Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2024-09-20
Voorbeeld: een aangepaste financiële scorecard instellen in AP&C

Voorbeeld: een aangepaste financiële scorecard instellen in AP&C

Dit voorbeeld illustreert hoe u een aangepaste financiële scorecard kunt maken in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) om belangrijke analytische informatie beschikbaar te maken vanaf uw startpagina, dashboard of scorecardworklet.
Teresa Serrano is Chief Financial Officer bij Global Modern Services. Tijdens een gesprek met Logan McNeil, Chief Human Resources Officer, merkt ze dat Logan een managementrapportagedashboard gebruikt om inzicht te krijgen in de activiteiten van het personeel.
Teresa overlegt met scorecardbeheerder Norman Chan over het ontwikkelen van aangepaste financiële scorecards in Adaptive Planning and Consolidation die:
  • Hiermee worden de opbrengsten, netto-opbrengsten en winstmarge voor januari 2013 weergegeven.
  • Gebruikt analytische indicatoren om prestaties en trends weer te geven.
  • Hiermee kan zij meer gedetailleerde informatie weergeven om meer inzicht te krijgen.
  • Stelt andere vicepresidenten in staat om opmerkingen en aanbevelingen te geven wanneer de winst onder de streefwaarde dreigt te blijven.
Grootboekrekeningoverzichten, bedrijfshiërarchieën en matrixrapporten zijn specifiek voor uw Workday-tenant en kunnen afwijken van de hier voorgestelde waarden.
  • Schakel in de taak
    Tenantinstellingen bewerken - rapportage en analyse
     het
    selectievakje Scorecards
     inschakelen in om aangepaste scorecards in te schakelen.
  • Een bestaand matrixrapport met werkelijke waarden of planmatrix hebben om aggregatiewaarden voor de metriekwaarden te genereren. U kunt ook aangepaste matrixrapporten maken door deze twee geleverde standaardrapporten te kopiëren:
    • Financiële scorecardmetriekwaarde voor journaal op bedrijf.
    • Financiële scorecardmetriekwaarde voor journaal op kostenplaats.
  • Over de juiste beveiligingsmachtigingen beschikken voor grootboekrekeningsegmenten voor alle journalen, inclusief het boekingsjournaal en het operationele journal.
  • Beveiliging:
    • Deze domeinen in het functionele gebied Systeem:
      • Metriekbeheer
      • Metriekwaarden beheren
  • Het domein
    'Rapporten': het domein 'Financial Accounting'
     in het functionele gebied 'Financiële boekhouding'.
  • Maak een aangepaste analysescorecard.
    1. Open de taak
      'Profiel analysescorecard maken'
       .
      Veld
      Waarde
      Naam
      Scorecard financieel management
      Organisatietype
      Bedrijfshiërarchie
      Knooppunt op hoogste niveau
      1CON Consolidatie - Bedrijf
      Boekingsschema
      Standaard bedrijfsschema
    2. Klik op
      'OK'
       om het scorecardprofiel weer te geven.
    3. Klik op de profielgroep
      Details metriekset
       .
    4. Klik op
      Bewerken
      .
    5. Voer de volgende veldwaarden in of bevestig deze:
      Veld
      Waarde
      Inactief
      Uitgeschakeld
      Organisatietype
      Bedrijfshiërarchie
      Inhoud opnemen
      Aangevinkt
      Metriekberekeningsbereik
      Knooppunt inclusief onderliggende items
      Knooppunt op hoogste niveau
      1CON Consolidatie - Bedrijf
      Niveaus vanaf bovenkant
      1
      Aanvullende knooppunten
      Leeg
      Boekingsschema
      Standaard bedrijfsschema
      Gepubliceerde periode
      2012 - Dec
      Verwerkingsperiode metriek
      De volgende periode van 2013 - januari wordt automatisch ingevuld.
    6. Klik op
      OK
       en klik vervolgens op
      Gereed
      .
  • Maak een aangepaste metriekwaarde voor Netto-opbrengsten.
    1. Open het rapport
      Profiel analysescorecard weergeven
       .
    2. Selecteer in de prompt
      Profiel analysescorecard de
      optie Aangepast -> Financiële scorecard
      .
    3. Klik op
      'OK'
       om het profiel
      'Financiële scorecard'
      weer te geven.
    4. Klik op de profielgroep
      Metriekwaarden
       .
