Overwegingen bij instellen: toewijzingsplannen
U kunt dit onderwerp gebruiken om beslissingen te nemen bij het plannen van uw configuratie en gebruik van toewijzingsplannen. Het legt uits:
- Redenen om deze functionaliteit in te stellen.
- De samenhang tussen deze functionaliteit en de rest van Workday.
- Downstreameffecten en productoverschrijdende interacties.
- Beveiligingsvereisten en bedrijfsprocesconfiguraties.
- Belangrijke vragen en beperkingen waarmee u rekening moet houden bij de implementatie.
Raadpleeg de taakinstructies voor de volledige configuratiedetails.
Definitie
Toewijzingsplannen ondersteunen een financieel proces dat gedeelde kosten of opbrengsten toewijst aan verschillende dimensies op basis van een door de klant geconfigureerd gestructureerd plan.
Belangrijkste voordelen
U kunt toewijzingsregelingen gebruiken om te voldoen aan wettelijke vereisten voor het beheren en rapporteren van gedeelde kosten voor bedrijven, kostenplaatsen, subsidies en programma's.
Ondersteuning voor toewijzingsregelingen:
- Kosten- en opbrengstentoewijzingen op transactieniveau.
- Incrementele toewijzingen.
- Traceerbaarheid van transacties via meerdere toewijzingsniveaus.
- Transacties met boekingsvalidatiefouten routeren naar uitzonderingspools voor beoordeling en oplossing.
Voor staats- en lokale overheden kunnen toewijzingsplannen helpen om te voldoen aan federaal goedgekeurde kostentoewijzingsplannen, zoals een Public Assistance Cost Allocation Plan (PACAP).
Gebruiksscenario's
Voorbeelden van hoe een manager van een toewijzingsplan of een accountant van een toewijzingspool toewijzingsplannen kan gebruiken:
- Om de kosten toe te wijzen die zijn gekoppeld aan de tijd voor bezoeken aan een hospice.
- Verdelen van de kosten van kantoorgebouwen voor administratieve ondersteuning bij het werken aan voedsel- en voedingsprogramma's.
- Om de kosten van casemedewerkers te verdelen op basis van het casetype.
Belangrijke vragen
Vragen | Overwegingen |
|---|---|
Hoe wilt u kosten of opbrengsten van de ene toewijzingspool toewijzen aan een andere? | U kunt kosten of opbrengsten toewijzen op basis van een vast percentage of een statistische definitie. Wijs op vast percentage toe aan een of meer doeltoewijzingspools. Uw percentages moeten optellen tot 100. Wijs toe op basis van een statistiekdefinitie om bedragen te delen op basis van meer gedetailleerde dimensies. U kunt hetzelfde type statistiekdefinities gebruiken als voor grootboekactiviteiten of saldotoewijzingen. De definities kunnen voor elk boekingsschema gelden, maar moeten voor het grootboektype werkelijke waarden zijn en de toewijzingspool als vereiste of optionele dimensie bevatten. |
Hoe wilt u de worktag voor de toewijzingspool toepassen bij het maken van journalen? | U kunt de worktag voor de toewijzingspool handmatig toepassen, maar u kunt de worktag ook automatisch toepassen wanneer u deze opneemt:
|
Hoe wilt u omgaan met toewijzingstransacties die resulteren in boekingsvalidatiefouten? | U hebt de volgende mogelijkheden:
Uitzonderingspools fungeren als tussenrekeningen, waardoor transacties met fouten niet naar het grootboek worden geboekt en u deze gemakkelijker kunt beoordelen en oplossen. U kunt afzonderlijke uitzonderingspools instellen voor verschillende fouttypen. U kunt ook een uitzonderingspool instellen voor het afvangen van transacties met meerdere typen validatiefouten. |
Aanbevelingen
Voor optimale prestaties raadt Workday u aan het volgende te beperken:
- De worktags en rekeningen in een toewijzingspoolconfiguratie die afkomstig zijn van bronregels.
- Het aantal niveaus in uw toewijzingsplan is 10 of minder.
Vereisten
Geen invloed.
Beperkingen
Ondersteuning voor toewijzingsregelingen:
- Alleen grootboekvaluta, geen transactie- of alternatieve grootboekvaluta's.
