Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Concept: elektronische betalingsbevestiging

Concept: elektronische betalingsbevestiging

Wanneer een afrekeningsrun is voltooid, hebben elektronische betalingen de status In
afwachting van bevestiging van betaling
. De manier waarop Workday betalingsbevestigingen ontvangt, is afhankelijk van het betalingstype:
  • Workday laadt automatisch betalingsbevestigingen voor creditcards via een integratie met CyberSource.
  • Gebruik voor andere typen elektronische betalingen deze methoden om betalingsbevestigingsbestanden van uw bank te uploaden:
    • Enterprise Interface Builder (EIB)
    • Connector
      betalingsstatusrapport importeren
Workday matcht bevestigingen met betalingen op basis van de betalings-ID en slaat zowel bevestigingsbestanden op hoog niveau als afzonderlijke betalingsbevestigingen op. Met deze bevestigingen kunt u bevestigen wanneer transacties zijn vereffend of afgewezen transacties corrigeren.

Betalingsbevestigingsrapporten

Open deze rapporten om betalingsbevestigingen weer te geven:
Betalingsbevestigingen zoeken
In dit rapport worden de oorspronkelijke betalingsdatum, de bevestigingsstatus en de bijbehorende klantbetaling weergegeven.
Als u details op het betalingsniveau voor een bepaalde bevestiging wilt bekijken, klikt u
op Betalingsbevestiging weergeven
. U kunt:
  • Wijs de bevestiging toe aan een andere medewerker voor beoordeling.
  • Annuleer de betaling als deze niet is verwijderd of geretourneerd.
  • Afgewezen betalingen opnieuw verwerken.
Betalingsbevestigingsberichten zoeken
U kunt betalingsbevestigingen op bestandsniveau weergeven. In het rapport wordt het volgende weergegeven:
  • Aantal bevestigingen.
  • Aantal bestandsbevestigingen.
  • Bericht-ID en datum.
  • ID van oorspronkelijke bank.
U kunt een drilldown uitvoeren op een bevestigingsbericht om de afzonderlijke betalingsbevestigingen weer te geven die aan dat bericht zijn gekoppeld.
Niet-gematchte betalingsbevestigingen zoeken
U kunt het rapport filteren op datum, bevestigingsstatus of betalings-ID.

Bevestigingsstatus

Betalingsbevestigingen kunnen de volgende statuswaarden hebben:
Ontvangen
De financiële instelling heeft uw betaling ontvangen, maar heeft deze nog niet volledig verwerkt. De bijbehorende betaling heeft de status
Betaling ontvangen
.
Geaccepteerd
De financiële instelling heeft de betaling geaccepteerd. De betaling heeft de status '
Voltooid'
. Als Workday de betalingsbevestiging niet kan matchen met de bijbehorende betaling, kunt u de bevestiging ter beoordeling toewijzen aan een medewerker.
Afgewezen
De financiële instelling heeft de betaling afgewezen. De betaling heeft de status
Afgewezen
. U kunt de betaling annuleren of retourneren, of de betaling opnieuw verwerken nadat u het probleem hebt opgelost.
U kunt de taak
Uitzonderingen status betalingsbevestiging beheren
gebruiken om verschillen in betalingsstatus weer te geven en te corrigeren voor afgestemde elektronische betalingen die later door de bank zijn afgewezen. Zie Uitzonderingen betalingsbevestigingsstatus beheren.

Massaal bijwerken van betalingen

U kunt de taak
Massaal bijwerken van betalingen
 gebruiken om betalingen bulksgewijs te voltooien, te annuleren of opnieuw te verwerken. Voorbeeld: zoek betalingen met niet-gematchte bevestigingen en voltooi of annuleer de betalingen op basis van de bevestigingsstatus.