    5. Klik op
      Aangepaste metriek maken
       en bevestig of voer deze waarden in:
      Veld
      Waarde
      Metriekset
      Financiële scorecard
      Metrieknaam
      Netto-opbrengsten
      Naam metriekberekening van Workday
      Matrixrapport WD
    6. Klik op
      OK
      .
    7. Voer op het tabblad
      Metriekbron
       het volgende in:
      Veld
      Waarde
      Doel bijhouden:
      Aangevinkt
      Doelbron
      Matrixrapport:
    8. Klik op het tabblad
      Berekeningsconfiguratie
       .
    9. Voer in de sectie
      Werkelijk bedrag
       het volgende in:
      Veld
      Waarde
      Matrixrapport:
      Matrixrapport (werkelijke waarden) voor metriekwaarden financiële scorecard op bedrijf
    10. Voer in het
      raster 'Prompts toewijzingsmatrixrapport'
       het volgende in:
      Prompt Field
      Waardetype
      Waarde
      Bedrijf
      Waarde opgeven:
      1CON Consolidation-Corporate
      Ledger
      Waarde opgeven:
      Werkelijke waarden
      Bedragtype
      Waarde opgeven:
      Activiteit
      Tijdsperiode
      Waarde opgeven:
      Huidige periode lopend jaar
      Periode
      Waarde uit metriekberekening gebruiken
      Metriekperiode
      Grootboekrekeningen en overzichten
      Waarde opgeven:
      Zakelijk: totale opbrengsten
      Zakelijk: totale onkosten
      Omrekeningsvaluta
      Waarde opgeven:
      USD
      Regelset voor rekeningomrekening
      Waarde opgeven:
      Consolidaties
    11. Selecteer in het
      aggregatieveld
      de optie Debet minus creditbedrag
      .
    12. Voer in de sectie
      Doelbedrag
       het volgende in:
      Veld
      Waarde
      Matrixrapport:
      (Plan)matrixrapport voor metriekwaarden financiële scorecard op bedrijf
    13. Voer in het
      raster 'Prompts toewijzingsmatrixrapport'
       het volgende in:
      Prompt Field
      Waardetype
      Waarde
      Bedrijf
      Waarde opgeven:
      1CON Consolidation-Corporate
      Ledger
      Waarde opgeven:
      Werkelijke waarden
      Bedragtype
      Waarde opgeven:
      Activiteit
      Tijdsperiode
      Waarde opgeven:
      Vorig jaar - huidige periode lopend jaar
      Periode
      Waarde uit metriekberekening gebruiken
      Metriekperiode
      Planstructuur
      Waarde opgeven:
      Budget
      Grootboekrekeningen en overzichten
      Waarde opgeven:
      Zakelijk: totale opbrengsten
      Zakelijk: totale onkosten
      Omrekeningsvaluta
      Waarde opgeven:
      USD
      Regelset voor rekeningomrekening
      Waarde opgeven:
      Consolidaties
    14. Selecteer in het
      aggregatieveld
      de optie Debet minus creditbedrag
      .
    15. Voer op het tabblad
      Drempels
       het volgende in:
      Veld
      Waarde
      Drempeltype
      Percentage van doel
      Drempelrichting:
      Verhogen is beter
      Ongeldige bovengrens
      0,9
      Bovengrens waarschuwing
      0,95
    16. Voer in de kop
      Over deze metriekwaarde
       het volgende in:
      Veld
      Waarde
      Over deze metriekwaarde
      De netto-opbrengsten worden berekend door opbrengsten te nemen en deze aan te passen voor de bedrijfskosten, afschrijvingen, rente, belastingen en andere onkosten.
    17. Klik op
      OK
       en klik vervolgens op
      Gereed
      .
  • Maak een aangepaste metriek voor de totale opbrengsten.
    1. Klik op
      Aangepaste metriek maken
       en bevestig of voer deze waarden in:
      Veld
      Waarde
      Metriekset
      Scorecard financieel management
      Metriek
      Opbrengsten
      Naam metriekberekening van Workday
      Matrixrapport WD
    2. Klik op
      OK
      .
    3. Voer op het tabblad
      Metriekbron
       het volgende in:
      Veld
      Waarde
      Doel bijhouden:
      Aangevinkt
      Doelbron
      Matrixrapport:
    4. Klik op het tabblad
      Berekeningsconfiguratie
       .
