Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
De status van grootboekperioden wijzigen

De status van grootboekperioden wijzigen

  • Configureer het bedrijfsproces en het beveiligingsbeleid van de
    gebeurtenis voor periodeafsluiting
     .
  • Maak het grootboekjaar en de grootboekperioden.
  • Als u periode- en jaarafsluitingen via de werkstroom wilt beheren, definieert u een controlelijst voor sluiten met stappen voor het bijwerken van grootboekperiodestatuswaarden.
Werk de grootboekperiodestatus van één of meerdere grootboeken bij om:
  • Open een grootboekperiode.
  • De journaalactiviteit beperken naarmate een periodeafsluiting vordert.
  • Sluit de grootboekperiode.
  • Open de grootboekperiode opnieuw.
U werkt de grootboekperiodestatuswaarden alleen bij voor primaire fiscale schema's. Alternatieve fiscale schema's zijn alleen voor rapportagedoeleinden.
Als u journalen en transacties in behandeling hebt die u niet hebt verwerkt, moet u weten wat de gevolgen voor de rekening zullen zijn voordat u de periode sluit. Als u een periode wilt sluiten voor specifieke groepen operationele transacties, kunt u de status bijwerken naar
Sluiten in uitvoering
 en de activiteitsgroepen selecteren die u wilt sluiten. U kunt uw eigen activiteitsgroepen voor
Sluiting in uitvoering
 maken of configureren in de taak
Periodeafsluiting onderhouden
 .
Wanneer u de status van activiteitsgroepen wijzigt in
Sluiten in uitvoering
, kunt u altijd een aanpassingsjournaal maken.
  • Optie A: de status van één grootboekperiode bijwerken
    1. Open de taak
      Status grootboekperiode
       bijwerken.
    2. Houd rekening met het volgende wanneer u de taak voltooit:
    Optie Omschrijving
    Grootboekperiode
    Selecteer op bedrijf en grootboekjaar de grootboekperiode die u wilt bijwerken.
    Alle boekcodes
    Lege boekcode
    Boekcode selecteren
    Workday selecteert standaard
    Alle boekcodes
     . Workday gebruikt de boekcode om transacties, de grootboekstatus en transacties in behandeling te filteren.
    Gebruik
    Boekcode selecteren
     om een of meer specifieke boekcodes op te geven.
    Updates van de status van de grootboekperiode zijn alleen van toepassing op boekingsjournalen en operationele transacties voor de boekcodes die u selecteert.
    Status
    Gesloten activiteit
    Selecteer de nieuwe status van de grootboekperiode. De grootboekperiode moet de status
    Openstaand
     hebben voordat u transacties naar het grootboek kunt boeken.
    Als u
    Sluiting wordt uitgevoerd
    selecteert, selecteert u een of meer afsluitingsactiviteiten. Workday beschouwt deze afsluitingsactiviteiten als
    Gesloten
    . U kunt in gebruik zijnde sluitingsactiviteiten niet bewerken.
  • Optie B: de status van meerdere grootboekperioden bijwerken
    1. De taak
      Grootboekperiodestatus massaal
       bijwerken.
    2. Houd rekening met het volgende wanneer u de taak voltooit:
    Optie Omschrijving
    Jaar
    Selecteer het boekjaar voor de grootboekperioden die u wilt bijwerken.
    Bedrijf
    Selecteer een of meer bedrijven of een bedrijfshiërarchie. U kunt alleen de bedrijfshiërarchieën selecteren waarin elk bedrijf binnen het bedrijf het geselecteerde boekjaar heeft.
    Sorteren op
    Selecteer
    de periode
    of
    het bedrijf
     waarop u de verwerkingsresultaten wilt sorteren.
    Alle boekcodes
    Lege boekcode
    Boekcode selecteren
    Workday selecteert standaard
    Alle boekcodes
     . Workday gebruikt de boekcode om transacties, de grootboekstatus en transacties in behandeling te filteren.
    Gebruik
    Boekcode selecteren
     om een of meer specifieke boekcodes op te geven.
    Updates van de status van de grootboekperiode zijn alleen van toepassing op boekingsjournalen en operationele transacties voor de boekcodes die u selecteert.
    Alles selecteren
    Nieuwe status
    Gesloten activiteit
    Selecteer de nieuwe status voor alle of geselecteerde perioden. Als u de status
    Sluiten in uitvoering
     selecteert, selecteert u Een of meer
    Gesloten activiteiten
    .
    Als u updates voor meerdere grootboekperioden wilt plannen, gebruikt u de taak
    Grootboek massaal bijwerken plannen
     .
    U kunt een grootboekjaar niet sluiten als de periode voor een boekcode de status
    Afgesloten
     heeft.
  • Workday werkt de status van de grootboekjournalen bij.
  • U kunt journaalstatuswaarden, transacties in behandeling en de statusgeschiedenis van de grootboekperiode bekijken. U kunt onderhanden werk sluiten voordat u de status van de grootboekperiode bijwerkt.
  • Nadat u een periode hebt gesloten, kunt u er niets meer naar boeken.
  • Als er operationele transacties in behandeling zijn, boekt Workday deze naar de volgende openstaande grootboekperiode zodra u deze hebt voltooid.
  • U kunt de procesbewaking op het tabblad
    Mijn rapporten
     weergeven om de status te bekijken van perioden die niet zijn bijgewerkt.
    Deze berichten bevatten de reden waarom Workday de statuswaarden niet heeft bijgewerkt en bieden aanbevelingen voor het corrigeren van die perioden.
    Voorbeeld:
    de status van de volgende perioden is niet bijgewerkt omdat er boekingsjournalen waren die in afwachting waren van goedkeuring.
  • Wijzig de status voor deze en andere grootboekperioden in:
    • Open ze.
    • Journaalactiviteit beperken.
    • Selecteer welke activiteitsgroepen u wilt sluiten.
    • Sluit ze.
    • Open ze opnieuw.
  • Sluit een grootboekjaar af.