Saldotypen voor bankrekeningoverzichten toewijzen aan genormaliseerde saldi
Het domein 'Beveiliging:
instellen: liquiditeitsprognose'
in het functionele gebied 'Cash Management'.U kunt saldotypecodes voor bankrekeningoverzichten toewijzen aan genormaliseerde saldi voor elke bankrekeningoverzichtsindeling die u gebruikt. In Workday worden de bedragen van het saldotype samengevat op basis van de genormaliseerde saldi.
- Open de taakToewijzingsset voor genormaliseerde saldi onderhouden.
- Selecteer een bestandsindeling voor bankrekeningoverzichten.Workday vult automatisch de code van het saldotype in voor elk genormaliseerd saldo.
- (Optioneel) Selecteer een andere code voor het saldotype om een bestaande genormaliseerde saldotoewijzing bij te werken.
De salditypecodes van het bankrekeningoverzicht worden in Workday gegroepeerd op basis van de toewijzingen die zijn gedefinieerd in de genormaliseerde saldiset. U kunt de genormaliseerde saldi weergeven als werkelijke waarden in kaspositie- en kasprognoserapporten.
Workday biedt deze toewijzingen voor elke bankrekeningoverzichtsindeling in de toewijzingsset, die u kunt wijzigen:
Genormaliseerd saldo | BAI2 | BTRS | ISO 20022 | MT940/942 |
|---|---|---|---|---|
Openingsgrootboek | Openingsgrootboek 010 | 010 Grootboek aan begin - BTRS | Begingrootboeksaldo OPBD | 60F Definitief openingsgrootboeksaldo |
Opening beschikbaar | 040 Opening beschikbaar | 040 Opening beschikbaar op volgende werkdag - BTRS | OPAV-openingsdatum beschikbaar op huidige dag | Huidig grootboeksaldo 62 miljoen |
Eindgrootboek | 015 Afsluitingsgrootboek | 015 Afsluitingsgrootboek - BTRS | Eindgrootboeksaldo CLBD | 62F Definitief eindgrootboeksaldo |
Sluiting beschikbaar | 045 - sluiting beschikbaar | 045 - sluiting beschikbaar - BTRS | CLAV-afsluiting beschikbaar (verzameld) | 64 Beschikbaar saldo aan einde |
Zwevend | 072 Eén dag zwevend | 072 1 dag beschikbaar - BTRS | Begin eerste werkdag beschikbaar op volgende werkdag | 65 Beschikbaar saldo vooruitschuiven |
U kunt ook
'Overig'
selecteren om toewijzingen te definiëren voor een niet-standaard bestandsindeling voor bankrekeningoverzichten.