Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2024-09-20
Concept: Adaptive Planning in AP&C

Concept: Adaptive Planning in AP&C

Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) biedt een uniforme ervaring en één bron van waarheid voor:
  • Accountants die Workday-consolidatie gebruiken.
  • Financiële analisten die Adaptive Planning gebruiken.
U kunt de consolidatiefunctie nog steeds toevoegen aan uw AP&C-instance van Adaptive Planning. Met de functie Consolidatie in Adaptive Planning kunt u plannen voor intercompany eliminatie en andere consolidatiebehoeften.
Als u de documentatie voor financiële boekingen en budgetten in AP&C wilt lezen, gaat u naar:
Zie voor het lezen van de documentatie voor Adaptive Planning:

Overzicht van het proces

Nadat het boekingsteam de taken voor de financiële boeking en het financiële budget in Workday heeft voltooid, kan de financieel analist de gegevens van de werkelijke waarden in Adaptive Planning laden. In Adaptive Planning kunnen financieel analisten gegevens voor budgetten, prognoses en wat-als-analyses wijzigen en analyseren. Vervolgens kan de analist goedgekeurde financiële plannen publiceren als conceptbudgetten die het boekhoudteam kan weergeven in Workday-rapporten.

Configuratiemanager voor Financial Planning

Overzicht:
Nadat u uw financiële boeking en financiële budgetten in Workday hebt ingesteld, gebruikt u de taak 'Configuratie financiële planning beheren' in Workday om gegevensbronnen, laders en integratietaken te configureren in het gebied Integraties ontwerpen van Adaptive Planning.
Acties:
Als onderdeel van uw AP&C-proces kunt u ook:
  • Voltooi de prompt 'Omgerekende valuta' op de pagina Valuta om omgerekende valuta in te schakelen. Zie Concept: omgerekende valuta's.
  • Schakel het selectievakje Balans inschakelen op de pagina Werkelijke waarden in om werkelijke waarden in balansrekeningen te laden.
Resultaat:
Creëert in Adaptive Planning:
  • Orkestratietaak in Integraties ontwerpen. Met deze taak worden de Workday-gegevensbron en laders voor uw metagegevens en gegevens gemaakt.
  • Taak FPA-activering. Met deze integratietaak worden de laders voor de eerste build van uw model uitgevoerd. Het laadt ook de gegevens van de werkelijke waarden.
  • Taak FPI-incrementeel in Integraties ontwerpen. Met deze taak worden de toekomstige schema's voor de laders gemaakt. Dit wordt alleen weergegeven wanneer u de sectie Schema's vernieuwen van de configuratiemanager hebt gedefinieerd.

Integratietaken en laders

Overzicht:
In Integraties van Adaptive Planning ontwerpen heeft de planningsconfiguratiemanager de taken gemaakt. De taken voeren de laders uit waarmee uw model wordt gemaakt.
Acties:
  1. (Optioneel) Taken weergeven en uitvoeren. De taken worden automatisch uitgevoerd, maar als u niet wilt wachten, kunt u ze handmatig uitvoeren.
  2. Geplande taken voor Planning Configuration Manager activeren. U moet de taak 'Incrementeel FPI' activeren voordat deze automatisch wordt uitgevoerd.
  3. Ga na het uitvoeren van de laders naar Modellering > Versies in Adaptive Planning om de versiehiërarchie met werkelijke waarden te controleren en te bevestigen dat het selectievakje Omgerekende valuta is ingeschakeld voor subversies.
Resultaat:
De orkestratietaak maakt het volgende:
  • Workday-gegevensbron.
  • Laders voor gegevens en metagegevens.
De taak voor KPO-activering voegt het volgende toe:
  • Niveaus, dimensies, kenmerken en rekeninghiërarchieën.
  • Versies met werkelijke waarden, inclusief de valutaversies.
  • Kalenderstructuur.
  • Valuta's.
Met de taak FPA-activering worden ook de eerste gegevens van de werkelijke waarden voor elke omgerekende valuta geïmporteerd. De laders vullen alleen gegevens in standaardbladen in, die de volgende rekeninghiërarchieën bevatten:
  • Grootboekrekeningen.
  • Aangepaste rekeningen.
  • Aannamerekeningen.
De taak voor incrementele FPI kan automatisch worden uitgevoerd om uw gegevens actueel te houden.

Het model voltooien

Overzicht:
Er zijn nog steeds stappen in
Modellering
 die de laders niet voltooien:
  • Planversies: u krijgt standaard één planversie, maar u kunt er veel meer maken voor verschillende doeleinden.
  • Bladen: u kunt bladen samenstellen om een interface te bieden voor het weergeven en wijzigen van de gegevens.
Acties:
U kunt ook gemodelleerde bladen en kubusbladen gebruiken voor multidimensionale planning. Vervolgens kunt u deze rekeningen aan uw standaardrekeningen koppelen. Of u kunt formules gebruiken om gegevens in standaardrekeningen op te halen. Zie:
Resultaat:
Planversies worden weergegeven in de versieprompts voor Bladen, Rapporten, Dashboards en OfficeConnect.
Bladen die u hebt gemaakt, zijn beschikbaar via Dashboards, Bladen of Aannamen. Zie Bladen openen.

Werken met gegevens

Overzicht:
Tijdens het planningsproces kunt u de gegevens wijzigen terwijl u de verschillende analysehulpmiddelen gebruikt om de wijzigingen te bestuderen en te vergelijken.
U kunt ook gebruikmaken van machine learning (ML). functies.
Acties:
U kunt de gegevens wijzigen met:
U kunt deze hulpprogramma's gebruiken om de gegevens te analyseren:
Resultaat:
U kunt gegevens analyseren en uw analyse presenteren.

Plannen publiceren

Overzicht:
Als optie kunt u goedgekeurde financiële plannen publiceren als conceptbudgetten die het boekhoudteam kan weergeven in Workday-rapporten.
Acties:
Resultaat:
De gegevens van de Adaptive Planning-versie worden gepubliceerd als een concept financieel budget. Vanaf daar kunt u: