Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2025-07-25
Stappen: regels voor tussenrekeningen configureren in AP&C

Stappen: regels voor tussenrekeningen configureren in AP&C

U kunt tussenrekeningregels configureren om de verwerking van boekingsjournalen op te schorten met de webservice
'Import Accounting Journal'
 in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C).
  1. Selecteer
    'Uitstelverwerking inschakelen voor webservices'
     en voer het
    voorlopige drempelpercentage
     voor boekingsjournaalbronnen in.
  2. Open de taak
    Regel voor tussenrekening maken
     .
    Houd rekening met het volgende wanneer u de taak voltooit:
    Optie Omschrijving
    Rekeningset
    U kunt slechts één tussenrekeningregel voor een rekeningset gebruiken.
    Grootboekrekening
    De standaardgrootboekrekening waarnaar u het voorlopige bedrag wilt boeken.
    U wordt aangeraden geen grootboekrekeningen te gebruiken die beperkt zijn tot een bedrijf.
    Salderingsworktag
    Het standaard vereiste salderingsworktagtype dat u voor journaalposten wilt gebruiken. Configureer het vereiste type salderingsworktag in de taak
    'Configuratie worktagsaldering onderhouden
     '.
    Optionele salderingsworktags
    De standaard optionele salderingsworktagtypen die u wilt gebruiken voor voorlopige journaalposten. Configureer maximaal vijf optionele typen salderingsworktags in de taak
    'Configuratie worktagsaldering onderhouden
     '.
    Als u een optioneel salderingsworktagtype niet meer gebruikt, moet u dit uit de tussenrekeningregel verwijderen.
    Vereiste worktags
    Gebruik worktags als trefwoorden om transacties gemakkelijker te classificeren en te vinden. Configureer de toegestane worktagtypen voor de taak
    Worktaggebruik onderhouden
     . Wanneer u een worktagtype met gerelateerde worktags selecteert, vult Workday transacties automatisch met de gerelateerde worktagwaarden.
    Selecteer een of meer standaard
    vereiste worktags
     die verschillen van de
    salderingsworktag
     en
    de optionele salderingsworktags
    .
    Voorbeeld:
    kostenplaats
     is de standaard vereiste worktag. U kunt
    kostenplaats
     niet selecteren als
    salderingsworktag
     of
    optionele salderingsworktag
    .
    Als u een vereist worktagtype niet meer gebruikt, moet u dit uit de tussenrekeningsregel verwijderen.
    Het domein 'Beveiliging:
    instellen: boekingsregels'
     in het functionele gebied 'Common Financial Management'.
Wanneer u op
'Verzenden'
klikt, wordt gevalideerd of de worktags die u hebt geselecteerd voor de regel voor tussenrekeningen zijn toegestaan of vereist, op basis van uw worktagconfiguratie.
Wanneer u de webservice
'Boekingsjournaal importeren'
 uitvoert, boekt Workday journaalposten naar de tussenrekening wanneer ze:
  • Niet gesaldeerd.
  • Ontbrekende grootboekrekeningen.
  • Ontbrekende worktags.
Er worden nieuwe journaalregels gemaakt voor posten die voldoen aan de criteria voor de wachtregel. In het rapport
'Journaal weergeven
 ' wordt in de kolom
'Opgeschorte journaalregel'
 het aantal opgeschorte regels in het journaal weergegeven dat niet voldoet aan de regels van de tussenrekening. Klik op het getal om de details van elke onderbroken regel te bekijken.
Gebruik het rapport
Regel voor tussenrekening weergeven
 om regels voor tussenrekeningen te zoeken en bij te werken.