Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2024-10-04
Handmatige gedetailleerde journalen Accounting Center maken

Handmatige gedetailleerde journalen Accounting Center maken

  • Configureer deze bedrijfsprocessen:
    • Goedkeuringsgebeurtenis voor gedetailleerd journaal Accounting Center
       om handmatige gedetailleerde journalen voor Accounting Center te routeren voor goedkeuring.
      Configureer goedkeuringen in de gedetailleerde journalen van Accounting Center .
    • Startgebeurtenis gedetailleerde journaalbatch voor Accounting Center
       .
      Neem het primaire proces voor het starten van de gedetailleerde Accounting Center voor journalen op als batch/taak in de bedrijfsprocesdefinitie.
    • Samenvattingsgebeurtenis Accounting Center
       .
      Het primaire proces voor samenvatting Accounting Center opnemen als batch/taak in de bedrijfsprocesdefinitie ''.
  • Beveiliging:
    Process: Accounting Center Detail Journals
     in het functionele gebied 'Accounting Center' .
U kunt in 'Gedetailleerde boekhouding' een handmatig journaal maken met worktags, aanvullende kenmerken en belastingdetails voor een aantal doeleinden, waaronder:
  • Corrigeer gegevens die zijn gemaakt met traditionele batchverwerking.
  • Maak toerekeningen voor terugboekingen in de huidige periode voor brongegevens die zich nog niet in Accounting Center bevinden.
U kunt handmatige gedetailleerde journalen alleen rechtstreeks verwerken in de fasen 'Gedetailleerde boeking' en 'Samenvatting'. Er zijn geen opname- of verrijkingsfasen voor handmatige gedetailleerde journalen.
Voor batches van handmatige gedetailleerde journaals Workday:
  • Hiermee worden alle verwerkingsopties genegeerd die u hebt geconfigureerd voor de boekingsbron in de taak
    'Procesconfiguratie Accounting Center bewerken
     '.
  • Op de pagina
    Accounting Center gebeurtenis uitvoeren
     :
    • Hiermee wordt de optie
      'Fouten negeren en verwerken met toekomstige batch'
       uitgeschakeld omdat u geen transacties kunt sluiten voor batchtypen van 'Handmatig gedetailleerd journaal'.
    • De fase
      'Samenvatting'
       wordt alleen weergegeven als u op
      'Uitvoeren'
       klikt en
      'Terugzetten naar geselecteerde fase en opnieuw verwerken'
       selecteert.
De gedetailleerde journalen van Accounting Center worden niet rechtstreeks naar uw grootboek geboekt, maar in plaats Workday worden ze samengevat voordat ze naar het grootboek worden geboekt.
  1. Open het rapport
    Functie aanmelden onderhouden
     en selecteer voor de functie Gedetailleerde journalen Accounting Center - contextuele beveiliging op boekingsbron
    de optie Aanmelden voor functie
     .
  2. (Optioneel) Voeg de beveiligingsgroep Rollen - bronsysteem toe aan het beveiligingsbeleid
    voor samenvattingsgebeurtenis Accounting Center
     .
    Wanneer u een gebruiker toegang subsidie tot een domein via een beperkte beveiligingsgroep '', beperkt Workday de toegang tot elke boekingsbron op basis van de rol ''.
  3. (Optioneel) Meld u aan voor de functie
    'Gedetailleerde journalen - contextuele beveiliging op boekingsbron '
     en beveilig contextueel deze domein in het
    beveiligingsdomein 'Process: gedetailleerde journalen Accounting Center'
     met behulp van de beperkte rollen - beveiligingsgroep:
    • Proces: gedetailleerde journalen Accounting Center - bijlage toevoegen
    • Proces: gedetailleerde journalen Accounting Center - bijlage toevoegen/wijzigen
    • Proces: gedetailleerde journalen Accounting Center - annuleren
    • Proces: gedetailleerde journalen Accounting Center - kern
    • Proces: gedetailleerde journalen Accounting Center - rapportage
    • Proces: gedetailleerde journalen Accounting Center - weergeven
  4. (Optioneel) Configureer een ID-generator voor gedetailleerd journaal Accounting Center .
