Stappen: alternatieve consolidaties van boekjaar instellen
- Beoordeel overwegingen bij het instellen van consolidaties en eliminaties.
- Organisatiehiërarchieën maken.Maak een bedrijfshiërarchie met alle bedrijven die deel uitmaken van de consolidatie.
- Zorg ervoor dat u de beginsaldi van het primaire boekingsschema hebt vastgelegd met behulp van de Journal Enterprise Interface Builder (EIB).
- Beveiliging:
- Instellen: domein Consolidatiein het functionele gebied Financial Accounting.
- Instellen: domein Financial Accountingin het functionele gebied Algemeen financieel beheer.
Met Workday kunt u geconsolideerde financiële overzichten maken voor bedrijven met verschillende fiscale schema's. Wanneer u bedrijven met alternatieve fiscale schema's naar een hiërarchie wilt totaliseren, moet elk bedrijf in de hiërarchie het volgende delen:
- Een primair fiscaal schema.
- Een alternatief fiscaal schema.
Zorg ook voor:
- U maakt een alternatief fiscaal schema voor alle jaren met gegevens.
- U boekt het alternatieve boekjaar vooruit voor elk jaar met gegevens.
Maak een afzonderlijke hiërarchie als u consolidatieresultaten voor het alternatieve fiscale schema wilt rapporteren.
- Consolideer bedrijven in de hiërarchie om het volgende te elimineren:
- Intercompany.
- Vermogensmutatie.
- Minderheidsbelang (NCI).
- Koppel één of meer alternatieve fiscale schema's aan elk bedrijf in de hiërarchie.
- Open de taakConsolidatiedetails bewerkenen voer een standaard- of alternatief boekjaar in om het fiscale consolidatieschema voor de bedrijfshiërarchie te definiëren.
- Eindsaldi en omgerekende beginsaldi vooruitschuiven voor alle bedrijven in de hiërarchie aan het einde van hun boekjaren.
Voer het rapport
Geconsolideerde proefbalans
uit.