Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Gestopte betalingen vastleggen

Gestopte betalingen vastleggen

  • Configureer het bedrijfsproces en het beveiligingsbeleid
    voor het blokkeren van de itemgebeurtenis
     in het functionele gebied Bankieren en afrekeningen.
  • Beveiliging:
    • Proces: domein ad-hocbetalingsrapportage
       in het functionele gebied 'Bankieren en afrekeningen'.
    • Proces: bankrekeningoverboeking voor afrekening - rapportagedomein
       in het functionele gebied Banking en afrekening.
    • Proces: domein Betaling klantfactuur
       in het functionele gebied Klantrekeningen.
    • Proces: domein Klantrestitutie/Betaling
       in het functionele gebied Klantrekeningen.
    • Proces: domein Salarisafrekening
       in het functionele gebied Kernsalarisadministratie.
    • Proces: domein afrekening aanvragen voor overige betalingen
       in het functiegebied 'Diverse betalingen'.
    • Proces: afrekeningsdomein
       in het functionele gebied Bankieren en afrekeningen.
    • Rapporten: domein Betaling onkostendeclaratie
       in het functiegebied Onkosten.
    • Rapporten: domein overige betalingen
       in de functiegebieden Banking en afrekeningen en Overige betalingen.
    • Rapporten: domein salarisberekeningsresultaten voor medewerker (resultaten)
       in het functionele gebied Kernsalarisadministratie.
    • Rapporten: domein Procurementcardbetalingen
       in het functionele gebied Procurement.
    • Rapporten: domein Leveranciersbetaling
       in het functionele gebied Leveranciersrekeningen.
U kunt gestopte cheques of handmatige betalingen vastleggen die u wilt bijhouden in Workday. U kunt de beëindigde betalingen en ondersteunende documenten voor de betalingsbeëindigingsopdracht vastleggen voordat u vervangende betalingen uitvoert. Voorbeeld: u wilt een cheque registreren met een onjuist betalingsbedrag dat u niet wilt incasseren bij de bank.
U kunt de functionaliteit voor het stopzetten van betalingen gebruiken voor alle uitgaande betalingstypen in Workday, behalve voor intercompany betalingen.
  1. Open het rapport '
    Betalingen zoeken'
     .
  2. Zoek de afgerekende betalingen die u wilt stoppen.
    U kunt betalingen alleen stoppen met een:
    • Betalingsstatus
      Voltooid
      .
    • Afstemmingsstatus
      Niet-afgestemd
      .
  3. Selecteer
    Stoppen
     in het menu met gerelateerde acties van de betaling.
  4. (Optioneel) Voeg details toe over de oorspronkelijke betaling of de redenen waarom de verwerking van de betaling wordt stopgezet. U kunt ook ondersteunende documenten over de betaling bijvoegen.
Workday start het bedrijfsproces
Itemstopgebeurtenis
 en verzendt een taak naar Mijn taken van de volgende beoordelaar om de gestopte items goed te keuren of te weigeren. Na goedkeuring werkt Workday de betalingsstatus bij van
Voltooid
 in
Gestopt
 om aan te geven dat u een betalingsstopaanvraag hebt geplaatst.
Voor geblokkeerde betalingen:
  • Maakt betalingen in behandeling niet meer beschikbaar voor afrekening.
  • Bevat geen betalingen meer wanneer u cheques afdrukt of een elektronisch betalingsbestand genereert voor voltooide afrekeningsruns. Als u de cheque al hebt afgedrukt, kunt u deze ongeldig maken met de taak
    Betaling annuleren
     .
Gebruik het rapport
Betalingen zoeken
 om betalingen met de status '
Beëindigde
 betaling' te identificeren en de betalingen te beoordelen, te hervatten of te annuleren. U kunt ook niet-geïnde of niet-geclaimde items die u hebt gestopt, laten vervallen.