Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2025-12-12
Aandachtspunten bij de configuratie: 1099-rapportage

Aandachtspunten bij de configuratie: 1099-rapportage

Dit onderwerp bevat informatie die van pas kan komen als u de configuratie en het gebruik van 1099-rapportage planning . Het volgende wordt uitgelegd:
  • Redenen om deze functionaliteit in te stellen.
  • De samenhang tussen deze functionaliteit en de rest van Workday.
  • Downstreameffecten en productoverschrijdende interacties.
  • Beveiligingsvereisten en bedrijfsprocesconfiguraties.
  • Belangrijke vragen en beperkingen waarmee u rekening moet houden bij de implementatie.
Raadpleeg de taakinstructies voor de volledige configuratiedetails.

Definitie

De 1099-rapportagefunctie genereert IRS 1099-formulieren op basis van uw betalingen aan leveranciers, externe medewerkers, investeerders, ad-hocbegunstigden en overige begunstigden.

Belangrijkste voordelen

  • Helpt u de IRS-naleving onderhouden bij het indienen van 1099-MISC- en 1099-NEC-formulieren.
  • Vermindert de administratieve last van het exporteren van betalingsgegevens naar toepassingen van derden.
  • Ondersteunt de gegevensintegriteit door automatisch de ingehouden bedragen voor inkomsten en belastingen voor de staat en de staat te berekenen op uw Workday -gegevens.

Gebruiksscenario's

Terwijl uw organisatie zich voorbereidt op 1099-verwerking:
  • U voert het
    1099-auditrapport
     uit om te controleren of u de 1099-begunstigden correct hebt geconfigureerd. U hebt 1099 begunstigden zoeken voor wie een primair adres of belasting-ID-nummer ontbreekt. U werkt deze begunstigden bij en voert het
    1099-auditrapport
     opnieuw uit.
  • U ziet een voorbeeld van de 1099-betalingsdetails. U hebt vastgesteld dat een te rapporteren betaling in een verouderd systeem ontbreekt. U maakt een 1099-aanpassing zodat het 1099-NEC-formulier dat aan de begunstigde is verzonden, alles bevat wat uw organisatie dit jaar heeft betaald. U kunt opnieuw een voorbeeld van de 1099-betalingsdetails bekijken en zo nodig correcties aanbrengen in uw configuratie, begunstigden en betalingen.
  • U genereert een testbestand vanuit Workday en uploaden dit tijdens de testperiode naar het IRS FIRE-testsysteem.
  • U genereert een bestand vanuit Workday en uploaden dit naar de IRS IRIS Taxpayer Portal.
Wanneer de 1099-verwerking in uw organisatie wordt gestart, geldt het volgende:
  • U genereert 1099-MISC- en 1099-NEC-formulieren die u afdrukt en opstuurt naar al uw 1099-begunstigden. U selecteert 'Kopiëren B' en drukt af op leeg papier met afgekapte belasting-ID's.
  • U genereert elektronische 1099-MISC- en 1099-NEC-formulieren in Workday en uploaden deze naar het IRS FIRE-systeem of de IRS IRIS Taxpayer Portal.
Nadat u de 1099-formulieren naar de begunstigden hebt gemaild en het formulier hebt ingediend bij de IRS, gebeurt het volgende:
  • Een leverancier neemt contact met u op omdat hij of zij het 1099-formulier nooit heeft ontvangen. U drukt 1099 opnieuw af voor deze individuele begunstigde.
  • Een leverancier belt uw organisatie om u te laten weten dat het 1099-formulier ten onrechte als FATCA wordt gerapporteerd. U maakt een leverancier in Workday, drukt een gecorrigeerd formulier voor de begunstigde af en genereert een gecorrigeerd bestand dat u naar de IRS verzendt.
  • U realiseert zich dat u een begunstigde hebt gemist. U maakt een extra 1099-run, drukt een 1099-formulier af dat u naar de begunstigde verzendt en genereert een elektronisch 1099-bestand voor alleen de gemiste begunstigde, dat u uploaden naar het IRS FIRE-systeem of de IRS IRIS Taxpayer Portal.

