Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Liquiditeitsprognosecomponenten definiëren

Liquiditeitsprognosecomponenten definiëren

Definieer de afzonderlijke componenten waaruit elke rij in uw liquiditeitsprognoserapport bestaat. U kunt componenten delen in verschillende rapporten. U kunt het rapport het beste eerst op papier indelen en vervolgens beginnen met het samenstellen van de componenten.
Bij het definiëren van componenten moeten het kassaldo aan het begin op de beginpositie en het kassaldo aan het einde op de eindpositie naar elkaar verwijzen. Vanwege deze kringverwijzing wordt u aangeraden uw componenten in deze volgorde te definiëren:
  • Definieer uw beginpositie met behulp van de component
    Saldo/Overdracht
     , maar laat het veld
    'Vooruitschuiven van
     ' leeg.
  • Definieer de componenten
    Bedrag
     voor uw in- en uitstroom.
  • Definieer uw
    accumulatiecomponenten
     , waarbij de laatste accumulatie uw eindsaldo is.
  • Werk de component voor de beginarbeid bij zodat deze verwijst naar de component voor het eindsaldo in het veld
    'Vooruitschuiven van'
     .
  1. Open de taak
    Liquiditeitsprognosecomponent maken/bewerken
     .
  2. Selecteer de component die u wilt bewerken of maak een nieuwe component:
    Optie Omschrijving
    Bedrag
    De basisbouwstenen van uw liquiditeitsprognoserapporten. U kunt ze gegevens laten ophalen uit Workday-bronnen en aanpassingsposten voor liquiditeitsprognoses.
    Accumulatie
    Aggregatie van een of meer bedragcomponenten en andere accumulatiecomponenten tot een nieuwe component.
    Saldo/Overdracht
    Dit is het beginsaldo voor de eerste kolom van uw liquiditeitsprognoserapport. U kunt bedragdetails opgeven op dezelfde manier als een bedragcomponent.
    Voor volgende kolommen is dit het overdrachtssaldo van een van de accumulatiecomponenten, meestal uw eindsaldocomponent. U kunt bedragdetails, een accumulatiecomponent voor overdracht of beide opgeven.
  3. Houd rekening met het volgende wanneer u de taak voltooit:
    Optie Omschrijving
    Naam
    De naam die wordt weergegeven in prompts wanneer de component wordt opgehaald voor opname in het rapport.
    Rapportrijlabel
    Het label dat wordt weergegeven voor de rij in het werkelijke rapport.
    Categorie
    Selecteer een categorie om uw componenten te ordenen zodat u ze eenvoudiger kunt ophalen. Gebruik de taak
    'Definitiecategorieën voor liquiditeitsprognosecomponent onderhouden'
     om categorieën te maken.
    Inactief
    Niet beschikbaar voor toekomstig gebruik. Het bestaande gebruik van de component in rapportdefinities en andere componentdefinities blijft functioneel.
    In rapportdefinitie
    In componentdefinitie
    Als deze velden worden gebruikt, worden deze velden weergegeven om aan te geven waar.
    Dagen vóór rapportdatum
    (Alleen
    bedragcomponenten
     ) Geef op wanneer u brongegevens in de bedragcomponent wilt opnemen. Voer
    0
     in om brongegevens in Workday op te halen die beginnen op de
    rapportdatum
     die u hebt opgegeven bij het maken van een liquiditeitsprognoserapport. Of geef het aantal dagen vóór deze rapportdatum op waarvoor u aanvullende gegevens in de eerste kolom van het rapport wilt opnemen. U kunt maximaal 180 dagen vóór de rapportdatum teruggaan. Voorbeeld: een wekelijks rapport dat gegevens 7 dagen eerder ophaalt en op 8 maart wordt uitgevoerd, bevat gegevens in de eerste kolom terug tot 1 maart.
    Voorwaarts overdragen van
    (Alleen componenten
    Saldo/Overdracht
     ) Geef de accumulatiecomponent op die wordt overgedragen vanuit de vorige kolom van het rapport. Dit is doorgaans de accumulatiecomponent voor het eindsaldo.
