Regels voor rekeningbeheer maken in AP&C

Grootboekrekeningsets maken.

Configureer het bedrijfsproces en het beveiligingsbeleid van de boekingsjournaalgebeurtenis
in het functionele gebied Financiële boekhouding. Zie Stappen: bedrijfsprocesdefinities configureren.

Het domein 'Beveiliging: instellen: boekingsregels'
in het functionele gebied 'Common Financial Management'. Zie Stappen: beveiligingsmachtigingen instellen.

U kunt de rekeningbeheerregels instellen in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) waarmee u basisgoedkeuringsdrempels op rekeningniveau voor uw bedrijven kunt beheren. Wanneer een regel in een boekingsjournaal een rekeningdrempel overschrijdt, kunt u het journaal ter goedkeuring routeren. U kunt regelset voor rekeningbeheer toevoegen om drempels toe te voegen voor elke nieuwe rekening die u toevoegt, zodat u uw bedrijfsprocesdefinities niet hoeft te wijzigen.

Open de taak

'Regelset voor rekeningbeheer maken'

Houd rekening met het volgende wanneer u de taak voltooit:

Optie	Omschrijving
Valuta	Selecteer de valuta die u wilt koppelen aan de goedkeuringsdrempelbedragen voor de rekeningen.
Algemene drempel	Stel het grootste journaalregelbedrag in dat gebruikers zonder goedkeuring kunnen invoeren voor alle grootboekrekeningen. Wanneer het bedrag de drempel overschrijdt, wordt het journaal ter goedkeuring gerouteerd volgens de bedrijfsprocesdefinitie van de gebeurtenis voor boekingsjournaal .

Stel in het

raster Drempels voor goedkeuring grootboekrekening

drempels in voor specifieke grootboekrekeningen. Voeg een rij toe voor elke

grootboekrekening

van de geselecteerde rekeningset waarvoor u een lagere

goedkeuringsdrempel

wilt definiëren en voer dat bedrag in.

Workday geeft prioriteit aan goedkeuringsdrempels voor grootboekrekeningen boven de algemene drempel.

(Optioneel) Open de taak

voor het bewerken van regelset voor rekeningbeheer

om de regelset te bewerken.

Wanneer u een regelset bewerkt, kunt u de valuta alleen wijzigen als er geen bedrijven zijn die de regelset gebruiken.

Voeg een voorwaardelijke regel toe aan de bedrijfsprocesdefinitie voor boekingsjournaalgebeurtenis
om journalen die drempels overschrijden naar een of meer goedkeurders te routeren.

Bewerk de boekingsdetails van het bedrijf om uw regelsets voor rekeningbeheer te koppelen aan een of meer bedrijven.