Concept: bankrekeningvaluta

Elke bankrekening die u in Workday definieert, heeft een eigen valuta, de rekeningvaluta. U slaat gelden op de bankrekening op en converteert de bedragen die u overboekt naar de bankrekening met behulp van de rekeningvaluta. U kunt ook opgeven welke valuta's een bankrekening accepteert. U gebruikt de taak

Bankrekening maken/bewerken

om de rekeningvaluta in te stellen.

Voorbeeld: uw Amerikaans bedrijf heeft een lokale bankrekening in USD en een bankrekening in Ierland in EUR. U voert een overboeking uit van 100.000 USD van de Amerikaanse rekening naar de Ierse rekening, die USD accepteert. De bank geeft u een wisselkoers van 850.000 EUR die gelijk is aan 100.000 USD. Workday maakt 100.000 USD over van de Amerikaanse bankrekening en stort 850.000 EUR naar de Ierse bankrekening.