Concept: valuta in boekingsjournalen

Workday biedt mogelijkheden voor meerdere valuta's voor boekingsjournalen. Met boekingsjournalen kunt u boekingsgegevens die niet zijn gekoppeld aan operationele transacties handmatig vastleggen. Wanneer u boekingsjournalen maakt, kunt u:

Gebruik alleen de bedrijfsvaluta.
Gebruik de primaire of alternatieve grootboekvaluta van het bedrijf als u een alternatieve grootboekvaluta hebt geconfigureerd.
Gebruik vreemde valuta's voor de journaalregels.

U hebt ook dezelfde mogelijkheden wanneer u journaalsjablonen instelt voor gebruik bij het maken van boekingsjournalen.

Wanneer u de taak '

Journaal maken'

gebruikt om boekingsjournalen in een vreemde valuta in te voeren, worden de journaalregels geconverteerd naar de bedrijfsvaluta om het grootboekvalutabedrag te maken. U kunt de wisselkoers en de grootboekvalutabedragen desgewenst overschrijven. Als de grootboekvaluta afrondingsverschillen bevat, past u de grootboekbedragen aan.

Voor intercompany journalen waarbij de bedrijven verschillende grootboekvaluta's hebben, moet u alle journaalregels in dezelfde transactievaluta hebben. U kunt echter wel intercompany journalen verzenden die meerdere transactievaluta's en meerdere regelbedrijven met verschillende grootboekvaluta's bevatten wanneer:

De bedragen van de journaalregel worden zelf gesaldeerd op bedrijf.
U hebt het selectievakje '
Geen intercompany crediteuren-/debiteurenregels bij zelfsaldo van journalen op bedrijf'
geconfigureerd in de taak
'Tenantinstellingen bewerken - financiële gegevens'
.

Voor een alternatieve grootboekvaluta kunt u geen enkelvoudige intercompany grootboekjournalen verzenden in een alternatieve grootboekvaluta.