Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2024-09-20
Voorbeeld: een scorecard voor financieel management instellen in AP&C

Voorbeeld: een scorecard voor financieel management instellen in AP&C

Dit voorbeeld illustreert hoe u een scorecard voor financieel management kunt samenstellen in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) om snapshots te maken van de financiële metriekwaarden van uw organisatie voor een boekingsperiode.
Teresa Serrano is Chief Financial Officer bij Global Modern Services en wil inzicht krijgen in belangrijke financiële prestatie-indicatoren voor haar bedrijf voor juli 2017.
Teresa overlegt met scorecardbeheerder Norman Chan over het ontwikkelen van een aangepaste scorecard voor financieel management die deze financiële metriekwaarden voor het geconsolideerde bedrijf in Adaptive Planning and Consolidation weergeeft:
  • Netto-opbrengsten.
  • Opbrengsten en uitgaven per werknemer.
  • Financiële ratio's.
  • Metriekwaarden financiële bewerking.
Grootboekrekeningoverzichten en bedrijfshiërarchieën zijn specifiek voor uw Workday-tenant en kunnen afwijken van de hier voorgestelde waarden.
  • Beheer de toegang tot grootboekrekeningen en grootboekrekeningsegmenten tot alle journalen, inclusief boekhoudkundige en operationele journalen.
  • Beveiliging:
    • Deze domeinen in het functionele gebied Systeem:
      • Metriekbeheer
      • Metriekwaarden beheren
    • Managementdashboard: domein 'Scorecard financieel management'
       in het functionele gebied 'Financieel beheer'.
    • Het domein
      'Rapporten': het domein 'Financial Accounting'
       in het functionele gebied 'Financiële boekhouding'.
  • Aangepaste scorecards inschakelen.
    • Schakel in de taak
      Tenantinstellingen bewerken - rapportage en analyse
       het
      selectievakje Scorecards
       inschakelen in om aangepaste scorecards in te schakelen.
  • Configureer de scorecard voor financieel management en wijs aliassen toe.
    1. Open het rapport
      Profiel analysescorecard weergeven
       .
    2. Selecteer in de prompt
      Scorecard
      de optie Geleverd
      ->
      Scorecard financieel management
      .
    3. Klik op
      OK
      .
    4. Klik in het profiel
      Scorecard financieel management
       op de profielgroep
      Details metriekset
       .
    5. Klik op
      Configureren
      .
    6. Voer deze veldwaarden in:
      Veld
      Waarde
      Inactief
      Uitgeschakeld
      Beoordeling overslaan
      Uitgeschakeld
      Metriekberekeningsbereik
      Knooppunt inclusief onderliggende items
      Knooppunt op hoogste niveau
      1CON Consolidatie - Bedrijf
      Boekingsschema
      Standaard bedrijfsschema
      Gepubliceerde periode
      2017 - juni
      Verwerkingsperiode metriek
      De volgende periode van 2017 - jul wordt automatisch ingevuld.
    7. Klik op
      OK
       en klik vervolgens op
      Gereed
      .
    8. Klik
      op Aliassen toewijzen
      .
    9. Wijs deze aliassen toe aan uw toegewezen tenantwaarden:
      Bedrijfsobject
      Standaardaliassen
      Toegewezen tenantwaarde
      Grootboektype
      _Actuals
      Werkelijke waarden
      Grootboekrekeningoverzicht
      _FIN_Scorecard_Cost_of_Sales
      Verkoopkosten
      Grootboekrekeningoverzicht
      _FIN_Scorecard_Current_Assets
      Vlottende activa
      Grootboekrekeningoverzicht
      _FIN_Scorecard_Current_Liabilities
      Vlottende passiva
      Grootboekrekeningoverzicht
      _FIN_Scorecard_Total_Equity
      Totaal eigen vermogen
      Grootboekrekeningoverzicht
      _FIN_Scorecard_Total_Expense
      Totale onkosten
      Grootboekrekeningoverzicht
      _FIN_Scorecard_Total_Liabilities
      Totaal passiva
      Grootboekrekeningoverzicht
      _FIN_Scorecard_Total_Revenue
      Totale opbrengsten
      Regelset voor rekeningomrekening
      _FinAggAccountTranslationRuleSet
      Consolidaties
      Aangepaste organisatie
      _Top_Level_Company_Hierarchy
      1CON Consolidatie - Bedrijf
    10. Klik op
      OK
      en klik vervolgens op
      Gereed
      .
  • Metriekwaarden initialiseren.
    1. Klik in het profiel
      Scorecard financieel management
       op de groep
      Procesprofiel
       .
    2. Klik op
      Initialiseren
      .
