voor de betalingstoepassing ''.
    U kunt het rapport
    Automatische toepassing klantbetaling op redenen
     gebruiken om uw betalingstoepassingen weer te geven op de reden van de betalingstoepassing .
    Wanneer u dezelfde reden voor de toepassing van verschillende betalingstoepassing delen , groepeert Workday de verschillende toepassingen onder die ene reden.
    Sollicitatietype:
    Selecteer een type toepassing met deze regel.
    • Factuurkrediet
       : hiermee worden creditaanpassingen toegepast op facturen.
    • A conto-betaling
       : hiermee worden betalingen toegepast op facturen met de betalingstoepassing '
      Toegepast met a conto'
       .
    • Overbetaling
       : worden overbetalingen van klant automatisch vastgelegd tijdens het proces voor automatisch toepassen.
    • Niet-toegepaste betaling
       : hiermee worden betalingen toegepast op facturen met de betalingstoepassing
      Niet-toegepast
       .
    • Afschrijving
       : maakt een afschrijving van dubieuze debiteur .
    Workday bepaalt welke transacties moeten worden verwerkt met behulp van een combinatie van
    toepassingstype
     en
    voorwaarderegel
     .
    Wanneer u het toepassing
    Overbetaling
     selecteert, moet u een voorwaarderegel configureren die een rapportveld bevat voor:
    • Resterend a conto-bedrag
    • Resterend a conto-bedrag in basisvaluta
    Reden overbetaling
    Selecteer een reden die het doel van de overbetaling beschrijft.
    Deze prompt is alleen beschikbaar als u het toepassing
    'Overbetaling'
     selecteert.
    Worktagtoewijzingsregels toepassen
    Schakel het selectievakje in wanneer u:
    • Ingeschakelde primaire worktag of primaire of aanvullende worktags in uw tenant.
    • Toewijzingsregels voor overbetaling van debiteuren geconfigureerd voor de taak
      'Toewijzingsregels voor debiteurenworktags onderhouden
       '.
    Toepassing voor verschillende klanten toestaan
    Schakel dit selectievakje in om Workday in staat te stellen een betaling toe te passen waarbij de
    betalende klant
     niet matcht met de
    factureren aan-klant
     op de factuur.
    Toepassing voor andere bedrijfsfacturen toestaan
    Schakel dit selectievakje in om namens u betalingen te verwerken waarvoor verschillende bedrijven in de kop van de klant en de kop van de klantfactuur voorkomen.
    U kunt dit selectievakje alleen gebruiken als u een van deze opties hebt ingeschakeld:
    • Beperken tot facturen waarnaar wordt verwezen
       .
    • A conto-document maken voor te veel toegepaste factuur
    • Type betalingsspecificatie
       .
    • Een
      voorwaarderegel
       die een rapportveld bevat dat wordt gebruikt voor de betaling van de klant .
    A conto-document maken voor te veel toegepaste factuur
    Schakel dit selectievakje in om een geavanceerde toepassingsregel voor betalingstoepassing klant maken voor het verwerken van klant met betalingsspecificatie die te veel facturen bevatten.
    Dit selectievakje wordt weergegeven wanneer:
    • Toepassingstype is 'Niet-toegepaste betaling'
    • Ten minste een van de volgende instellingen is waar:
      • Het selectievakje '
        Beperken tot facturen waarnaar wordt verwezen'
         is ingeschakeld.
      • Het
        betalingsspecificatietype
         is ingesteld op
        'Factuurnummer'
         .
      • De prompt
        'Voorwaarderegel'
         is ingesteld op
        'Referentiefacturen' of 'Type betalingsspecificatie voor klantbetaling'
         met de vergelijkingswaarde '
        Factuurnummer '
         .
    Sollicitatie als concept laten staan
    Schakel dit selectievakje in als u de door de betalingsregel uitgevoerde betalingstoepassingen wilt beoordelen voordat u ze handmatig verzendt.
    Beperken tot facturen waarnaar wordt verwezen
    Schakel dit selectievakje in als u wilt dat de automatische toepassing alleen matcht met de facturen waarnaar wordt verwezen op de betalingsspecificatie.
    • Als u het selectievakje '' niet inschakelt, wordt toepassing de betaling te matchen met alle openstaande facturen.
    • Deze optie is alleen beschikbaar als het type toepassing
      'A conto-betaling'
       of
      'Niet-toegepaste betaling'
       is.
    • Als deze markering is ingesteld, wordt
      de voorwaarderegel
       optioneel en wordt de sectie '
      Matchvoorwaarden voor betalingsdetails'
       uitgeschakeld.
    • Wanneer u dit selectievakje inschakelt, worden klant Workday die verwijzen naar een geconsolideerde factuur in de kolom
      'Factuur'
       in het raster
      van de betalingsspecificatie
       .
    Resterend saldo op rekening zetten
    Schakel dit selectievakje in als het betalingsbedrag dat u toepast lager is dan het betalingstotaal en u het resterende bedrag a conto wilt plaatsen.
    Niet-toegepaste betalingen volledig op rekening plaatsen
    Schakel dit selectievakje in om het volledige vastgelegde betalingsbedrag a conto te plaatsen.
    Voorwaarderegel
    Selecteer een regel die u hebt gemaakt om specifieke facturen op te halen voor automatische betalingsverwerking.
    Workday bepaalt welke transacties moeten worden verwerkt met behulp van een combinatie van
    voorwaarderegel
     en
    toepassingstype
     .
    Sectie voor matchvoorwaarden betalingsdetails
    Deze optie is alleen beschikbaar als het
    toepassingstype
    'A conto-betaling'
     of
    'Niet-toegepaste betaling'
     is.
    • Type betalingsspecificatie
       : gebruik deze optie om betalingen te matchen met facturen op basis van een
      inkooporder
       ,
      factuurnummer
       ,
      referentienummer
       of om betalingen te verwerken die verwijzen naar het nummer
      van de geconsolideerde factuur
       dat is ingevoerd in de sectie
      'Overige betalingsgegevens
       ' in het raster
      van de betalingsspecificatie
       . Als er geen betalingsspecificatie is, wordt deze regel Workday .
    • Matching op te betalen bedrag voor matchregel voor betalingsdetails
       : gebruik deze optie voor automatisch toepassen om een betaling te matchen met een factuur waarvan het te betalen bedrag op de betalingsregel gelijk is aan het verschuldigd bedrag factuur . Als het betalingsbedrag niet toereikend is om de factuur volledig te betalen, wordt de factuur Workday betaald. U kunt deze optie samen met
      het type betalingsspecificatie
       of afzonderlijk gebruiken.
Workday zoekt facturen die matchen met de regels die u hebt gemaakt.
U kunt nu een regelset voor een bedrijf maken door deze regels in de gewenste volgorde toe te voegen.