Concept: vastleggen van consolidatiegegevens in AP&C
U kunt 'Consolidation Data Capture' in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) gebruiken om samengevatte proefbalansgegevens uit externe ERP-eindpunten (Enterprise Resource Planning) te laden om in Workday een geconsolideerde proefbalans te maken voor uw rechtspersonen die geen transacties uitvoeren in Workday.
U kunt consolidatiegegevens handmatig laden vanuit de Consolidation Data Hub of via Document Retrieval Services. Voorbeeld: Secure File Transfer Protocol (SFTP).
Laad consolidatiegegevens in de door Workday gedefinieerde bestandsindeling. Zie Referentie: consolidatiegegevens - CSV-bestandsindeling voor inkomende integratie.
Aanvullende richtlijnen
Houd bij het laden van consolidatiegegevens in Workday rekening met de volgende richtlijnen:
- Alle consolidatiegegevens (dat wil zeggen elk gemaakt journaal) worden in Workday geïdentificeerd aan de hand van een groeperingsdimensie die bestaat uit:
- Bedrijf
- Boekingsdatum
- Boekcode
- Elke upload van consolidatiegegevens moet uit minder dan 200.000 consolidatiegegevensregels bestaan.
- U wordt aangeraden om elke consolidatiegegevens die u laadt, maximaal 100.000 regels te bevatten. Het laden van meer dan 100.000 regels voor elke consolidatiegegevens is van invloed op de prestaties. Voorbeeld: u gebruikt één CSV-bestand om drie consolidatiegegevensbestanden te laden. Elk bestand met consolidatiegegevens mag niet meer dan 100.000 regels bevatten.
- Periodeactiviteit wordt niet berekend. Verzend daarom geen proefbalansen aan het einde.
- Workday biedt geen ondersteuning voor incrementele activiteiten wanneer u gegevens na afsluiting opnieuw verzendt. Als u de gegevens opnieuw verzendt, moet u de volledige consolidatiegegevens voor het niet-Workday-bedrijf opnieuw verzenden.
- Om het aantal gemaakte journalen te verminderen, wordt u aangeraden de einddatum van de periode als boekingsdatum te gebruiken. Voorbeeld: 01-01-23.
- gerelateerde worktags worden alleen standaard in uw toewijzingstabellen opgenomen als u ze als aanvullende worktags in uw toewijzingsdefinitie hebt opgenomen.
- Het openen van CSV-gegevensbestanden met bepaalde editors (bijvoorbeeld Excel) kan leiden tot problemen met het parseren van gegevens of conversies, omdat bepaalde veldweergave-indelingen automatisch worden bijgewerkt. Voorbeelden: het opnemen van komma's die als scheidingstekens voor duizendtallen in getalvelden vertegenwoordigen, het opnieuw opmaken van datums, enzovoort. Sommige editors verwijderen ook niet-Engelse waarden, zoals accenten, symbolen en tekens. Zorg ervoor dat u de veldindelingen opnieuw opmaakt met behulp van een teksteditor (bijvoorbeeld: Teksteditor) als deze wijzigingen plaatsvinden tijdens het bewerken van bestanden voordat u uw consolidatiegegevens laadt.
- Er kan slechts één goedgekeurd journaal per boekcode, bedrijf en boekingsdatum zijn. Als u hetzelfde bestand opnieuw laadt met dezelfde groeperingsdimensie, wordt het vorige journaal geannuleerd en vervangen door de meest recente upload.Als u de optie 'Operationele journalen altijd terugboeken'in de taak 'Tenantinstellingen bewerken - financiële gegevens' hebt ingeschakeld, wordt het journaal niet geannuleerd, maar wordt het oorspronkelijke journaal teruggeboekt en wordt een nieuw goedgekeurd journaal met dezelfde groeperingsdimensie gemaakt. Het terugboekingsjournaal biedt een volledig audittrail van het oorspronkelijke journaal.
- Workday deelt configuraties van aangepaste validaties en worktags (bijvoorbeeld primaire worktags) met Boekingsjournaal.
Beperkingen
Workday biedt geen ondersteuning voor:
- Intercompany regels of worktagsalderingsregels worden automatisch gegenereerd. Eenzijdige journalen worden gemaakt als u intercompany- of worktagsalderingsregels opneemt.
- Journaalvolgnummering.
- Evaluatie van rekeningboekingsregels.