Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2024-09-20
Stappen: boekingscategorieën instellen in AP&C

Stappen: boekingscategorieën instellen in AP&C

U kunt vergelijkbare boekingsobjecten logisch groeperen voor boekings-, zoek- en rapportagedoeleinden in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C). U kunt boekingscategorieën instellen voor:
  • Bedrijfsactiva
  • Klanten
  • Debiteurenafschrijvingen
  • Opbrengsten
  • Uitgaven
  • Leveranciers
In Workday moet u een categorie toewijzen aan elke klant, leverancier, elk item, elk bedrijfsactivum en elke afschrijving.
  1. Maak categorieën om de typen uitgavecategorieën te classificeren waarover u wilt rapporteren. Voorbeelden: activa, onkostenitems.
  2. Open de taak
    voor het onderhouden van klantcategorieën
     .
    Maak categorieën om de typen klanten die u hebt te classificeren. Voorbeelden: Horeca, Technologie.
    Het domein 'Beveiliging:
    instellen: klantcategorieën'
     in het functionele gebied 'Common Financial Management'. Zie Stappen: beveiligingsmachtigingen instellen.
  3. Open de taak
    Leverancierscategorieën onderhouden
     .
    Maak categorieën om de typen benodigdheden te classificeren die u wilt verantwoorden. Voorbeelden: Kantoorbenodigdheden, Hulpprogramma's.
    Beveiliging:
    instellen: leverancierscategorieën
     in het functionele gebied Algemeen financieel beheer. Zie Stappen: beveiligingsmachtigingen instellen.
  4. Voeg categorieën toe om de typen opbrengsten te classificeren die u moet bijhouden en rapporteren. Voorbeelden: productverkopen, rente-inkomsten.
Voor alle categorietypen kunt u boekingscategorieën gebruiken om als kenmerken toe te wijzen aan boekingsobjecten en personen. U kunt dan:
  • Rapporteren over alles dat aan een specifieke categorie is toegewezen.
  • Groepen objecten of personen zoeken en zoeken op basis van een specifieke categorie.
Voor uitgave- en opbrengstcategorieën kunt u de categorieën als worktags gebruiken. Wanneer u bijvoorbeeld een journaal maakt, tagt u dit met een uitgave- of opbrengstcategorie.