Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Herwaardering van vreemde valuta beoordelen

Herwaardering van vreemde valuta beoordelen

Aan het einde van de maand of het kwartaal kunnen er wisselkoerswinsten of -verliezen zijn voor grootboekrekeningen met saldi in vreemde valuta's. Voor balansrekeningen met transacties in vreemde valuta's kunt u:
  • Hiermee kunt u de gevolgen van valutakoersschommelingen weergeven.
  • Analyseer uw valutarisico op grootboekrekening en valuta.
In het rapport worden grootboekrekeningen met bedragen in vreemde valuta aangegeven die door Workday worden geherwaardeerd. Het herwaarderingsresultaat wordt niet weergegeven. Als u de resultaten wilt beoordelen, opent u het rapport
'Herwaarderingen zoeken'
 en selecteert
u 'Herwaarderingsresultaat weergeven'
.
  1. Hiermee kunt u het
    herwaarderingsrapport van de vreemde valuta
    openen.
  2. Houd bij het voltooien van de runcriteria rekening met het volgende:
    Optie Omschrijving
    Saldo of activiteit
    Geef aan of u wilt rapporteren over grootboekrekeningsaldi of over activiteiten. Selecteer
    Saldo
     om grootboekrekeningen opnieuw te waarderen op basis van het lopende jaar, inclusief beginsaldi. Selecteer
    Activiteit
     om grootboekrekeningen te herwaarderen voor periodeactiviteiten die beginsaldi uitsluiten.
    Overweeg om opgeslagen filters te gebruiken om het rapport uit te voeren voor deze afzonderlijke groepen:
    • Balansrekeningen zijn geherwaardeerd tegen de huidige koers met behulp van Saldo.
    • Resultatenrekeningen zijn geherwaardeerd tegen de gemiddelde koers met behulp van Activiteit.
    Type valutakoers
    Als u de herwaarderingsbedragen wilt berekenen, gebruikt u de standaardwaarde of selecteert u hetzelfde valutakoerstype dat u in uw herwaarderingsregel gebruikt.
    Grootboekrekeningen
    Selecteer specifieke inkomsten-, onkosten- of balansrekeningen die u in het rapport wilt opnemen of uitsluiten. Voorbeeld: u kunt vermogensrekeningen uitsluiten.
  3. Beoordeel de impact van elke vreemde valuta binnen elke betrokken grootboekrekening:
    Optie Omschrijving
    Grootboekrekening
    De rekening die wordt beïnvloed door transacties in vreemde valuta.
    Vreemde valuta
    Voor een rekening met transacties in vreemde valuta's wordt elke vreemde valuta op een afzonderlijke regel weergegeven.
    Buitenlands bedrag
    Het totale rekeningsaldo van transacties in deze valuta, vastgelegd als onderdeel van de transactie. U kunt een drilldown uitvoeren op de journaalposten achter het bedrag.
    Vastgelegd basisbedrag
    Het buitenlandse bedrag, dat als onderdeel van de transactie wordt geconverteerd naar de basisvaluta van het bedrijf. Voor de berekening gebruikt Workday het
    standaardkoerstype
     in uw tenant om de vreemde valuta voor de transactie te converteren naar de basisvaluta van het bedrijf op de transactiedatum. Wordt weergegeven als debet of credit. Klik om een drilldown uit te voeren op de journaalposten achter het bedrag.
    Basisvaluta
    De basisvaluta van het bedrijf. Deze valuta wordt gebruikt om het vastgelegde basisbedrag en het geherwaardeerde basisbedrag te berekenen.
    Valutakoers
    Het geselecteerde valutakoerstype, op de einddatum van de periode, om het bedrag van de transactievaluta om te rekenen naar de basisvaluta. Dit tarief en de kolom voor het vreemde bedrag worden in Workday gebruikt om het geherwaardeerde basisbedrag te berekenen.
    Geherwaardeerd basisbedrag
    Het rekeningsaldo in een vreemde valuta, geherwaardeerd in de basisvaluta voor het bedrijf aan het einde van de periode. In Workday wordt de geselecteerde wisselkoers op de einddatum van de periode gebruikt om het bedrag in vreemde valuta voor de transactie om te rekenen naar de basisvaluta voor het bedrijf. Wordt weergegeven als debet of credit.
    Beurswinst/(verlies)
    In deze kolom van het rapport wordt een bedrag van nul weergegeven zodra de herwaardering is voltooid. Als de winst of het verlies als gevolg van de wijziging van de wisselkoers van de vreemde valuta niet op nul uitkomt, is de herwaardering niet voltooid. Voer de herwaardering opnieuw uit totdat u een saldo van nul krijgt.
Hiermee kunt u de geherwaardeerde bedragen in vreemde valuta weergeven. Als u het herwaarderingsjournaal voor de periode hebt verwerkt, moet het winst- of verliesbedrag nul zijn voor alle rekeningen die in de herwaarderingsregels zijn opgenomen.
Journaalposten worden in Workday samengevat op:
  • Grootboekrekening/grootboekrekeningoverzicht.
  • Parameters Tijdsbestek en Saldo of Activiteit.