Klantbetaling plannen via bankrekeningoverzichtsregel

Configureer regelsets voor klantbetalingen en koppel deze aan bankrekeningen.

Beveiliging: domein 'Proces: betaling klantfactuur'
in het functionele gebied 'Klantrekeningen'.

U kunt de schemataak configureren om:

Regelsets voor klantbetalingen verwerken.

Betalingen en stortingen maken.

De klantstorting automatisch opnieuw afstemmen met het bankrekeningoverzicht.

Houd rekening met het volgende verwerkingsgedrag:

De schemataak matcht met de bankrekeningoverzichtsregels op basis van de volgorde van de regels die zijn gedefinieerd in de toepasselijke regelset.

Voor elke bankrekeningoverzichtsregel wordt één betaling en één storting gemaakt.

De factuur-, betalings- en stortingsvaluta zijn altijd gelijk aan de valuta van het bankrekeningoverzicht.

U kunt deze taak voor één bankrekening per schema uitvoeren.

Wanneer de opzoekwaarde exact matcht, wordt het veld

Te betalen klant

voor een betaling ingevuld.

Wanneer u een foutieve betaling maakt of een bankrekeningoverzichtsregel opnieuw verwerkt, moet u eerst de afstemming van de storting met de bankrekeningoverzichtsregel ongedaan maken. Annuleer vervolgens de storting en vervolgens de betaling. U kunt de klantbetaling niet annuleren als deze nog aan een klantstorting is gekoppeld.

Wanneer de goedkeurder een storting afwijst tijdens de goedkeuring van het bedrijfsproces van de klantstortingsgebeurtenis
, wordt de klantbetaling geannuleerd en wordt de afstemming van de bankrekeningoverzichtsregel ongedaan gemaakt.

Open de taak

'Klantbetaling plannen via bankrekeningoverzichtsregel'

Selecteer een gewenste frequentie voor het uitvoeren van de taak. Voor een andere frequentie dan 'Nu uitvoeren'
vult u de gekoppelde criteria of configuraties op het tabblad

Schema

in.

Houd bij het voltooien van de taak rekening met het volgende op het tabblad

Criteria voor klantbetaling op basis van bankrekeningoverzichtsregel

Optie	Omschrijving
Bank Account	Selecteer in deze prompts een of meer bankrekeningen waarvoor u de taak wilt uitvoeren: Rekeningen op bank Rekeningen op bedrijf Als u geen optie voor selectie ziet, controleert u of u betalingsregelsets aan de bankrekeningen hebt gekoppeld.
Laatste x dagen vanaf datum bankrekeningoverzicht	Geef een waarde op voor het aantal dagen vanaf de datum in de kop van het bankrekeningoverzicht dat u wilt opnemen wanneer de planner wordt uitgevoerd.
Alleen automatisch afgestemde bankrekeningoverzichten opnemen	Schakel het selectievakje in om alleen de bankrekeningoverzichten op te nemen die in het verleden de taak voor automatische afstemming van bankrekeningoverzichten hebben uitgevoerd.
Niet-afgestemde bankrekeningoverzichtsregels met geannuleerde betalingen en stortingen uitsluiten	Schakel het selectievakje in om bankrekeningoverzichtsregels uit te sluiten die u gebruikt om een betaling en storting te maken, maar die u later niet afstemt en de storting en betaling annuleert.

Wanneer de taak is voltooid, doet Workday het volgende:

Hiermee wordt de klantbetaling met de status ' Wordt uitgevoerd'
en de aanvraagstatus ' Niet toegepast
' vastgelegd en wordt een afzonderlijke storting gemaakt.

Hiermee worden de klantbetalingen en -stortingen gemaakt die voldoen aan de filtercriteria in de regel van de regelset voor klantbetalingen, maar worden de betalings- en stortingsgegevens niet ingevuld in de betalings- en stortingsspecificaties voor betalingen en worden de betalingsspecificaties niet aan de linkerkant van het betalingsoverzicht ingevuld als dit niet het geval is. Er is geen match gevonden.

Hiermee worden factuurinstances ingevuld met matchende voorvoegsels uit de gekoppelde regelset en betalende klanten uit deze facturen.

Schakelt automatisch het selectievakje

Gereed voor automatisch toepassen

in.

Hiermee worden klantbetalingen en -stortingen gemaakt voor maximaal 1000 in aanmerking komende bankrekeningoverzichtsregels wanneer de toewijzingstabel voor betalingen is geconfigureerd in de regelset voor klantbetalingen. U moet de geplande taak meerdere keren uitvoeren als u meer dan 1000 in aanmerking komende betalingen en stortingen hebt.

Wanneer u de taak uitvoert met de relevante informatie gekopieerd naar het betalingsoverzicht voor de klantbetaling, wordt de betalende klant in de klantbetaling ingevuld en geselecteerd voor automatische toepassing als het opzoekveld van de toewijzingstabel matcht met een waarde in de tekst van het betalingsspecificatieoverzicht.

U kunt de gematchte betalingen weergeven op de achtergrondprocespagina van

klantbetalingen op basis van bankrekeningoverzichtsregels

Klik op het tabblad

Procesinfo

op het getal in de kolom

Resultaatinstances

om de gemaakte betalingen weer te geven.

In het veld

Gegenereerd klantbetalingen en -stortingen

kunt u een drilldown uitvoeren om de details van de gemaakte klantbetalingen en -stortingen weer te geven.

Open de rapporten

'Klantbetalingen zoeken'

'Klantstortingen zoeken'

om betalingen en stortingen weer te geven die zijn gemaakt op basis van bankrekeningoverzichten.