Referentie: kasbeheerrapporten
U kunt deze rapporten gebruiken om het kasbeheer en andere gerelateerde activiteiten te beheren:
Rapport | Omschrijving |
|---|---|
Bankafstemming
| Hiermee worden de overzichtsdatums, verrekende stortingen en betalingen, eindsaldi van overzichten en niet-afgestemde transactiebedragen weergegeven. Gebruik dit rapport voor een overzicht en om toegang te krijgen tot het overzicht zelf. Dit rapport bevat alleen gegevens van bankrekeningen en niet van kleine-kasrekeningen. |
Bankrekeningoverboekingen zoeken
| Hiermee worden alle bankrekeningoverboekingen van het bedrijf weergegeven. Hier vindt u details zoals de status, de datum, de bron- en doelrekeningen, het bedrag en de referentie-ID. |
Ad-hocbanktransacties zoeken
| Hiermee worden alle ad-hocbanktransacties van het bedrijf weergegeven. De details omvatten de status, de datum, de aantekening, het doel, het bedrag en de referentie-ID. |
Bankrekeningoverzichten zoeken
| Hiermee worden alle bankrekeningoverzichten van de organisatie weergegeven. Hier vindt u details zoals de rekening, de status, de overzichtsdatum, het begin- en eindsaldo, het type overzichtsinvoer, de afstemmingsstatus en het aantal niet-afgestemde transacties en het totale aantal transacties. |
Rekeningregister weergeven
| Hiermee worden alle transacties voor een bankrekening weergegeven. Hier vindt u details zoals de transactiedatum, de referentie, het transactietype, de begunstigde, de betaler, het betalings- of stortingsbedrag en het resulterende saldo. |
Chequeregister weergeven
| Hiermee worden enkele of alle cheques voor een bankrekening weergegeven. De details omvatten het chequenummer, de betalingsdatum, de datum van de afrekeningsrun, de naam van de begunstigde en het betalingsbedrag. |
Audit 1099-gegevens - ad-hocbetalingen met 1099-begunstigden en niet-1099-uitgavecategorieën
| Hiermee worden ad-hocbetalingsregels weergegeven voor 1099-begunstigden met niet-1099-uitgavecategorieën (VS). Als u de begunstigden en de bijbehorende betalingen wilt opnemen in belastingrapporten aan het einde van het jaar, wijst u 1099-formuliercategorieën toe aan de uitgavecategorieën en -hiërarchieën. Alle andere 1099-betalingen van begunstigden worden bijgehouden en geclassificeerd als niet-gecategoriseerd. |
Audit 1099-gegevens - ad-hocbetalingen met 1099-uitgavecategorieën en niet-1099-begunstigden
| Hiermee worden ad-hocbetalingsregels met 1099-uitgavecategorieën weergegeven voor niet-1099-begunstigden. Als u de ad-hocbetalingen en de toepasselijke begunstigden wilt opnemen in belastingrapporten aan het einde van het jaar, wijst u het formuliertype 1099 MISC of 1099 NEC belastingdienst toe aan de begunstigden. |