Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2025-10-17
Stappen: intercompany journaalregels handmatig matchen in AP&C

Stappen: intercompany journaalregels handmatig matchen in AP&C

U kunt journaalregels voor twee of meer bedrijven handmatig matchen op basis van intercompany eliminatieregels, zodat u zich kunt richten op de niet-gematchte verschillen bij het afstemmen van intercompany journaal . U kunt het rapport
Intercompany afstemming weergeven
 gebruiken om intercompany verschillen weer te geven als gevolg van niet-gematchte intercompany journaal journaalregels.
  1. (Optioneel) Open de taak
    Matching van journaalregels instellen
     .
    Selecteer een
    matchtype
     voor intercompany matching. U kunt intercompany matches maken in de grootboekvaluta of de transactievaluta.
    Beveiliging: het domein
    Set Up: Account Certifications
     in het functionele gebied 'Financial Accounting'.
  2. In Workday wordt een standaarddefinitie voor match-ID's toegewezen in de volgende notatie: IC_OPEN_ITEM_MATCH-<unieke ID>. U wordt aangeraden een volgnummergenerator ID te maken om onderscheid te maken tussen intercompany matching-ID's en ID's voor transactiematching. U kunt de taak voor het maken van de volgnummergenerator rechtstreeks selecteren via de prompt
    ID-generator voor intercompany matching van journaalregels
     in de taak
    Tenantinstellingen bewerken - financiële gegevens
     .
  3. (Optioneel) Open de taak
    Matchstatus intercompany journaalregels bijwerken
     om intercompany journaal in te stellen als beschikbaar of niet-beschikbaar voor handmatige matching.
    Beveiliging: deze domeinen in het functionele gebied 'Financial Accounting':
    • Proces: Rekeningcertificeringen - Intercompany - Alle matches annuleren
    • Proces: Rekeningcertificeringen - Intercompany match maken
  4. Open de taak
    Intercompany matching voor journaalregels
     .
    Beveiliging:
    het domein Process: Account Certifications - Intercompany Create Match
     in het functionele gebied 'Financial Accounting'.
  5. Houd rekening met het volgende wanneer u de taak voltooit:
    Optie
    Omschrijving
    Bedrijven:
    Selecteer twee of meer bedrijven waarmee u journaalregels wilt matchen.
    Matchtype
    Dit veld Workday ingevuld op basis van het
    matchtype ''
     dat is geselecteerd in de taak '
    Matching van journaalregels instellen'
     .
  6. Selecteer de journaalregels in het raster '' die u wilt matchen.
    Wanneer u probeert een regel met een intercompany koppeling (of koppeling) te matchen met een regel die niet is geselecteerd, geeft Workday een waarschuwing in deze indeling weer voor boekingsjournalen:
    GESELECTEERD: [journaalnummer indien van toepassing][ operationele transactie indien van toepassing]; GEKOPPELD MAAR NIET GESELECTEERD: [gekoppeld journaalnummer indien van toepassing][gekoppelde operationele transactie indien van toepassing]
    Dit Workday wordt slechts eenmaal per afzonderlijke uitvoering van de taak '' waarschuwing . Wanneer u selecties bijwerkt, raden we u aan het volgende te doen:
    • Noteer de items in het waarschuwing en werk uw selecties dienovereenkomstig bij.
    • Maak een record van de items in uw huidige raster en voer de taak opnieuw uit met bijgewerkte selecties. Het waarschuwing wordt opnieuw weergegeven indien van toepassing.
  7. (Optioneel) Vouw de sectie
    Intercompany journaalregels selecteren
     uit om uw zoekcriteria aan te passen.
    Voer nieuwe zoekcriteria in en selecteer vervolgens
    Journaalregels ophalen
     . Workday worden aanvullende journaalregels opgehaald die u kunt matchen op basis van de nieuwe criteria.
Workday genereert een match-ID om een match vast te leggen en geeft de journaalregels weer die in een match zijn opgenomen. U kunt op de match-ID klikken om de matchdetails weer te geven. Workday neemt de match-ID op als zowel een prompt als een veld in het rapport
'Journaalregels zoeken
 '. U kunt deze match-ID's toevoegen aan uw aangepaste journaalregel .