    Open een van deze taken:
    • Tenantinstellingen bewerken - financiële gegevens
       om een ID te configureren voor alle handmatige gedetailleerde journalen voor Accounting Center op tenant .
    • Definities bedrijfs-ID bewerken
       om een ID te configureren voor alle handmatige gedetailleerde journalen voor Accounting Center op bedrijf .
    De waarden van de volgnummergenerator voor de bedrijfs-ID hebben voorrang op de configuratie ().
  5. (Optioneel) Gebruik het rapportveld
    Batchtype
     om een voorwaarderegel te maken voor het bedrijfsproces Samenvattingsgebeurtenis Accounting Center .
  6. Open de taak
    Gedetailleerd journaal Accounting Center maken
     .
  7. Houd bij het invullen van de journaalkop rekening met het volgende:
    Optie Omschrijving
    Boekingsbron
    Selecteer de boekingsbron waarvoor u het handmatige gedetailleerde journaal wilt maken.
    Ledger
    Selecteer een bedrijf dat een grootboek met werkelijke waarden bevat.
    Workday biedt geen ondersteuning voor het invoeren van gedetailleerde journaals in een van de volgende grootboeken:
    • Zachte verplichting
    • Harde verplichting:
    U kunt ook de prompt
    Grootboeken op bedrijfshiërarchie
     gebruiken om door een bedrijfshiërarchie te navigeren en vervolgens het grootboek van het bedrijf te selecteren.
    Valuta
    De bedrijfsvaluta die wordt gebruikt voor financiële transacties. Het Workday wordt ingevuld op basis van het door u geselecteerde
    grootboek
     .
    Journaalbron
    Hiermee worden de journaalbronnen weergegeven die u hebt geconfigureerd als
    boekingsbron
     in de taak
    'Journaalbronnen onderhouden'
     .
    Type valutakoers
    U kunt een type valutakoers opgeven wanneer u het selectievakje'
    Meerdere valuta's inschakelen' inschakelt
     . Als u geen type opgeeft, gebruikt Workday de
    overschrijving van het type valutakoers
     in de taak
    voor het bewerken van bedrijfsboekingsgegevens
     .
    Boekcode
    Laat leeg om te boeken naar het leeg boekcode ''.
    Externe referentie-ID
    (Optioneel) Voer de referentie-ID in. Met de referentie-ID kunt u bronsysteemtransacties bijhouden voor auditdoeleinden die u in Workday importeert.
    Meerdere valuta's inschakelen
    (Optioneel) Selecteer deze optie om het
    type valutakoers
     in te schakelen als u een ander type valutakoers dan het standaardtype wilt gebruiken.
    Het selectievakje
    'Meerdere valuta's inschakelen
     ' wordt in Workday ingevuld op basis van de vraag of meerdere valuta's's voor de geselecteerde boekingsbron zijn ingeschakeld.
    Belastingdetails inschakelen
    Selecteer deze optie om belastingrapportagedetails toe te voegen aan een handmatig gedetailleerd journaal voor Accounting Center.
    Wanneer u deze optie inschakelt, moet u
    belastingdetails
     opgeven in het raster
    van journaalpostregels
     .
    Terugboeking maken
    Selecteer deze optie om de
    terugboekingsdatum
     in te schakelen, zodat u de datum kunt invoeren waarop de journaalposten moeten worden teruggeboekt. De standaardwaarde is de volgende open periode.
    Zowel de journaalperiode als de terugboekingsperiode moeten open zijn.
    Afstemmen met bank:
    Schakel het selectievakje in als u de samengevatte kasjournaalregels wilt afstemmen.
    Handmatige journaalregels die u selecteert, zijn beschikbaar voor afstemming . Als er een transactiereferentie aanwezig is, wordt deze weergegeven.
    Vervolgens kunt u de geselecteerde journaalregels matchen met uw bankrekeningoverzicht. ZieStappen: bankrekeningafstemming gebruiken .
  8. Klik op
    'Doorgaan'
     .