    5. Voer in de sectie
      Werkelijk bedrag
       het volgende in:
      Veld
      Waarde
      Matrixrapport:
      Matrixrapport (werkelijke waarden) voor metriekwaarden financiële scorecard op bedrijf
    6. Voer in het
      raster 'Prompts toewijzingsmatrixrapport'
       het volgende in:
      Prompt Field
      Waardetype
      Waarde
      Bedrijf
      Waarde opgeven:
      1CON Consolidation-Corporate
      Ledger
      Waarde opgeven:
      Werkelijke waarden
      Bedragtype
      Waarde opgeven:
      Activiteit
      Tijdsperiode
      Waarde opgeven:
      Huidige periode lopend jaar
      Periode
      Waarde uit metriekberekening gebruiken
      Metriekperiode
      Grootboekrekeningen en overzichten
      Waarde opgeven:
      Zakelijk: totale opbrengsten
      Omrekeningsvaluta
      Waarde opgeven:
      USD
      Regelset voor rekeningomrekening
      Waarde opgeven:
      Consolidaties
    7. Selecteer in het
      aggregatieveld
      de optie Credit minus debetbedrag
      .
    8. Voer in de sectie
      Doelbedrag
       het volgende in:
      Veld
      Waarde
      Matrixrapport:
      (Plan)matrixrapport voor metriekwaarden financiële scorecard op bedrijf
    9. Voer in het
      raster 'Prompts toewijzingsmatrixrapport'
       het volgende in:
      Prompt Field
      Waardetype
      Waarde
      Bedrijf
      Waarde opgeven:
      1CON Consolidation-Corporate
      Ledger
      Waarde opgeven:
      Werkelijke waarden
      Bedragtype
      Waarde opgeven:
      Activiteit
      Tijdsperiode
      Waarde opgeven:
      Vorig jaar - huidige periode lopend jaar
      Periode
      Waarde uit metriekberekening gebruiken
      Metriekperiode
      Planstructuur
      Waarde opgeven:
      Budget
      Grootboekrekeningen en overzichten
      Waarde opgeven:
      Zakelijk: totale opbrengsten
      Omrekeningsvaluta
      Waarde opgeven:
      USD
      Regelset voor rekeningomrekening
      Waarde opgeven:
      Consolidaties
    10. Selecteer in het
      aggregatieveld
      de optie Credit minus debetbedrag
      .
    11. Voer op het tabblad
      Drempels
       het volgende in:
      Veld
      Waarde
      Drempeltype
      Percentage van doel
      Drempelrichting:
      Verhogen is beter
      Ongeldige bovengrens
      0,9
      Bovengrens waarschuwing
      0,95
    12. In de kop
      Over deze metriek
       :
      1. Enter:
        Veld
        Waarde
        Over deze metriekwaarde
        Opbrengsten is het bedrag dat een bedrijf daadwerkelijk ontvangt tijdens een specifieke periode, inclusief kortingen en inhoudingen voor geretourneerde goederen. Het is de topregel of het bruto-inkomen minus kosten om de netto-inkomsten te bepalen.
      2. Klik op het pictogram
        Koppeling
        . Selecteer bij
        Koppelingstype
        de optie Rapportkoppeling
         en selecteer vervolgens
        Rapportkoppeling 1
        . Klik op
        OK
        .
    13. Als u de aangepaste metriekscorecard aan andere rapporten wilt koppelen, vouwt u
      Rapportkoppelingen
       uit en voert u het volgende in:
      Veld
      Waarde
      Tag
      Top 10 klanten weergeven op opbrengst
      Drilldown
      Top 10 klanten op opbrengst
    14. Klik op de knop
      Prompts toewijzen
       en voer het volgende in:
      Prompt
      Waardetype
      Veld
      Waarde
      Bedrijf
      Waarde uit metriek gebruiken
      Organisatie
      Leeg laten
      Ledger
      Standaardwaarde opgeven:
      Leeg laten
      Werkelijke waarden
      Tijdsperiode
      Standaardwaarde opgeven:
      Leeg laten
      Huidige periode lopend jaar
      Periode
      Waarde uit metriek gebruiken
      Periode
      Leeg laten
      Regelset voor rekeningomrekening
      Standaardwaarde opgeven:
      Leeg laten
      Consolidaties
      Omrekeningsvaluta
      Standaardwaarde opgeven:
      Leeg laten
      USD
      Opbrengstenrekeningen
      Standaardwaarde opgeven:
      Leeg laten
      Zakelijk: totale opbrengsten
    15. Klik op
      Gereed
      .