Belangrijke vragen

Vragen
Overwegingen
Over welke 1099-MISC- en 1099-NEC-boxen rapporteert u?
Met de taak
1099-configuratie bijwerken
 kunt u:
  • Wijs uitgavecategorieën of uitgavecategorie toe aan vakken op de 1099-formulieren.
  • Geef drempelbedragen op voor een of meer categorieën.
Workday met overtollige 'golden parachute-betalingen' uit elektronische FIRE-bestanden worden uitgesloten, omdat deze bedragen niet meer naar het FIRE-systeem kunnen worden verzonden. U moet deze 1099-formulieren afzonderlijk indienen. ZieElektronische 1099-bestanden genereren .
Hoe verzendt u uw 1099-gegevensaangiften naar de IRS?
Met Workday kunt u:
  • Genereer elektronische 1099-formulieren die u kunt downloaden en handmatig elektronische aangifte met het IRS FIRE-systeem of de IRS IRIS Taxpayer Portal.
  • Druk 1099-formulieren af voor uw begunstigden.
U kunt voor meerdere bedrijven een aanvraag indienen onder één controlecode voor zenders.
Dient u 1099-aangiften in voor staten die deelnemen aan het gecombineerde federale/staatsaangifteprogramma (CF/SF)?
Workday kan elektronische 1099-retouren genereren die voldoen aan de vereisten van het CF/SF-programma.
Als u namens meerdere bedrijven leverancier voor dezelfde leverancier consolideert, welk bedrijf geeft dan het 1099-formulier uit?
Workday vult de betaler op 1099-formulieren in met het bedrijf dat de factuur betaalt of de afrekeningsrun maakt.

Aanbevelingen

  • Wanneer u halverwege het jaar migreert naar Workday en initiële 1099-saldi laadt met 1099-aanpassingen:
    • Maak één aanpassing in Workday voor elke verouderde betaling.
    • Voer de oude betalingsgegevens in het aantekeningenveld in, zodat u deze later kunt raadplegen.
  • Gebruik 1099-aanpassingen alleen als u de oorspronkelijke transactie in Workday niet kunt corrigeren.

Vereisten

Elektronische gegevens indienen bij de IRS:
Stel transactie- en bronbelasting in die belastingtarieven bevatten voor de volgende belastingdiensten:
  • De belastingdienst.
  • Staten waarvoor u 1099- inkomsten rapporteert.
ZieSteps: Set Up Transaction Taxes andStappen: bronbelastingen instellen .
Om in Workday een betaling in een 1099-formulier op te nemen voor een rapportagejaar en een federale of belastingdienst, moet u:
  • Neem de betaling op in een van deze transacties:
    • 1099 aanpassingen.
    • Ad-hocbetalingen.
    • Overige betalingen.
    • Leveranciersfacturen.
  • Stel de ontvanger van uw betaling in als 1099-begunstigde.
  • Selecteer de uitgavecategorieën en -bedragen die u hebt toegewezen aan IRS 1099-categorieën.
  • Gebruik een belastingcode die u hebt toegewezen aan:
    • Een federaal belastingtarief.
    • Een belastingtarief voor de staat, wanneer u rapporteert aan de staat.
    Workday gebruikt de belastingcode van uw betaling om te bepalen bij welke belastingdienst u de betaling rapporteert. Voorbeeld: u rapporteert betalingen zonder bronbelasting aan Californië. U een belastingcode gebruikt die het federale belastingtarief en een belastingtarief voor de staat Californië van nul procent bevat.
  • De transactie tijdens het rapportagejaar betalen of afrekenen.
    Workday gebruikt de betalingsdatum voor 1099-rapportage, niet de transactiedatum. Voorbeeld: een onafhankelijke externe medewerker verzendt op 25 december een leveranciersfactuur en uw bedrijf betaalt deze op 2 januari. De betaling is van toepassing op 1099-rapportage voor het nieuwe jaar.
  • Zorg ervoor dat de betaling de status '
    Geaccepteerd
     ' heeft wanneer u de functie voor betalingsbevestigingen gebruikt.

Beperkingen

Workday ondersteunt alleen de volgende formulieren:
  • 1099-MISC.
  • 1099-NEC.
  • 1096.

Tenantinstellingen

Geen invloed.

Beveiliging

Domeinen
Overwegingen
Reports: Supplier Accounts 1099 - USA
 and
Set Up: Payee Tax Authority Information
 in het functionele gebied 'Supplier Accounts'.
Gebruikers met toegang tot beide domeinen kunnen 1099- en 1096-formulierindelingen selecteren.
Reports: Supplier Accounts 1099 - USA
 in het functionele gebied 'Supplier Accounts'.
Gebruikers kunnen:
  • 1099-werkgebied
     gebruiken .
  • Voer het
    1099-rapport
     uit.
  • Voer het
    1099-auditrapport
     uit .
  • Maak 1099-runs.
  • Gecorrigeerde 1099-runs maken.
  • 1099- en 1096-formulieren afdrukken.
Reports: Supplier Accounts
 in het functionele gebied 'Supplier Accounts'.
Gebruikers kunnen het
rapport 'Dubbele belastingbetaler-ID-leveranciers leverancier'
 uitvoeren.
Set Up: Payee Tax Authority Information
 in het functionele gebied 'Supplier Accounts'.
Gebruikers kunnen het volgende toewijzen:
  • 1099-categorieën aan uitgavecategorieën en -hiërarchieën.
  • Een belastingdienst tot 1099 federale of staatsinhouding.
Set Up: Tax
 in het functionele gebied 'Common Financial Management'.
Gebruikers kunnen bedrijf instellen voor 1099-rapportage.