    De aanvullende kenmerken die u hebt geconfigureerd in de taak
    Aanvullende kenmerken voor gedetailleerd journaal configureren
     en die u hebt geselecteerd als bewerkbaar in het raster van journaalpostregels, zijn beschikbaar in het raster
    'Journaalpostregels'
     .
  9. Houd bij het invullen van het raster
    'Journaalpostregels ()
     rekening met het volgende:
    Optie Omschrijving
    Grootboekrekening:
    Hiermee worden de grootboekrekeningen voor het bedrijf weergegeven op basis van de bedrijven die zijn beperkt tot bedrijven die u hebt geconfigureerd voor de taak
    Rekeningset maken
     . Als u het bedrijf als dimensie hebt geselecteerd in uw rekeningboekingsregels, valideert Workday dat u de grootboekrekening kunt gebruiken voor het bedrijf of de bedrijfshiërarchie.
    Worktags
    Gebruik worktags als trefwoorden om transacties gemakkelijk te classificeren en zoeken . De worktags die u kunt selecteren, zijn gebaseerd op de worktags die aanwezig zijn in de uitvoertabel voor gedetailleerde boekingen. Wanneer u een worktagtype met gerelateerde worktags selecteert, worden transacties automatisch Workday met de gerelateerde worktag .
    Wanneer u een nieuwe regel toevoegt, worden de worktags van de laatst bewerkte regel op de nieuwe regel Workday .
    Gekoppelde eenheid interworktag
    Gebruik de waarde van een gelieerde organisatie voor interworktags om transacties met waarden van een gelieerde organisatie te verwerken wanneer u gedetailleerde boekingen saldeert op basis van de vereist salderingsworktag.
    U kunt waarden voor gekoppelde interworktags toepassen wanneer u primaire worktag in uw tenant inschakelt.
    Belastingdetails
    Wanneer u de optie
    'Belastingdetails inschakelen'
     in de kop van het journaal selecteert, klikt u op
    'Belastingdetails'
     om de volgende vereist belastingkenmerken en worktags te definiëren:
    • Belastingkenmerken
      • Transactiedatum
      • Belastingtype:
      • Belastbaar bedrag
      • Type terugvorderbaarheid belasting
    • Worktags
      • Belastbaarheid
      • Belastingcode
      • Belastingtarief
      • Terugvorderbaarheid belasting
      • Datumtype belastingmoment
        Als u de worktag
        'Datumtype belastingmoment'
         wilt configureren, selecteert u de optie
        Configuratie van datum belastingmoment voor transactiebelastingen inschakelen
         onder
        'Belastingopties'
         in de taak
        'Tenantinstellingen bewerken - financiële gegevens'
         .
    Aanvullende kenmerken
    Voer voor elk
    vereist
     aanvullend kenmerk een waarde in.
    U configureert aanvullende kenmerken als
    'Vereist'
     in de taak '
    Aanvullende kenmerken voor gedetailleerd journaal configureren
     '.
  10. (Optioneel) Vouw
    Bijlagen
     uit en gebruik de optie
    Bestanden hier neerzetten
     of
    Bestanden selecteren
     om bijlagen toe te voegen.
  11. (Optioneel) Als u bijlagen wilt toevoegen of wijzigen nadat u een handmatig gedetailleerd journaal hebt gemaakt, kunt u:
    Voeg bijlagen toe, wijzig of verwijderen bijlagen. Selecteer in het menu met gerelateerde acties voor een gedetailleerd journaal Accounting Center in het rapport '
    Gedetailleerd journaal Accounting Center weergeven
     '
    de optie Bijlage toevoegen/wijzigen
     .
    Beveiliging:
    het domein Process: Accounting Center Detail Journals - Add/Change Bijlage
     in het functionele gebied ' Accounting Center' .
    Voeg alleen een bijlage toe en open de taak Bijlage toevoegen voor gedetailleerd taak
    Accounting Center
     .
    Beveiliging:
    het domein Process: Accounting Center Detail Journals - Add Bijlage
     in het functionele gebied 'Accounting Center' .
  12. (Optioneel) Klik op
    Concept genereren
     .
