Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Leningsgegevens instellen

Leningsgegevens instellen

  • Beveiliging:
    instellingen: domein Lening
     in het functionele gebied 'Common Financial Management'.
  • Stel typen investeerder leningen in met behulp van de taak '
    Typen investeerder lening onderhouden'
     .
  • Stel aanbrengingstypen voor leningen in met behulp van de taak
    'Typen leningaanbrengingen onderhouden'
     .
  • Stel alle aangepaste velden in die u voor uw lening wilt gebruiken.
Pas de details van klant- en leveranciersleningen aan die specifiek zijn voor uw organisatie voor rapportage en tracking.
  1. Open de taak
    Lening maken
     .
  2. Houd rekening met het volgende wanneer u de taak voltooit:
    Optie Omschrijving
    Leningnummer
    Voer een waarde in die u voor rapportages en transacties aan de lening wilt koppelen.
    U kunt hetzelfde leningnummer meerdere keren gebruiken, bijvoorbeeld wanneer u leningen van meer dan één bedrijf met hetzelfde leningnummer vastlegt.
    Ouderdomsdatum
    Voer het oorspronkelijke afsluitingsjaar van de lening in.
    Investeerderstype
    U kunt de typen investeerders definiëren die specifiek zijn voor uw organisatie met behulp van de taak '
    Typen investeerder leningen onderhouden'
     . U kunt typen investeerders doorgaans categoriseren in de volgende categorieën:
    • Traditionele financiers houden van banken.
    • Investeerders in hard geld.
    • Portefeuille-investeerders.
    Aanbrengingstype
    Voer het type aanbrenger in dat heeft geholpen bij het tot stand brengen van de lening. Aanbrengers kunnen het volgende zijn:
    • Financiële adviseurs.
    • Kredietbemiddelaars.
    • Makelaars.
    U kunt de specifieke typen aanbrengingen voor uw organisatie definiëren in de taak
    'Typen leningaanbrengingen onderhouden
    '.
    Gerelateerde worktags
    Stel gerelateerde worktags voor dit object in met behulp van de gerelateerde worktagtypen die u configureert in de taak
    Gebruik gerelateerde worktags onderhouden
     . Workday vult transacties automatisch met de waarden in de kolom
    Standaardworktag
     wanneer u het object voor de transactie selecteert.
Gebruik het worktagobject voor leningen om leningtransacties bij te houden en rapporten over specifieke leningen voor de volgende transacties te genereren:
  • Klantfacturen
  • Klantfactuuraanpassingen
  • Contante verkopen
  • Leveranciersfacturen
  • Leveranciersfactuuraanpassingen
  • Ad-hocbetalingen
  • Ad-hocbanktransacties
  • Boekingsjournalen
U kunt aangepaste velden aan de lening toevoegen met behulp van de taak
Aangepaste objecten maken
 .