Bedrijfsprocessen

Bedrijfsproces
Overwegingen
1099-aanpassing
Gebruikers kunnen 1099-uitgavecategorieën en beginsaldi aanpassen.
Rungebeurtenis elektronische indiening 1099:
Gebruikers kunnen elektronische 1099-formulieren genereren.

Rapportage

Rapporten
Overwegingen
1099-auditrapport
1099-begunstigden met factuur of betalingsactiviteit weergeven voor wie aanvullende belastinggegevens in de 1099-formulieren moeten worden weergegeven, zoals:
  • Een Amerikaanse belasting-ID.
  • Een belastingrapportageadres of primair adres.
Details 1099-betaling
Beoordeel alle betalingstransacties voor 1099 begunstigden, inclusief betalingen:
  • Onder 1099-drempels.
  • In uitgavecategorieën en uitgavecategorie die u aan geen enkel IRS-vak hebt toegewezen.
  • Met betalingstypen die u uitsluit van 1099-rapportage.
U kunt het rapport openen via de taak
Details 1099-betaling maken
 en het rapport
Details 1099-betaling zoeken
 . ZiePreview 1099 Reporting .
U wordt aangeraden de taken
'Uitvoeren'
 of
'Plannen'
 niet te openen vanuit het menu met gerelateerde acties van het rapport
'1099-betalingsdetails
 ', omdat hierdoor onvolledige gegevens kunnen worden geretourneerd.
U kunt het rapport
Details 1099-betaling
 niet kopiëren.
Dubbel rapport met belastingbetalers-ID leveranciers
Identificeer leveranciers die mogelijk duplicaat belastingbetaler-ID's hebben.
1099 . zoeken
Hiermee kunt u de details van het 1099-formulier weergeven voor het geselecteerde bedrijf en belastingjaar.
1099-aanpassingen zoeken
Aanpassingen van 1099-formulieren weergeven voor een of meer bedrijven, belastingjaren of begunstigden.
1099-runs zoeken
Hiermee kunt u de 1099-runs weergeven die u al hebt gegenereerd voor de geselecteerde bedrijven en kalender .
1099-configuratie weergeven
Hiermee kunt u de toewijzing weergeven van uitgavecategorieën of uitgavecategorie en drempels voor de vakken 1099-MISC of 1099-NEC voor het geselecteerde jaar.

Integraties

Webservices
Overwegingen
1099 MISC's ophalen
Gegevens ophalen van een 1099-MISC- of 1099-NEC-run, optioneel gefilterd op bedrijf.
1099 MISC-gegevens bedrijf ophalen
Alle gegevens ophalen van een volledige 1099-MISC- of 1099-NEC-run, inclusief overzichtsgegevens op betaler.
Inkomstencode 1042-S invoeren:
Voeg 1042-S- inkomsten en inhoudingscategorieën of -hiërarchieën toe of werk deze bij.
1099-aanpassing verzenden
Wanneer u migreert naar Workday Mid Year, kunt u een EIB gebruiken en aanpassingen maken om uw initiële 1099-saldi te laden.

Relaties en interacties

Functies
Overwegingen
Contant
Workday gebruikt de gegevens van uw ad-hocbetalingen aan leveranciers, externe medewerkers, ad-hocbegunstigden en investeerders om uw 1099-bedragen te berekenen.
Afrekeningen
  • Workday neemt alleen de bedragen van betaalde of afgerekende documenten op in uw 1099-bedragen.
  • Wanneer u de functie voor betalingsbevestigingen gebruikt, moet de status van de
    betalingsbevestiging
     door de financiële instelling '' zijn.
  • Workday gebruikt de gegevens van overige betalingen aan overige begunstigden om uw 1099-bedragen te berekenen.
Leveranciersaccounts
Workday gebruikt de gegevens van leverancier en leveranciersfactuur voor leveranciers en externe medewerkers om uw 1099-bedragen te berekenen.
Workday biedt een Touchpoints Kit met informatiebronnen die inzicht geven in de configuratierelaties in uw tenant. Ga voor meer informatie over de Workday Touchpoints Kit naar Workday Community.