    Workday:
    • Voert systeemvalidaties en aangepaste validaties uit voor de ingevoerde journaalregels en de gegenereerde journaalregels.
    • Hiermee worden de verwachte journaalregels voor de handmatige gedetailleerde journalen weergegeven op basis van de ingevoerde regels.
    Workday verzendt de gedetailleerde journaalregels pas ter goedkeuring als u
    op 'Verzenden'
     klikt.
  13. Beoordeel en klik op
    'Verzenden'
     om de journaalregels ter goedkeuring te verzenden.
    Workday start de
    goedkeuringsgebeurtenis voor gedetailleerd journaal Accounting Center
     om handmatige gedetailleerde journalen voor Accounting Center te routeren voor goedkeuring.
    Na goedkeuring start Workday automatisch het bedrijfsproces
    Startgebeurtenis gedetailleerde journaalbatch voor Accounting Center
     om een batch te maken voor gedetailleerde boekingen en samenvattingen.
  14. Open het rapport
    Accounting Center batches zoeken
     .
  15. Selecteer op de pagina
    Accounting Center -batches zoeken
     bij
    Batchtype
     de optie
    Handmatig gedetailleerd journaal
     .
  16. Klik op om de batch te openen die is gemaakt door het gedetailleerde handmatig journaal.
  17. (Optioneel) Als de fase 'Gedetailleerde boeking' de status '
    Mislukt'
     heeft, klikt u op
    'Opnieuw proberen'
     om de batch opnieuw te verzenden.
  18. (Optioneel) Als de fase de status '
    Wordt uitgevoerd'
     heeft en er fout zijn, klikt u op
    Uitvoeren
     . Selecteer bij
    Procesopties
    de optie Terugdraaien naar geselecteerde fase en opnieuw verwerken
     en selecteer voor fase
    Samenvatting
     .
  19. Vernieuw de pagina om te bevestigen dat de batch de status
    Voltooid
     heeft.
  20. Selecteer in de gerelateerde acties van de batch
    Accounting Center-batch
    Gedetailleerde journalen van Accounting Center weergeven
    .
  21. Bevestig in het rapport
    Gedetailleerd journaal Accounting Center weergeven
     dat het gedetailleerde journaal de status '
    Goedgekeurd
     ' heeft en dat de batch de status '
    Voltooid
     ' heeft.
    Voor journaalregels met een hoog volume worden de eerste 1000 journaalregels Workday voordat het raster
    'Summarized journaalregels'
     wordt weergegeven. Met het raster kunt u meer journaalregels beoordelen zonder dat de prestaties afnemen. U kunt de gedetailleerde regels van een samengevat gedetailleerd Accounting Center journaal nog steeds weergeven door op de knop
    'Details journaalregels weergeven'
     te klikken, maar dit is van invloed op de prestaties voor journaalregels met een hoog volume.
    Als u een ID-generator hebt geconfigureerd voor het gedetailleerde journaal van Accounting Center in de taak
    'Tenantinstellingen bewerken - financiële gegevens
     ', gebruikt Workday deze om een uniek handmatig gedetailleerd boekingsjournaal te maken. Deze nummering staat los van de traditionele nummering voor journalen die naar het grootboek worden geboekt.
  22. Als u terug wilt navigeren naar de batch, selecteert u vanuit de gerelateerde acties van het gedetailleerde journaal
    Accounting Center Gedetailleerd journaal
    Accounting Center batch weergeven
     .
  23. Selecteer in de gerelateerde acties van de batch
    de Accounting Center -batch
    Accounting Center -overzichtsjournalen weergeven
     .
  24. Bevestig op de pagina
    'Overzichtsjournaal Accounting Center weergeven'
     dat het overzichtsjournaal de status
    'Geboekt
     ' heeft.
    Omdat Workday de samengevatte journalen naar het grootboek boekt, wordt de nummering voor traditionele journalen gebruikt.
  25. Als u terug wilt navigeren naar de batch, selecteert u in het menu met gerelateerde acties van het journaal
    Journaalpost
    Accounting Center batch weergeven
     .