    16. Klik op
      OK
       en klik vervolgens op
      Gereed
      .
  • Maak een aangepaste metriek voor Winstmarge.
    1. Klik op
      Aangepaste metriek maken
       en bevestig of voer deze waarden in:
      Veld
      Waarde
      Metriekset
      Financiële scorecard
      Metriek
      Winstmarge
      Naam metriekberekening van Workday
      Eenvoudige wiskundige berekening WD
    2. Klik op
      OK
      .
    3. Selecteer op het tabblad
      Metriekbron
       het volgende:
      Veld
      Waarde
      Werkelijke bron
      Workday-algoritme
      Doel bijhouden:
      Aangevinkt
      Doelbron
      Workday-algoritme
    4. Klik op het tabblad
      Berekeningsconfiguratie
       en selecteer:
      Veld
      Waarde
      Operand A
      Netto-opbrengsten
      Operand B
      Leeg
      Operator 1
      Delen
      Operand C
      Opbrengsten
      Operand D
      Leeg
      Operand E
      Leeg
      Operand F
      Leeg
    5. Voer op het tabblad
      Drempels
       het volgende in:
      Veld
      Waarde
      Drempeltype
      Percentage van doel
      Drempelrichting:
      Verhogen is beter
      Ongeldige bovengrens
      0,9
      Bovengrens waarschuwing
      0,95
    6. Voer in de kop
      Over deze metriekwaarde
       het volgende in:
      Veld
      Waarde
      Over deze metriekwaarde
      De winstmarge wordt berekend als de netto-opbrengsten gedeeld door de totale opbrengsten of de winst gedeeld door de verkoop. Winstmarges worden uitgedrukt als een percentage en meten hoeveel van elke dollar aan verkoop een bedrijf daadwerkelijk blijft verdienen. Voorbeeld: een winstmarge van 20% betekent dat het bedrijf een netto-inkomen heeft van $ 0,20 voor elke dollar aan totale verdiende opbrengsten.
    7. Klik op
      OK
      .
    8. Klik op het tabblad
      Berekeningsconfiguratie
       en bevestig dat
      Netto-opbrengsten/-opbrengsten
      in de expressie worden weergegeven.
    9. Klik op
      Gereed
      .
  • Maak een aangepast dashboard.
    1. Klik op de profielgroep
      Rapporten en dashboards
       .
    2. Klik op
      Aangepast dashboard maken
       en voer het volgende in:
      Veld
      Waarde
      Dashboard
      Financiële scorecard
    3. Klik op
      OK
      .
    4. Voer deze dashboardinstellingen in:
      Veld
      Waarde
      Prompt Set
      Scorecard
      Domein
      Metriekbeheer
      Dashboardpictogram
      Werkelijke waarden versus budget
      Maximum aantal toegestane worklets
      6
      Configureerbaar op gebruiker
      Uitgeschakeld
    5. Klik op
      OK
       en klik vervolgens op
      Gereed
      .
  • Scorecardrapport maken.
    1. Klik op
      Scorecardrapport maken
       en voer het volgende in:
      Veld
      Waarde
      Rapportnaam
      Subrapport - scorecard
      Dashboard
      Financiële scorecard
    2. Voer in het raster
      Metriekwaarden
       de volgende waarden in:
      Metriek
      Opmaakstijl
      Opbrengsten
      Duizenden (1 decimale plaats) K
      Netto-opbrengsten
      Leeg laten
      Winstmarge
      Percentage - 2 decimalen
    3. Bevestig in de sectie
      Indelingsopties
      dat Drilldown inschakelen
       is ingeschakeld en selecteer voor de prompt
      Doel
      de optie Doelwaarde
      .
    4. Selecteer in de sectie
      Optie voor delen
      de optie Delen met alle geautoriseerde gebruikers
      .
    5. Klik op
      OK
       en klik vervolgens op
      Gereed
      .
  • De financiële scorecard weergeven in worklets.
    1. Klik op de profielgroep
      Rapporten en dashboards
       .
    2. Klik op
      Dashboards onderhouden
      .
    3. Zoek de
      financiële scorecard
       die u hebt gemaakt.
    4. Klik op de knop
      Bewerken
      .