    Valuta
    Wijs een specifieke valuta en een specifiek
    valutakoerstype
     toe om voor deze component in het liquiditeitsprognoserapport te gebruiken. Als de valuta van gegevens die in Workday in het rapport worden opgehaald, verschilt wanneer u het rapport uitvoert, worden deze bedragen geconverteerd naar deze valuta. U kunt afzonderlijke componenten in hun eigen valuta's in hetzelfde rapport weergeven.
    Teken omkeren voor accumulatie
    ( componenten
    Bedrag
     en
    Saldo/Overdracht
     ) Selecteer deze optie om het teken voor dit componentbedrag om te keren. De omkering van het teken is van invloed op het getal dat wordt weergegeven in het liquiditeitsprognoserapport voor deze component. Het is ook van invloed op de som van alle accumulatiecomponenten die deze component gebruiken, zoals de kaspositie aan het einde. Voorbeeld: selecteer deze optie om het teken voor uw uitstromen om te keren, zodat ze in het rapport en in accumulatiecomponenten worden weergegeven als negatieve getallen.
  4. Geef voor bedrag- en saldo-/overdrachtscomponenten het
    volgende
    op:
    Optie Omschrijving
    Brondefinitie
    Selecteer in de door Workday geleverde brondefinities de gegevens die u via de component in het rapport wilt opnemen. Tenzij u een voorwaarderegel toewijst om brontransactiegegevens te filteren, worden de gegevens voor alle statuswaarden (goedgekeurd, in uitvoering, concept, geannuleerd, enzovoort) in Workday opgehaald.
    Bedrag en datum
    Soms hebben bronnen meerdere bedragwaarden. Selecteer de optie die u wilt gebruiken.
    Voorwaarderegel
    Als u het bereik van gegevens wilt beperken, past u een voorwaarderegel toe zoals gedefinieerd met de taak
    'Regels voor liquiditeitsprognose onderhouden'
     . Workday biedt geen filters voor de brontransactiegegevens. Maak een voorwaarderegel om te filteren. Voorbeeld: u kunt een regel maken om alleen goedgekeurde leveranciersfacturen op te halen.
    Vermenigvuldiger
    Voeg een vermenigvuldiger groter of kleiner dan één toe aan de resultaten.
    Nieuwe regel toevoegen
    Klik tijdens het bewerken op om een nieuwe liquiditeitsprognoseregel toe te voegen voor de geselecteerde
    brondefinitie
    . U kunt deze nieuwe regel vervolgens selecteren als
    voorwaarderegel
     voor de bron.
    Voor componenten die alleen gegevens uit externe bronnen ophalen, kunt u een bedragcomponent zonder details definiëren. Vervolgens kunt u aanpassingen vastleggen voor de component wanneer u het rapport uitvoert.
  5. Geef voor accumulatiecomponenten
    Accumulatiedetails
    op:
    Optie Omschrijving
    Volgorde
    De volgorde waarin u de opgenomen componenten weergeeft, bepaalt de structuur en volgorde van bedragen in het kasprognoserapport.
    Liquiditeitsprognosecomponent
    Selecteer uit de bestaande liquiditeitsprognosecomponenten de componenten die u wilt accumuleren en haal deze via de component in het rapport.
  6. Klik op
    Component toevoegen
     of
    Component bewerken
    om de taak
    Liquiditeitsprognosecomponent maken/bewerken
     in een nieuw venster te starten.
De kasprognosecomponent is beschikbaar voor gebruik in definities van liquiditeitsprognoserapporten en in andere componenten.
U kunt het rapport
'Definitie liquiditeitsprognosecomponent weergeven'
 gebruiken om de details van een specifieke liquiditeitsprognosecomponent te bekijken. Workday biedt knoppen waarmee u een component kunt bewerken of toevoegen. U kunt ook een liquiditeitsprognoseregel toevoegen die u als voorwaarde kunt gebruiken bij het ophalen van gegevens uit een brondefinitie.
Als u de componentdefinitie of voorwaarderegels wijzigt, moet u een nieuw rapport maken.
Bij het vernieuwen van gegevens
 worden deze wijzigingen niet weergegeven.
  • Definieer een andere liquiditeitsprognosecomponent.
  • Stel rapportdefinities voor liquiditeitsprognoses in.