Overwegingen bij instellingen: meerdere financieringsbronnen

Een financieringsbron is geld dat is gereserveerd voor een specifiek doel en dat u kunt gebruiken binnen beperkingen of als u aan voorwaarden voldoet. U kunt uitgaven voor een project toewijzen aan meerdere financieringsbronnen met behulp van configureerbare regels voor financieringsbronnen.

U kunt een project met meerdere financieringsbronnen financieren en prioriteit toekennen aan specifieke financieringsbronnen om de projectkosten te financieren. Zo kunt u prioriteit toekennen aan beperkende financieringsbronnen met een hogere prioriteit en wordt het risico verkleind dat uitgaven te veel worden toegewezen aan een bepaalde financieringsbron of dat uitgaven worden voorkomen die niet in overeenstemming zijn met de beperkingen van een financieringsbron.

Met meerdere financieringsbronnen kunt u het volgende doen voor een project:

Wijs projecten toe aan meerdere financieringsbronnen.
Herclassificeer projectuitgaven met behulp van de projectworktag naar opgegeven financieringsbronnen.
De toewijzing van middelen aan financieringsbronnen beperken met behulp van voorwaarderegels.
Bepaal de prioriteit van uitgavetoewijzingen aan financieringsbronnen voor een financieringsbronregel.
Hiermee worden uitgaven bijgehouden die u hebt geherclassificeerd naar een financieringsbron.
Verminder het risico van te veel vastgelegde verplichtingen en te hoge uitgaven voor een financieringsbron.

Vragen	Overwegingen:
Ontvangt u overheids- of overheidsfinanciering voor projecten of programma's? Hebt u projecten met beperkende vereisten? Hebt u sponsoring en subsidies die u alleen voor specifieke doeleinden kunt gebruiken?	Overheids- of overheidsfondsen hebben vaak bepalingen die vereisen dat u die fondsen alleen voor specifieke doeleinden of voor specifieke onkosten gebruikt. U kunt financieringsbronregels en voorwaarderegels gebruiken om financieringen bij te houden op basis van die voorwaarden.
Hoe wilt u de financiering van uw financieringsbron beperken?	Met Workday kunt u de toegang tot fondsen beperken op basis van uitgavebeperkingen of voorwaarderegels. U kunt uitgavebeperkingen gebruiken om middelen te beperken op basis van uitgavecategorieën. U kunt ook voorwaarderegels gebruiken om middelen te beperken op basis van kenmerken van geïndexeerde journaalregels.
Hoe wilt u uw worktags en worktagtypen structureren?	Meerdere financieringsbronnen kunnen worktags gebruiken die met het project zijn geconfigureerd om onkostentransacties naar financieringsbronnen te identificeren en te herclassificeren. Houd bij het samenstellen van uw worktagstructuur rekening met het volgende: Toezeggingen Kostenplaatsen Toekenningen Projecten Er zijn vaak vereisten voor het worktagtype voor de subsidies die mogelijk niet voorkomen in de financieringsbron. Als u geen rekening houdt met de beperkingen voor zowel de financieringsbron als de subsidie, wordt uw financieringsbrontransactie mogelijk niet volledig weergegeven in uw indirecte kosten.

Functionaliteit	Overwegingen:
Financieringsbronregel	U wordt aangeraden om bij het configureren van regels voor financieringsbronnen prioriteit te geven aan uw meest beperkende financieringsbronnen. Workday evalueert financieringsbronnen van boven naar beneden. Wanneer u prioriteit toekent aan een losjes beperkte financieringsbronregel, worden de middelen van die prioriteit eerst toegewezen.
Voorwaarderegels:	U wordt aangeraden voorwaarderegels voor uw financieringsbronregels te configureren. Voorwaarderegels voegen een extra beperkingslaag toe met behulp van geïndexeerde journaalregelkenmerken als filtercriteria. Zonder voorwaarderegels kan voor elke transactie waarvoor de juiste worktag voor het project wordt gebruikt, financiering van de financieringsbron worden ontvangen.
Uitgavebeperkingen	We raden u aan uitgavebeperkingen te configureren voor uw financieringsbronregel. Met uitgavebeperkingen kunt u uitgavecategorieën voor een financieringsbron opnemen of uitsluiten, zelfs met een gedeelde projectworktag. De beperkingen zorgen ervoor dat een financieringsbron alleen de gewenste transacties ontvangt.

Voordat u meerdere financieringsbronnen kunt gebruiken, moet u projecten instellen en projecthiërarchieën maken.

U kunt geen bedrijfsproces maken om het maken te beoordelen en goed te keuren van:

Financieringsbronnen.
Voorwaarderegels voor financieringsbronnen.
Regels voor financieringsbronnen.

U kunt alleen:

Gebruik meerdere financieringsbronnen met één projecthiërarchie tegelijk.
Maak één voorwaarderegel voor financieringsbronnen per prioriteitsregel.
Financieringsbronnen maken voor grootboeken voor procurementverplichtingen en -verplichtingen.