    3. De volgende waarden worden automatisch ingevuld:
      Veld
      Waarde
      Metriekset
      Scorecard financieel management
      Periode
      2017 - juli
      Runfrequentie:
      Nu uitvoeren
      Verwerkingstype
      Metriekset voor huidige periode verwerken
    4. Schakel '
      Bevestigen' in
      .
    5. Klik op
      OK
       en klik vervolgens op
      Gereed
      .
    6. Klik op de groep
      Procesprofiel
       om de status bij te werken.
      Workday initialiseert de metriekwaarden voor de
      scorecard voor financieel management
       en geeft een melding weer wanneer deze is voltooid.
  • Metriekwaarden berekenen en beoordelen.
    1. Klik op
      Berekenen
      .
    2. De volgende waarden worden automatisch ingevuld:
      Veld
      Waarde
      Metriekset
      Scorecard financieel management
      Periode
      2017 - juli
      Runfrequentie:
      Nu uitvoeren
    3. Schakel '
      Bevestigen' in
      .
    4. Klik op
      OK
       en klik vervolgens op
      Gereed
      .
      Workday berekent de metriekwaarden voor de
      scorecard voor financieel management
       en geeft een melding weer wanneer deze is voltooid.
    5. Klik op
      Beoordeling starten
      .
    6. De volgende waarden worden automatisch ingevuld:
      Veld
      Waarde
      Metriekset
      Scorecard financieel management
      Periode
      2017 - juli
      Runfrequentie:
      Nu uitvoeren
    7. Schakel '
      Bevestigen' in
      .
    8. Klik op
      OK
       en klik vervolgens op
      Gereed
      .
    9. Klik op de groep
      Procesprofielen
       om de
      processtatus
      bij te werken.
      Workday beoordeelt de metriekwaarden voor de
      scorecard voor financieel management
       en geeft een melding weer wanneer deze is voltooid.
  • Metriekwaarden publiceren.
    1. Klik op
      Publiceren
      .
    2. De volgende waarden worden automatisch ingevuld:
      Veld
      Waarde
      Metriekset
      Scorecard financieel management
      Periode
      2017 - juli
      Runfrequentie:
      Nu uitvoeren
    3. Schakel '
      Bevestigen' in
      .
    4. Klik op
      OK
       en klik vervolgens op
      Gereed
      .
    5. Klik op de groep
      Procesprofielen
       om de
      processtatus
      bij te werken.
      Workday publiceert de metriekwaarden voor de
      scorecard voor financieel management
       en geeft een melding weer wanneer deze is voltooid.
  • De scorecard voor financieel management weergeven in worklets.
    1. Klik in het profiel
      Scorecard financieel management
       op de profielgroep
      Rapporten en dashboards
       .
    2. Klik op
      Dashboards onderhouden
      .
    3. Zoek de
      scorecard voor financieel management
       die u hebt gemaakt.
    4. Klik op
      Bewerken
      .
    5. Voer op het tabblad
      Dashboardprompts
       de volgende waarden in:
      Prompt Field
      Label voor prompt
      Standaardtype
      Standaardwaarde
      Metriekset
      Metriekset
      Standaardwaarde opgeven:
      Scorecard financieel management
      Metriekorganisatie
      Metriekentiteit
      Standaardwaarde opgeven:
      1CON Consolidatie - Bedrijf
      Metriekperiode
      Metriekperiode
      Standaardwaarde opgeven:
      2017 - juli
    6. Klik op
      OK
      .
    7. Voeg op het tabblad
      Vereiste worklets
       de volgende worklets voor de scorecard voor financieel management toe aan het raster:
      Veld
      Waarde
      Worklet
      • Scorecard financieel management - netto-opbrengsten
      • Scorecard financieel management - opbrengsten per werknemer
      • Scorecard financieel management - bedrijfsactiviteiten
      • Scorecard financieel management - financiële ratio's
      • Scorecard financieel management - uitgaven per werknemer
      Workletgrootte
      1x (voor alle worklets)
    8. Klik op
      OK
       en klik vervolgens op
      Gereed
      .
    9. Klik op
      Gereed
      .
  • Configureer de startpagina om de scorecard voor financieel management weer te geven.
    1. Klik op de startpagina op het pictogram
      Toepassingen configureren (tandwiel)
       om de pagina
      Worklets configureren
       weer te geven.
    2. Voeg onder
      Optionele worklets
      een rij toe en selecteer de worklet
      Scorecard financieel management
      .
    3. Klik op
      OK
       en klik vervolgens op
      Gereed
      .
      Workday geeft de scorecard voor financieel management weer op uw startpagina.
    4. Klik om de scorecard voor financieel management te openen.
De volgende worklets voor de scorecard voor financieel management worden weergegeven in de indeling van de KPI-kaart:
  • Netto-opbrengsten.
  • Financiële ratio's.
  • Opbrengsten en uitgaven per werknemer.
  • Metriekwaarden financiële bewerking.