Het financiële-rapportagegegevensmodel instellen
Beveiliging:
stel het domein Rapportagemodel
in het functionele gebied Systeem in.Stel het gegevensmodel voor financiële rapportage in voordat u zich aanmeldt bij Workday in OfficeConnect. Door het rapportagegegevensmodel te definiëren, beheert u het Workday Financials-gegevensmodel (FDM), zodat u alleen de componenten van het FDM beschikbaar stelt die nodig zijn voor rapportage. Wanneer u het financiële gegevensmodel instelt, maakt Workday de financieel gemodelleerde gegevensbron.
- Open de taakRapportagemodel instellen.
- Houd rekening met het volgende wanneer u deze taak voltooit:
Optie Omschrijving BedrijfSelecteer de primaire hiërarchie op het hoogste niveau voor het bedrijf waarover moet worden gerapporteerd.Het bedrijf dat u selecteert, bepaalt de waardevan de rekeningseten de waarde vanhet boekingsschema.Selecteer in het veldAlternatieve bedrijfshiërarchieëndesgewenst een of meer aanvullende bedrijfshiërarchieën die u wilt gebruiken.GrootboekrekeningenSelecteer de hiërarchie op het hoogste niveau met de rekeningen waarover u wilt rapporteren en analyseren.Het bedrijf dat u selecteert, bepaalt de waardevan de rekeningset.Selecteer in het veldAlternatieve rekeninghiërarchieën op hoogste niveaudesgewenst een of meer aanvullende grootboekrekeninghiërarchieën die u wilt gebruiken.Hetveld Standaardbedragwordt samengevat op basis van debet minus credit in het grootboek. Wanneer u een rapport maakt in OfficeConnect, kunt u een ander bedragveld selecteren, zoals Natuurlijk bedrag, door een filter toe te passen op het werkblad of de werkmap.TijdSelecteer een boekingsoverzichtsschema dat een tijdsperiode in het geselecteerde boekingsschema vertegenwoordigt die ligt tussen het jaar en de boekingsintervalperiode, zoals een kwartaal.Workday maakt een tijdhiërarchie met drie niveaus in het rapportagegegevensmodel, die loopt van het jaar (op basis van het boekingsschema) en het geselecteerde boekingsoverzichtsschema tot de boekingsintervalperiode.Voorbeeld: BJ2021 > Kwartaal > MaandDe bedrijfshiërarchie die u selecteert, bepaalt de waarde van het Boekingsschema.ValutaSelecteer de standaardvaluta die moet worden gebruikt bij rapportage in de bedrijfsvaluta of een willekeurig bedrijfshiërarchieniveau.Bij rapportage over één bedrijf gebruikt Workday standaard de grootboekvaluta voor dat bedrijf.Selecteer destandaardomrekeningsregelsetdie de omrekeningsmethode definieert die moet worden toegepast op basis van het type grootboekrekening wanneer Workday de valutaomrekening uitvoert. In OfficeConnect kunt u een andere vertaalregelset selecteren door een filter toe te passen op het werkblad of de werkmap.VersiesJournaalregels en planregels zijn standaard geselecteerd. Als u over planregels wilt rapporteren, moet u de structuren van het financiële plan selecteren.U kunt kiezen uit een beperkt aantal regelingen.IngangsdatumSelecteer de standaardingangsdatum die bepalend is voor de dimensiehiërarchieën en -waarden in uw modelelementen. De datum kan zijn:- Dynamic. Selecteer een datum ten opzichte van de huidige datum (of de huidige datum zelf).Voorbeeld: einddatum vorige periode. Als de periode maandelijks is en de huidige datum 5 april 2022 is, is de ingangsdatum 31 maart 2022. Als de periode maandelijks is en de huidige datum 5 mei 2022 is, is de ingangsdatum 30 april 2022.
- Statisch. Veelgebruikte statische datums die door het systeem worden ingevuld. Deze datums worden automatisch gegenereerd op basis van het geselecteerde fiscale schema en het overzichtsschema van het model. De lijst wordt in de loop van de tijd automatisch bijgewerkt.Voorbeeld: de einddatum van elke boekingsperiode met intervallen voor de afgelopen 12 maanden.
- Aangepast: definieer aangepaste datums die iets specifieks voor het bedrijf vertegenwoordigen. Deze datums kunnen voor onbepaalde tijd worden geselecteerd.Voorbeeld: een organisatiewijziging die heeft plaatsgevonden opdd/mm/jjjj.
Een wijziging in de datum is van toepassing op alle gebruikers van het model.OfficeConnect geeft de ingangsdatum weer als een label onder Labels > Model > Ingangsdatum model, zodat gebruikers weten welke ingangsdatum wordt gebruikt.DimensiesSelecteer de optionele dimensies, zoals worktags en organisaties, om een drilldown uit te voeren op de gegevens. Als u een hiërarchische dimensie toevoegt, selecteert u een hiërarchie die u wilt gebruiken. Als u geen hiërarchie opgeeft, neemt Workday de waarden op als een platte lijst.De dimensies die u selecteert, bepalen hoe rapportmakers de gegevens kunnen filteren en groeperen.Selecteer inAlternatieve hiërarchieën op hoogste niveaudesgewenst een of meer aanvullende hiërarchieën die u wilt gebruiken. U moet een primaire hiërarchie selecteren voordat u alternatieve hiërarchieën kunt toevoegen.Details weergevenBeheer de journaal- en planregeldetails die gebruikers voor een rapportcel kunnen bekijken wanneer zeop Details weergevenklikken voor een diepgaandere analyse. U kunt:- Verwijder eventuele optionele velden.
- Velden zoeken en toevoegen.
- Wijzig de volgorde van de velden om de weergave- en sorteervolgorde te wijzigen.
in Detailsweergeven de standaardset velden uit OfficeConnect-rapporten weergegeven.Het aantal velden dat u configureert voor weergave in het OfficeConnect-werkblad is van invloed op de prestaties. Een groot aantal rijen en kolommen maakt grotere en langzamere rapporten.
Workday maakt de financieel gemodelleerde gegevensbron met behulp van de componenten die u hebt gedefinieerd in het gegevensmodel voor financiële rapportage. U kunt deze gemodelleerde gegevensbron gebruiken wanneer u zich aanmeldt bij Workday vanuit OfficeConnect.