Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2024-09-20
Stappen: grootboekrekeningoverzichten beheren in AP&C

Stappen: grootboekrekeningoverzichten beheren in AP&C

Grootboekrekeningen en rekeningsets maken.
Het domein 'Beveiliging:
instellen: rekeningen'
 in het functionele gebied 'Common Financial Management'. Zie Stappen: beveiligingsmachtigingen instellen.
U kunt hiërarchische relaties tussen grootboekrekeningen tot stand brengen in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C). U kunt grootboekrekeningen ook groeperen op een waardenbereik. Maak meerdere snapshots van grootboekrekeningoverzichten door grootboekrekeningen, rekeningbereikwaarden en rekeningoverzichten met afzonderlijke ingangsdatums toe te wijzen aan één grootboekrekeningoverzicht. Wijzig de hiërarchieniveaus voor verschillende ingangsdatums en houd historische wijzigingen bij door financiële overzichten opnieuw uit te voeren.
  1. Open de taak '
    Grootboekrekeningoverzicht maken op peildatum
     '.
  2. Houd rekening met het volgende wanneer u de taak voltooit:
    Optie Omschrijving
    Ingangsdatum
    In dit veld wordt automatisch de huidige datum ingevuld. U kunt in plaats daarvan een datum met terugwerkende kracht of een datum in de toekomst selecteren.
    Rekeningset
    U kunt alleen rekeningsets selecteren die zich in een rekeningschema bevinden.U kunt de rekeningset niet wijzigen terwijl u een overzicht bewerkt.
    Hiërarchieniveau
    Configureer de overzichtslocatie van de grootboekrekening binnen de hiërarchie. Wanneer u grootboekrekeningoverzichten weergeeft, kunt u naar de onderliggende en bovenliggende knooppunten navigeren.
  3. Selecteer
    Grootboekrekeningoverzicht
    Grootboekrekeningen en rekeningbereikwaarden toewijzen
     in het menu met gerelateerde acties van het grootboekrekeningoverzicht.
    Voer een ingangsdatum in. U kunt een retroactieve of toekomstige datum invoeren in plaats van de standaardingangsdatum.
    Voer een of meer ID-waarden in voor grootboekrekeningen die u in het overzicht wilt opnemen. De ID-waarden kunnen elkaar niet overlappen. Voorbeeld: voer een of meer waarden in die elkaar niet overlappen voor de grootboekrekening-ID's die u in dit overzicht wilt opnemen. Voorbeeld: voer de volgende waarden in het raster in: Rij 1 heeft een vanaf-waarde = 1000 en een t/m-waarde = 1100. Rij 2 heeft een van-waarde = 1150 en een t/m-waarde = 1199.
    U kunt een of meer grootboekrekeningen selecteren in het veld
    'Grootboekrekeningen'
     om aanvullende grootboekrekeningen in het grootboekrekeningoverzicht op te nemen.
  4. Selecteer
    Grootboekrekeningoverzicht
    Opgenomen grootboekrekeningoverzichten toewijzen
     in het menu met gerelateerde acties van het grootboekrekeningoverzicht.
    Voer een ingangsdatum in. U kunt een retroactieve of toekomstige datum invoeren in plaats van de standaardingangsdatum.
    Voeg de grootboekrekeningoverzichten toe en rangschik ze in de volgorde waarin ze door Workday kunnen worden geopend.
  5. Selecteer
    Hiërarchiestructuur
    maken
     in het menu met gerelateerde acties van het knooppunt op het hoogste niveau van het grootboekrekeningoverzicht.
    Configureer de hiërarchiestructuur, niveaus en afdwinging voor het grootboekrekeningoverzicht.
U kunt het grootboekrekeningoverzicht gebruiken om te rapporteren over gegevens zoals:
  • Hiërarchieniveau.
  • Hiërarchienaam.
  • Opgenomen grootboekrekeningen.
Maak gesegmenteerde beveiliging voor alle grootboekrekeningen die zijn opgenomen in het grootboekrekeningoverzicht of alle grootboekrekeningen van een rekeningtype met behulp van de taak
'Beveiligingssegment grootboekrekening maken'
 .
(Optioneel) Bewerk de naam van het grootboekrekeningoverzicht en het hiërarchieniveau vanaf een ingangsdatum door
Grootboekrekeningoverzicht
Bewerken
 te selecteren in het menu met gerelateerde acties van het overzicht.