- Alleen overzichtsjournalen, geen gedetailleerde journalen.
- Alleen samengevatte salarisjournalen, geen gedetailleerde salarisjournalen.
U kunt alleen toewijzingsplanruns voor een specifieke boekingsperiode verwerken. U moet elke periode afzonderlijk opnieuw plannen.
Wanneer u een toewijzingsplan verwerkt en toewijzingstransacties maakt, kunt u de journaalbronnaam
van de toewijzingspool
niet wijzigen in de taak 'Journaalbronnen onderhouden'
.Tenantinstellingen
Als u de notatie van toewijzingspooltransactienummers wilt aanpassen, configureert u de
ID-generator voor toewijzingspooltransacties
via de taak 'Tenantinstellingen bewerken - financiële gegevens'
. Anders wijst Workday een toewijzingspooltransactienummer toe dat bestaat uit de toewijzingspool-ID en een volgnummer dat begint met 1.Beveiliging
Configureer deze domeinen in het functionele gebied Financial Accounting:
Domeinen | Overwegingen |
|---|---|
Toegang tot toewijzingsplan voor het maken van pools
| Hiermee kunt u specifieke regelingen selecteren bij het maken van toewijzingspools. |
Proces: Toewijzingsplannen
| Hiermee kunt u de verwerking en rapportage op toewijzingsplanniveau beveiligen. |
Proces: toewijzingsregelingen - annuleren
| Beheren wie een toewijzingsplanrun kan annuleren. |
Proces: toewijzingsplannen - proces
| Beheren wie een toewijzingsplanrun kan verwerken. |
Proces: toewijzingsplannen - rapportage
| Hiermee kunt u rapporten weergeven op toewijzingsplanniveau. |
Proces: toewijzingsplannen - opnieuw verwerken
| Beheren wie een toewijzingsplanrun opnieuw kan verwerken. |
Proces: toewijzingsplannen - weergave
| Toewijzingstransacties op planniveau weergeven. |
Rapporten: toewijzingspooltransacties
| Hiermee kunt u rapporten over de transacties voor een toewijzingspool weergeven. |
Rapporten: toewijzingspools
| Hiermee kunt u toewijzingspoolrapporten op toewijzingspool beveiligen. |
Rapporten: samengevatte toewijzingspooltransacties
| Hiermee kunt u samengevatte rapporten over de transacties voor een toewijzingspool weergeven. |
Instellen: toewijzingsplan
| Maak een structuur voor toewijzingspools en beheer de kosten die eraan worden toegewezen. |
Instellen: toewijzingspool
| Maak een pool voor het beheren van toegewezen kosten. |
Instellen: hiërarchie toewijzingspool
| Maak een hiërarchie voor het beheren van toewijzingspools. |
Instellen: overschrijvingsregel voor worktags toewijzingspool
| Maak een regel om worktags voor toewijzingspooltransacties te overschrijven of te vervangen. |
Weergeven: transacties toewijzingspool
| Hiermee kunt u transacties voor een toewijzingspool weergeven. |
Houd bij het inschakelen van beveiligingsgroepen rekening met het volgende:
Beveiligingsgroepen | Overwegingen |
|---|---|
Procesbeheerder toewijzingsplan | Rapportage voor toewijzingsplanruns verwerken en weergeven. Deze beveiligingsgroep is gebaseerd op gebruikers en heeft geen beperkingen. |
Beheerder instellingen toewijzingsplan | Toewijzingsplannen maken, onderhouden en weergeven. Hiermee kunt u toewijzingstransacties weergeven voor toewijzingsplannen waartoe ze toegang hebben. Deze beveiligingsgroep is gebaseerd op gebruikers en heeft geen beperkingen. |
Accountant toewijzingspool | Toewijzingspools maken, onderhouden en weergeven en toewijzingstransacties voor die pools weergeven. |
Accountant bedrijf toewijzingspool | Hiermee kunt u toewijzingstransacties weergeven voor toewijzingspools waartoe ze toegang hebben. |
Beheerder hiërarchie toewijzingspool | Toewijzingspoolhiërarchieën maken, onderhouden en weergeven. |
Houd bij het toewijzen van beveiligingsrollen rekening met het volgende:
Beveiligingsrollen | Overwegingen |
|---|---|
Wijs rollen toe aan medewerkers op het niveau van het toewijzingsplan. | U kunt rollen toewijzen op het niveau van het toewijzingsplan. Medewerkers met toegang op planniveau kunnen toewijzingsplannen configureren en verwerken. |
Wijs rollen toe aan medewerkers op het hiërarchieniveau van de toewijzingspool en toewijzingspool. | U kunt rollen toewijzen op het niveau van de toewijzingspool of poolhiërarchie. Medewerkers met toegang op poolniveau kunnen rapporten over toewijzingspools configureren en weergeven. Medewerkers met toegang tot poolhiërarchieniveaus kunnen toewijzingspools beheren zonder de medewerker elke pool binnen de hiërarchie toe te wijzen. |
Wijs rollen toe aan medewerkers op bedrijfsniveau en bedrijfshiërarchie. | U kunt rollen toewijzen op het niveau van het bedrijf of de bedrijfshiërarchie. Medewerkers met toegang tot het bedrijfsniveau of de bedrijfshiërarchieniveau kunnen toewijzingspooltransacties voor dat bedrijf of die bedrijfshiërarchie weergeven. |
Bedrijfsprocessen
Configureer deze bedrijfsprocessen in het functionele gebied Financiële boekhouding om toewijzingspooltransacties voor een toewijzingsplanrun te verwerken en goed te keuren:
- Toewijzingsplangebeurtenis
- Gebeurtenis voor opnieuw verwerken toewijzingsplan
Rapportage
Rapporten | Overwegingen |
|---|---|
Overzicht toewijzingsplan | Hiermee kunt u bronjournaalregels traceren tot definitieve toewijzingspooltransacties nadat u een toewijzingsplan hebt verwerkt. U wordt aangeraden dit rapport te gebruiken om een aangepast rapport te maken en de dimensies te configureren die nodig zijn voor uw organisatie. |
Toewijzingsplanruns zoeken | Hiermee kunt u verwerkingsruns voor een toewijzingsplan zoeken, ongeacht of deze zijn voltooid. |
Transactieregels toewijzingspool zoeken | Hiermee kunt u toewijzingstransactieregels zoeken die zijn gemaakt bij het verwerken van een toewijzingsplanrun. |
Transacties toewijzingspool zoeken | Hiermee kunt u toewijzingstransacties zoeken die zijn gemaakt bij het verwerken van een toewijzingsplanrun. |
Versies toewijzingspool zoeken | Hiermee kunt u versies zoeken van toewijzingspools die aan een toewijzingsplan zijn toegewezen. |
Structuur toewijzingsplan weergeven | Hiermee kunt u een hiërarchische structuur weergeven van toewijzingspools die aan een toewijzingsplan zijn toegewezen. |
Integraties
Webservices | Overwegingen |
|---|---|
Toewijzingsregelingen ophalen
Toewijzingsplan plaatsen | Hiermee kunt u toewijzingsplannen ophalen en maken. |
Overschrijvingsregels voor worktags toewijzingspool ophalen
Overschrijvingsregel voor worktags toewijzingspool plaatsen | Hiermee kunt u een overschrijvingsregel voor worktags ophalen of maken die u kunt gebruiken bij het configureren van een toewijzingspool. |
Toewijzingspools ophalen
Toewijzingspool plaatsen | Hiermee kunt u toewijzingspools ophalen en maken.
U moet v44.0 of hoger van deze webservicebewerkingen gebruiken. Als u toewijzingspools hebt gemaakt met behulp van deze webservices met de oorspronkelijke functionaliteit van 22R2, moet u uw pools upgraden via de gebruikersinterfacetaak Toewijzingspool upgraden .
Het domein 'Beveiliging: instellen: toewijzingspool' in het functionele gebied 'Financiële boekhouding'. |
Hiërarchieën toewijzingspool ophalen
Hiërarchie toewijzingspool plaatsen | Hiermee kunt u toewijzingspoolhiërarchieën ophalen en maken. |
Relaties en interacties
Workday biedt een Touchpoints Kit met informatiebronnen die inzicht geven in de configuratierelaties in uw tenant. Ga naar Workday Community voor meer informatie over de Workday Touchpoints Kit.