Selecteer een projecthiërarchie bij de prompt

Hoogste projecthiërarchie

in de sectie

Financieringsbronopties

van de taak '

Tenantinstellingen bewerken - financiële gegevens

'.

U kunt ook het selectievakje '

Herclassificaties financieringsbronnen voor OHW-regels uitschakelen

' inschakelen. Met deze optie kunt u onderhanden werktransacties niet herclassificeren wanneer u een financieringsbron verwerkt. Als u herclassificaties uitschakelt, wordt de verwerkingstijd verkort en wordt de kans op onjuist geherclassificeerde transacties verkleind.

Schakel de selectievakjes

'Uitgaven voor zachte verplichtingen opnemen'

of

'Uitgaven voor harde verplichtingen opnemen'

in voor Workday om procurementverplichtingen en -verplichtingen te herclassificeren naar financieringsbronnen.

Configureer deze beveiligingsdomeinen in het functionele gebied Financial Accounting:

Domeinen	Overwegingen:
Proces: Financieringsbronnen	Instellen voor het verwerken en opnieuw verwerken van financieringsbronnen
Instellen: financieringsbronnen	Instellen voor het maken van: Financieringsbronnen. Voorwaarderegels voor financieringsbronnen. Regels voor financieringsbronnen.
Instellen: uitgavebeperkingen	Instellen om uitgavebeperkingen te maken.

Configureer het domein

'Instellen: subsidies'

in het functionele gebied 'Subsidiebeheer' als u onkostentransacties opnieuw wilt classificeren naar uw subsidies.

Configureer het bedrijfsproces

'Herclassificatiegebeurtenis financieringsbron'

met een aanvullende stap om herclassificatiegebeurtenissen voor financieringsbronnen te verwerken of opnieuw te verwerken.

Rapporten	Overwegingen:
Auditrapport voor beperking van toezeggingsbeperkingen	Hiermee kunt u controleren of uw transacties van solliciteren op (aanvraag) / solliciteren naar (functie) op de juiste toekenningen.
Herclassificatieregels financieringsbron zoeken	Hiermee kunt u de herclassificatieregels voor een onkostentransactie beoordelen.
Standaardfinancieringsbron weergeven Financieringsbron weergeven	De details van een financieringsbron.
Voorwaarderegel voor financieringsbron weergeven	De details van een voorwaarderegel voor een financieringsbron. Hiermee kunt u ook regels voor financieringsbronnen zoeken die gebruikmaken van die voorwaarderegel.
Financieringsbronregel weergeven	De details van uw financieringsbron en financieringsbronprioriteiten.
Uitgavebeperking weergeven	De configuratie van een uitgavebeperking.

Webservices	Overwegingen:
Standaardfinancieringsbronnen ophalen Financieringsbronnen ophalen	Hiermee worden financieringsbronnen opgehaald. Hiermee kunt u gedetailleerde informatie over meerdere financieringsbronnen weergeven.
Voorwaarderegels voor financieringsbron ophalen	Hiermee worden financieringsbronvoorwaarderegels opgehaald die aan een financieringsbronregel zijn toegewezen. Hiermee kunt u gedetailleerde informatie over die voorwaarderegels weergeven.
Financieringsbronregels ophalen	Hiermee worden financieringsbronregels opgehaald. Hiermee kunt u gedetailleerde informatie over meerdere regels voor financieringsbronnen weergeven.
Uitgavebeperkingen ophalen	Hiermee worden details over uitgavebeperkingen opgehaald. Hiermee kunt u al uw uitgavebeperkingen tegelijk weergeven.
Standaardfinancieringsbronnen invoeren	Hiermee stelt u een standaardfinancieringsbron voor het bedrijf in.
Voorwaarderegels voor financieringsbron plaatsen	Hiermee maakt u een financieringsbronvoorwaarderegel voor een financieringsbronregel.
Financieringsbronnen plaatsen	Hiermee maakt u een financieringsbron.
Financieringsbronregels plaatsen	Hiermee maakt u een financieringsbronregel.
Uitgavebeperking voor toewijzing	Hiermee maakt u een uitgavebeperking.

Functionele gebieden	Overwegingen:
Subsidiebeheer	Een belangrijke financieringsbron kan afkomstig zijn van subsidies, die organisaties vaak toekennen met beperkingen of bepalingen. Meerdere financieringsbronnen kunnen u helpen bij het toewijzen van toegekende financieringen, terwijl u de opgegeven beperkingen behoudt.
Projecten	Meerdere financieringsbronnen kunnen u helpen bij het instellen en onderhouden van uw projecten. U gebruikt financieringsbronnen om financiering toe te wijzen aan een project, op basis waarvan de hoeveelheid beschikbaar geld wordt bepaald.
Projecttracking	U kunt de aan een project gekoppelde transacties bijhouden met behulp van worktags. Bij herclassificatie van een transactie naar een project worden de projectworktags toegepast en worden alle fondsen gebruikt waarvoor de transactie in aanmerking komt.

Workday biedt een Touchpoints Kit met informatiebronnen om inzicht te krijgen in de configuratierelaties in uw tenant. Meer informatie over de Workday Touchpoints Kit vindt u in Workday Community.