Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2024-09-20
Journaalregels handmatig matchen in AP&C

Journaalregels handmatig matchen in AP&C

Beveiliging: deze domeinen in het functionele gebied Financial Accounting:
  • Proces: rekeningcertificeringen - weergeven
  • Proces: Rekeningcertificeringen - maken
In Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) kunt u journaalregels handmatig matchen tijdens periodeafsluiting in de buurt van:
  • Verhoog de gegevensintegriteit.
  • Analyseer de eindsaldi van uw grootboekrekening nauwkeuriger.
  1. Open de taak '
    Transacties matchen met journaalregels
     '.
  2. Houd rekening met het volgende wanneer u de taak voltooit:
    Optie Omschrijving
    Grootboekrekening
    Selecteer een grootboekrekening of een alternatieve grootboekrekening.
    U kunt alleen balansrekeningen selecteren die beschikbaar zijn voor gebruik met het
    bedrijf
     dat u selecteert.
    De optie voor alternatieve grootboekrekening wordt alleen weergegeven voor bedrijven waarvoor u alternatieve rekeningen hebt gedefinieerd.
    Matchtype:
    Dit veld wordt in dit veld ingevuld op basis van het
    matchtype
     dat is geselecteerd in de taak
    'Journaalregelmatching instellen
     '.
    Filteren op boekcode
    Laat dit veld leeg om journaalregels voor alle boekcodes op te halen.
    U kunt geen transacties matchen tussen boekcodes.
    Aanpassingsjournaal
    Selecteer deze optie om alleen aanpassingsjournalen op te nemen.
  3. Selecteer de journaalregels die u wilt matchen en klik op
    Matchen
    .
  4. (Optioneel) Als u uw zoekcriteria wilt aanpassen, vouwt u voor aanvullende journaalregels de sectie
    Journaalregels selecteren
     uit, voert u nieuwe zoekcriteria in en klikt u vervolgens op
    Journalen ophalen
    .
    Aanvullende journaalregels worden opgehaald op basis van de nieuwe criteria.
  5. Selecteer de aanvullende journaalregels en klik op
    Match
    .
    Er wordt een match-ID gegenereerd om de match vast te leggen en journaalregels weer te geven die in de match zijn opgenomen. U kunt op de match-ID klikken om matchdetails weer te geven en in het menu met gerelateerde acties de match ongedaan maken.