Basisrekeningcertificeringssets maken
- Beveiliging: het domeinRekeningcertificeringen instellenin het functionele gebied 'Financial Accounting'.
- Wijs in de taak'Toewijsbare rollenonderhouden' aan elk van deze rollen die zijn ingeschakeld voor 'Basisrekeningcertificering' dezelfde beveiligingsgroepen toe als die zijn toegewezen voor het domein 'Instellen: Rekeningcertificeringen':
- Goedkeurder
- Voorbereider
- Beoordelaar
Als u nog geen rekeningcertificering gebruikt, raden we u aan de functie 'Rekeningafstemming' te verkennen. Er zijn geen plannen om de rekeningcertificering in toekomstige releases uit te breiden. ZieAandachtspunten bij de configuratie: rekeningafstemming .
U kunt rekeningcertificering maken om:
- Neem een of meer basisrekeningcertificeringen op in de set.
- Wijs voor elke certificering de volgende rollen toe aan uw werknemers:
- Goedkeurder
- Voorbereider
- Beoordelaar
- Als u Worksheets gebruikt, moet u aan elke rekeningcertificering een definitie voor een rekeningafstemmingssjabloon koppelen.
- Open het rapportBasisrekeningcertificeringssets onderhouden.
- Klik opMaken.
- Houd rekening met het volgende wanneer u de taak voltooit:
Optie Omschrijving Bedrijf/bedrijfshiërarchieU kunt een bedrijf of bedrijfshiërarchie selecteren.Alle bedrijven in de bedrijfshiërarchie moeten dezelfde grootboekvaluta () bevatten.Definitie rekeningafstemmingssjabloonSelecteer een sjabloondefinitie voor rekeningafstemming als u Worksheets gebruikt om saldi af te stemmen en te certificeren. U kunt dezelfde afstemming voor meerdere certificeringen selecteren.Als u de sjabloondefinitie niet selecteert, wordt de Workday niet gegenereerd wanneer u de certificering '' afstemming .Beleid, doel en procedureSelecteer of maak een beleids- en proceduredocument dat u aan de rekeningcertificering wilt koppelen.Grootboekrekening/grootboekrekeningoverzichtSelecteer de grootboekrekeningen en grootboekrekening die u wilt certificeren voor de certificering ''.Saldo of activiteitSelecteer deze optie of u een grootboekrekening of grootboekrekening wilt certificeren.Het saldo van het lopende jaar bevat beginsaldo voor balans . Zorg ervoor dat u de eindejaarssaldi vooruitschuift voordat u'Saldo ''selecteert.BoekLaat dit leeg om alle boeken te selecteren.WorktagsSelecteer specifieke worktags zodat beoordelaars en goedkeurders een drilldown kunnen uitvoeren op de afzonderlijke worktag voor de grootboekrekening '' en deze kunnen certificeren.Als u meer dan 25 afzonderlijke worktags wilt opgeven, raadt Workday u aan een worktag te gebruiken voor de rekeningcertificering om de prestaties en schaalbaarheid te verbeteren.Laat dit leeg als u alle worktags wilt selecteren die aan de grootboekrekening zijn gekoppeld.PrioriteitGeef aan hoe u prioriteit wilt geven aan het verwerken van certificeringen. Voorbeeld: selecteer een hoge prioriteit voor certificeringen die u eerder wilt voltooien. - Klik op'OK'en vervolgensop 'Gereed'.
- Klik voor elke set rekeningcertificeringop Rollen weergeven.
- Als u rollen wilt toewijzen aan elke rekeningcertificering, klikt u opRollen toewijzen.
- Selecteer een ingangsdatum en klik opOK.
- Houd rekening met het volgende wanneer u het rasterRollen toewijzenvoltooit:
Optie Omschrijving Rol:Selecteer een van de toewijsbare rollen.Beperkt tot enkelvoudige toewijzingSelecteer deze optie als u de rol '' aan één werknemer wilt toewijzen.Toegewezen aanU kunt elke rol aan meerdere werknemers toewijzen.
Als u een certificering bewerken , opent u het rapport
Basisrekeningcertificeringssets onderhouden
en klikt u voor de rekeningcertificering die u wilt bewerkenop Bewerken
.