    5. Voer op het tabblad
      Dashboardprompts
       de volgende waarden in:
      Prompt Field
      Label voor prompt
      Standaardtype
      Standaardwaarde
      Metriekset
      Metriekset
      Standaardwaarde opgeven:
      Financiële scorecard
      Metriekorganisatie
      Metriekentiteit
      Standaardwaarde opgeven:
      1CON Consolidatie - Bedrijf
      Metriekperiode
      Metriekperiode
      Standaardwaarde opgeven:
      Jan 2013
    6. Voeg op het tabblad
      Vereiste worklets
       deze worklet toe aan het raster:
      Veld
      Waarde
      Worklet
      Subrapport - scorecard
      Workletgrootte
      1x (voor alle worklets)
    7. Klik op
      Prompts toewijzen
       en vervolgens
      op Gereed
      .
    8. Klik op
      OK
       en klik vervolgens op
      Gereed
      .
  • De metriekset initialiseren en berekenen.
    1. Klik op de groep
      Procesprofiel
       om waarden voor de huidige verwerkingsperiode te genereren.
    2. Controleer of de huidige verwerkingsperiode 2013 - januari is.
    3. Klik op
      Initialiseren
      .
      De volgende waarden worden automatisch ingevuld:
      Veld
      Waarde
      Metriekset
      Financiële scorecard
      Periode
      2013 - januari
      Runfrequentie:
      Nu uitvoeren
      Verwerkingstype
      Metriekset voor huidige periode verwerken.
    4. Schakel '
      Bevestigen' in
      .
    5. Klik op
      OK
       en klik vervolgens op
      Gereed
      .
    6. Klik op de groep
      Procesprofielen
       om de
      processtatus
      te vernieuwen.
      Workday initialiseert de metriekwaarden in de metriekset van de
      financiële scorecard
       en geeft een bericht weer wanneer deze is voltooid. Bevestig dat het proces is voltooid voordat u naar de volgende verwerkingsstap gaat.
    7. Klik op
      Berekenen
      .
      De volgende waarden worden automatisch ingevuld:
      Veld
      Waarde
      Metriekset
      Financiële scorecard
      Periode
      2013 - januari
      Runfrequentie:
      Nu uitvoeren
    8. Schakel '
      Bevestigen' in
      .
    9. Klik op
      OK
       en klik vervolgens op
      Gereed
      .
    10. Klik op de groep
      Procesprofielen
       om de
      processtatus
      te vernieuwen.
      De metriekwaarden in de metriekset
      Financial Scorecard
       worden berekend en na voltooiing wordt een bericht weergegeven.
  • Publiceer de metriekset.
    1. Klik op
      Publiceren
      .
      De volgende waarden worden automatisch ingevuld:
      Veld
      Waarde
      Metriekset
      Financiële scorecard
      Periode
      2013 - januari
      Runfrequentie:
      Nu uitvoeren
    2. Selecteer '
      Bevestigen'
      .
    3. Klik op
      OK
       en klik vervolgens op
      Gereed
      .
    4. Klik op de groep
      Procesprofielen
       om de
      processtatus
      weer te geven.
  • De financiële scorecard in het dashboard weergeven.
    1. Zoek het aangepaste dashboard voor de
      financiële scorecard
       dat u hebt gemaakt.
    2. Selecteer in het menu met gerelateerde acties van de scorecardnaam
      de optie Run
      aangepast dashboard
       om de kaartworklets met KPI-kaarten (Key Performance Indicator) op het dashboard weer te geven.
Norman Chan geeft Teresa beveiligingsmachtigingen om de financiële scorecard te bekijken. Op het aangepaste dashboard
voor financiële scorecard
 geeft Workday de volgende worklets voor financiële scorecards weer in de indeling van de KPI-kaart:
  • Opbrengsten.
  • Netto-opbrengsten.
  • Winstmarge.
De worklets in KPI-stijl worden groen, geel of rood weergegeven om aan te geven hoe goed Global Modern Services de gedefinieerde doelen haalt. Met het
tandwielpictogram
 kan Teresa de gegevens voor elke worklet vernieuwen. Ze kan
'Meer weergeven'
 selecteren om details weer te geven voor:
  • Metriekperiode.
  • Metriekorganisatie.
  • Metriekset.
Teresa kan:
  • Gebruik de koppeling
    Top 10 klanten op opbrengsten
     om een drilldown uit te voeren om het rapport
    Top 10 klanten op opbrengsten
     weer te geven.
  • Beoordeel opmerkingen en aanbevelingen van vicepresidenten.