Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2026-03-13
Stappen: rekeningafstemming instellen in AP&C

Stappen: rekeningafstemming instellen in AP&C

Bekijk de overwegingen bij het instellen van afstemming in AP&C. ZieAandachtspunten bij de configuratie: rekeningafstemming in AP&C .
U kunt afstemming instellen in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) om afwijkingen in financiële gegevens tijdens de maandafsluiting te identificeren en op oplossen .
Als u deze functionaliteit wilt instellen, doet u het volgende:
  • Configureer rollen en beveiliging voor afstemming.
  • Stel het bedrijfsproces in om goedkeuringen in te schakelen.
  • Stel afstemming in.
  • Afstemmingen voorbereiden, verzenden en certificeren.
  1. Stel rollen in voor voorbereiders en goedkeurders van afstemming .
  2. Configureer het bedrijfsproces
    'Afstemmingsperiodegebeurtenis'
     en het beveiligingsbeleid.
    Schakel in het beveiligingsbeleid bedrijfsproces het volgende in:
    • De rol 'Voorbereider voor afstemming' voor de
      initiërende actie
       .
    • Rollen 'Voorbereider' en 'goedkeurder' voor afstemming voor de actie '
      Alles weergeven
       ' .
    • rol goedkeurder van afstemming voor de actie
      'Goedkeuren
       ' .
    U kunt ook rollen inschakelen voor de actie
    'Ongedaan maken
     '. Gebruikers met rollen die zijn ingeschakeld voor de actie
    'Ongedaan maken
     ', kunnen goedgekeurde afstemmingen decertificeren.
    Voor de bedrijfsprocesdefinitie:
    • Voeg een
      goedkeuringsstap
       toe en selecteer uw rol van goedkeurder voor afstemming in de prompt
      'Groep' ()
       .
    • (Optioneel) Als u de taak in '
      Mijn taken'
       verbergen en alleen in het rapport
      'Afstemmingswerkruimte weergeven
       ' wilt weergeven, opent u het menu met gerelateerde acties van de stap
      Goedkeuring
       , selecteert u
      Bedrijfsproces
      'Mijn taak onderhouden - weergave
       ' en selecteert u vervolgens
      'Uitsluiten van Mijn taken'
       .
    • (Optioneel) Voeg aanvullende
      goedkeuringsstappen
       toe om meerdere goedkeuringen te vereisen. Als u voor volgende goedkeuringen verschillende goedkeurders wilt vereisen, opent u het menu met gerelateerde acties van een
      goedkeuringsstap
       , selecteert u
      Bedrijfsproces
      Geavanceerde routering onderhouden
       en selecteert u vervolgens
      Eerdere goedkeurders uitsluiten
       .
  5. Open de taak
    Automatische certificering plannen voor rekeningafstemming
     .
    Stel een schema voor Workday in om automatisch afstemmingen te certificeren die geen activiteit hebben in de periode die wordt afgestemd, of voer de taak op aanvraag uit zoals vereist.
    Beveiliging: het domein
    Process: Automatic Certification for Account Reconciliation
     in het functionele gebied 'Financial Accounting'.
  7. Afstemmingen voorbereiden en verzenden ter goedkeuring.