Skip to main content

Administrator Guide

Referentie: richtlijnen voor tenantconfiguraties voor financieel beheer in AP&C

Referentie: richtlijnen voor tenantconfiguraties voor financieel beheer in AP&C

Deze tabel bevat richtlijnen voor de tenantconfiguratie voor Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) die door Workday worden aanbevolen voor:

Toewijzingen

Rekeningcertificeringen

Budgets

Consolidatiegegevens vastleggen

Ingehouden winst

Component	Problemen en oorzaken	Configuratierichtlijnen
Toewijzingen	Probleem : trage prestaties of fout bij het verwerken van toewijzingen. Oorzaak : u hebt een groot aantal worktags toegewezen aan de doel- en verschuiving van toewijzingen.	Als u onnodige worktags uit het proces verwijdert, met name als u worktags vanuit de broncode toewijst, worden toewijzingsberekeningen sneller uitgevoerd en kunt u de uitvoer van journaalregels aanzienlijk verminderen. Het domein 'Beveiliging: instellen: toewijzingen' in het functionele gebied 'Financiële boekhouding'. Open de taak Toewijzingsdefinitie maken . Verwijder in de secties Doel en Verschuiving onnodige worktags uit het raster Worktagtoewijzing . Zie ook Verwerkingstijd onkostentoewijzing verbeteren.
Toewijzingen	Probleem : er kan geen grootboekperiode worden geselecteerd voor een nieuw boekjaar in het rapport 'Werkgebied toewijzing'. Oorzaak : U hebt het nieuwe boekjaar en de grootboekperioden in het nieuwe boekjaar niet geopend. Het nieuwe boekjaar heeft de status ' Gemaakt' en niet de status ' Openstaand '.	Open het boekjaar en de grootboekperioden. Beveiliging: Proces: periode-einde in het functionele gebied 'Common Financial Management'. Open de taak voor het massaal bijwerken van de grootboekperiodestatus . Selecteer het nieuwe boekjaar dat u wilt openen. Selecteer Alle perioden om alle grootboekperioden voor het boekjaar te openen. Klik op OK .
Rekeningcertificeringen	Probleem : het bedrijfsproces voor rekeningcertificering is het automatisch goedkeuren van journalen met activiteit waarvan het rekeningsaldo niet nul is. Oorzaak : Mogelijk hebt u de rekeningcertificering geconfigureerd met een onjuiste worktaghiërarchie. Wanneer u worktagwaarden, die hiërarchieën kunnen bevatten, configureert voor de rekeningcertificering, moeten alle worktagwaarden op de journaalregels en de rekeningcertificering matchen, anders verzendt het bedrijfsproces de certificering niet ter goedkeuring.	Zorg ervoor dat u de rekeningcertificering hebt geconfigureerd met de juiste worktagwaarden, die hiërarchieën kunnen bevatten.
Rekeningcertificeringen	Probleem : servicemedewerkers die zijn toegewezen als beoordelaar voor rekeningcertificeringen en voorbereider voor rekeningcertificeringen, kunnen geen werkmap voor rekeningcertificeringen weergeven. Oorzaak : Aan de servicemedewerker is mogelijk geen bedrijfsrol toegewezen.	Wijs een bedrijfsrol toe aan de servicemedewerker. Open het bedrijf waaraan u een rol voor de servicemedewerker wilt toewijzen. Selecteer in de gerelateerde acties van het bedrijf Roltoewijzing van rollen . Selecteer een ingangsdatum en klik op OK . Voer een van deze acties uit: Wijs een rol toe aan de servicemedewerker. Maak een nieuwe bedrijfsrol en wijs de nieuwe rol toe aan de servicemedewerker. Hiermee wordt een bedrijfsrol aan de servicemedewerker toegewezen.
Budgets	Probleem : er kan geen plan voor een periode worden verzonden met de taak 'Plan verzenden' . Oorzaak : mogelijk hebt u een kritieke validatie waardoor u het plan niet kunt verzenden. Het verwijderen van de kritieke validatie is niet voldoende. U moet ook de budgetinvoerregel bijwerken om het plan te verzenden.	Verwijder de kritieke validatie op de budgetinvoerregel. Maak een nieuwe aangepaste validatie van Waarschuwing om de kritieke validatie te vervangen. Open het rapport ' Aangepaste validaties onderhouden '. Beveiliging: instellen: aangepaste validaties in het functionele gebied van Common Financial Management System. Voeg voor Budgetregel ' ' de validatie van Waarschuwing toe om de kritieke fout te negeren. Bij de validatie Waarschuwing wordt een waarschuwing weergegeven, maar u kunt uw plan niet verzenden. Hiermee kunt u de periode weergeven waarvoor u het plan niet kunt verzenden. Selecteer in de gerelateerde acties van de planperiode de optie 'Planperiode - budget onderhouden' . Voer de benodigde grootboekrekening/overzicht en worktags in en klik op OK . Bevestig de planregelwaarden en klik op OK . De budgetregel wordt gevalideerd met de nieuwe waarschuwingsvalidatie die u eerder hebt gemaakt. Zodra de validatie is voltooid, kunt u het plan verzenden. Nadat het plan is verzonden, verwijdert u de waarschuwingsvalidatie die u hebt gemaakt.
Consolidatiegegevens vastleggen	Probleem : de gebruiker kan geen diagnostisch auditbestand weergeven dat is gegenereerd op basis van een run voor het vastleggen van geconsolideerde gegevens. Oorzaak : Gebruiker heeft mogelijk geen toegang tot het auditbestand.	Wijs gebruikerstoegang tot het auditbestand toe. Open het rapport Domein weergeven . Selecteer een of beide domeinen, afhankelijk van uw configuratiebehoeften: Integratieproces Integratiegebeurtenis Selecteer in de gerelateerde acties van het domein de optie Machtigingen voor het bewerken van beveiligingsbeleid voor domeinen . Zorg ervoor dat de gebruiker lid is van de beveiligingsgroep die is geconfigureerd/gedefinieerd in het beveiligingsbeleid. Als de gebruiker geen lid is van de beveiligingsgroep, voegt u de gebruiker toe aan de beveiligingsgroep. Open de taak Beveiligingsbeleidswijzigingen in behandeling activeren . Voer een opmerking in en klik op OK . Selecteer Bevestigen en klik op OK .
Ingehouden winst	Probleem : worktagtypen die u uit het veld Ingehouden winst hebt verwijderd, worden nog steeds weergegeven in journalen wanneer u ingehouden winst vooruitschuift. Oorzaak : De worktagconfiguratie op tenantniveau is alleen van invloed op activiteitensaldi en niet op saldi die u uit eerdere jaren vooruitschuift.	Identificeer de beginsaldojournaalregels van eerdere jaren waaruit worktagtypen moeten worden verwijderd tijdens het vooruitschuiven. Maak een samengevat handmatig terugboekingsjournaal dat alle worktagtypen voor het journaal bevat. Maak een tweede handmatig samengevatte terugboekingsjournaal en sluit de worktagtypen uit die u niet wilt vooruitschuiven. Het tweede nieuwe journaal vooruitschuiven. Zie Eindejaarssaldi vooruitschuiven in AP&C.