Concept: toezeggingscontracten in vreemde valuta
U kunt toezeggingscontracten maken in een andere valuta dan de bedrijfsvaluta. Wanneer u een toezeggingscontract maakt, wordt de toezeggingsvaluta ingevuld op basis van de standaardvaluta van de factureren aan-sponsor. Met deze instelling kunt u facturen met declareerbare kosten en facturen op termijn maken in de voorkeursvaluta voor facturering van de factureren aan-sponsor.
Wanneer u een toezeggingscontract maakt in een andere valuta dan de bedrijfsvaluta, moet u de valutaconversiekoersen tussen de toezeggingsvaluta en de bedrijfsvaluta onderhouden.
Voorbeeld: een Canadees bedrijf maakt een toezeggingscontract voor een sponsor in de Verenigde Staten. De sponsor vereist dat het contract voor de toezegging en de facturering voor de toezegging worden uitgevoerd in de valuta voor de factureren aan sponsor (USD). De uitgaven voor de toezegging kunnen worden uitgevoerd in elke valuta die het Canadese bedrijf ondersteunt.
Sponsor voor factuur
Voordat u toezeggingscontracten in vreemde valuta gebruikt, moet u de betalingsdetails van uw factuur voor sponsor controleren:
- Selecteer de geaccepteerde valuta's voor de factureren aan-sponsor.
- Selecteer een standaardvaluta voor de factureren aan-sponsor. Wanneer u de factureren aan-sponsor voor de toezegging selecteert, vult Workday de promptValuta toezeggingmet de standaardvaluta van de factureren aan-sponsor.
Facturerings- en sponsorbetalingen
Wanneer u een factureringsschema maakt en factureringstermijnen genereert, worden de termijnen weergegeven in de toezeggingsvaluta.
Wanneer u een sponsorfactuur maakt, wordt het factuurbedrag geboekt op een grootboekrekening. De factuur blijft in de toezeggingsvaluta en de boeking wordt weergegeven in de toezeggingsvaluta en in de bedrijfsvaluta.
U kunt valutaoverschrijvingskoersen alleen gebruiken op klantfacturen als het gekoppelde type toezeggingsregel een vast bedrag is.
U kunt contante verkopen ook vastleggen in de toezeggingsvaluta. Zie Contante verkopen vastleggen.
Opbrengstenverantwoording toezegging
In opbrengstenverantwoordingsjournalen voor toezeggingen worden transacties met declareerbare kosten berekend in de toezeggingsvaluta.
Budgets
Toezeggingsbudgetten worden alleen in de bedrijfsvaluta weergegeven.