Rapportage van gemiddeld dagsaldo met OfficeConnect
Maak een OfficeConnect-rapport met de gegevens waarvoor u gemiddelde dagsaldi wilt genereren. Zie Basis OfficeConnect-rapporten maken.
Bekijk deze onderwerpen om vertrouwd te raken met de terminologie van OfficeConnect, zoals rekeningelementen, datumelementen, labels, enzovoort:
Bekijk deze onderwerpen om vertrouwd te raken met OfficeConnect en Financial Management:
U kunt het gemiddelde dagsaldo berekenen en rapporteren met OfficeConnect for Financial Management voor:
- Gegeven rekening.
- Meerdere rekeningen.
- Rekeningoverzicht over verschillende tijdspannen.
Hiermee kunt u de vereiste rente beoordelen op basis van de respectieve saldogemiddelden.
Als u een celbedrag in OfficeConnect wilt valideren of verifiëren, kunt u Uitvouwen of Uitvouwen naar laagste niveau gebruiken voor het bovenliggende element Tijd in OfficeConnect. Stel vervolgens het bedragtype voor de onderliggende items in op Eindsaldo.
Als u voor elke dag in een cel met gemiddeld dagsaldo de eindsaldi van vandaag wilt weergeven, kunt u het volgende doen:
- Pas een tijdscontext toe, zoals Periode tot heden.
- Gebruik Uitvouwen of Uitvouwen tot niveau op laagste niveau voor het bovenliggende element Tijd in OfficeConnect.
Omdat Workday het gemiddelde dagsaldo berekent voor de dagelijkse eindsaldi, geeft Workday geen journaalregelrijen weer met de functie Details weergeven wanneer u het gemiddelde dagsaldo gebruikt in OfficeConnect. Als u de dagelijkse eindsaldi wilt weergeven, kunt u het tijdselement van het eindsaldo uitvouwen naar het dag- of laagste niveauknooppunt.
Verschillen tussen OfficeConnect voor gemiddeld dagsaldo en gemiddeld dagsaldo - taakverwerking
Gemiddeld dagsaldo in OfficeConnect for Financial Management:
- Wordt in realtime berekend.
- U hoeft niet de taak Gemiddeld dagsaldo uit te voeren waarvoor Rapportschrijver is vereist.
- U hoeft geen regels voor gemiddeld dagsaldo te maken en deze toe te wijzen aan een bedrijf.
- Ondersteunt valutaomrekening.
- Meld u aan bij OfficeConnect.
- Open het OfficeConnect-rapport dat u hebt gemaakt.
- Selecteer en markeer in het rapport de rij, kolom of cel voor de gegevens die u wilt converteren naar gemiddeld dagsaldo.
- Vouw op het tabbladElementenDimensiesen vervolgensBedragtype uit.
- Klik met de rechtermuisknopop Gemiddeld dagsaldoen selecteer vervolgensToepassen op selectie.
- Klik in de werkbalkop Vernieuwen.De gemarkeerde gegevens worden in Workday bijgewerkt om het gemiddelde dagsaldo voor de geselecteerde periode weer te geven.
- (Optioneel) Klik op het tabbladBeoordelenom te bevestigen dat het bedragtype Gemiddeld dagsaldo is.
- (Optioneel) Klik in de werkbalk opLabelom beschrijvende tekst in uw rapport toe te passen voor sommige van de elementen die u hebt gebruikt. Zie Stappen: rapportlabels toevoegen.Voorbeelden:
- Gebruik Bedragtype als labeltype om de naam van het bedragtype Gemiddeld dagsaldo of Eindsaldo weer te geven.
- Als u tijdscontext gebruikt, gebruikt u zowel het labeltype Tijd als Context om ze samen weer te geven. Voorbeeld: lopend jaar juni.
- (Optioneel) Als u gemiddelde dagsaldi tot heden wilt toepassen op de gegevens in het rapport, kunt u tijdscontext gebruiken.
- Markeer de periode in het rapport waarop u t/m-saldi wilt toepassen.Voorbeeld: als u de gemiddelde dagsaldi voor de periode tot heden wilt berekenen, selecteert u de maandelijkse periode in uw rapport.
- Selecteer voor de geselecteerde periode op de werkbalk de optieUitvouwen.In Workday worden alle dagen in de geselecteerde periode weergegeven.
- Selecteer de dagen in de geselecteerde periode.
- Vouw op het tabbladElementenTijduit en vervolgensContext.
- Selecteer de relevante tijdscontext.Voorbeeld:
- Als u de maandelijkse periode hebt gemarkeerd en uitgevouwen, klikt u met de rechtermuisknop opPeriode tot hedenen selecteert u vervolgensToepassen op selectie.
- Als u de periode Kwartaal hebt gemarkeerd en uitgevouwen, klikt u met de rechtermuisknopop Kwartaal tot hedenen selecteert u vervolgensToepassen op selectie.
- Selecteer de waarden die u wilt weergeven of verbergen en selecteer vervolgensAlleen behoudenofAlleen verwijderenop de werkbalk. Zie: Stappen: rapporten verkennen met behulp van ad-hocanalyse.