Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2025-03-14
Financial Planning-configuraties beheren

Financial Planning-configuraties beheren

U kunt de configuratiemanager voor financiële planning gebruiken om uw Adaptive Planning-model samen te stellen wanneer u Adaptive Planning met Workday Financials hebt of wanneer u Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) hebt. Elk heeft verschillende vereisten.
Voor AP&C:
Voor Adaptive Planning met Workday Financials:
  • Werk samen met een door Workday gecertificeerde implementeerder om deze functie en de bijbehorende beveiliging in te stellen. Als u geen toegang hebt tot een implementeerder, neemt u contact op met uw Customer Success Manager of benoemde ondersteuningscontactpersoon om Professional Services in te schakelen.
  • Stel financiële gegevens in Workday in.
Voor zowel Financiële gegevens als AP&C:
  • Maak in Workday Adaptive Planning de referentie voor de Workday-gegevensbron voor de Adaptive Planning-instance die u wilt configureren en registreer deze voor orkestratie.
  • Wijzig op de API-client die u gebruikt voor de referentie van de gegevensbron het bereik om alle functionele gebieden voor de gegevensbronnen en rapportvelden in uw planningstoepassing op te nemen.
  • Beveiliging:
    • Instellen: domein Adaptive Planning
       in het functionele gebied Systeem. Zorg ervoor dat u bent toegewezen aan een beveiligingsgroep met het toegangstype Wijzigen voor dit domein.
    • Instellen: domein Financial Planning
       in het functionele gebied Adaptive Planning for Financials. Zorg ervoor dat u bent toegewezen aan een beveiligingsgroep met het toegangstype Wijzigen voor dit domein.
U kunt de configuratiemanager voor financiële planning in Workday configureren en activeren om de tijd die nodig is voor het instellen van Adaptive Planning-modellen en -gegevens te verminderen. De configuratiemanager voor Financial Planning maakt Adaptive Planning automatisch:
  • Niveauhiërarchieën door Workday-dimensies samen te voegen op basis van werkelijke waarden.
  • Dimensies, dimensiewaarden en dimensiekenmerken.
  • Activa-, passiva-, eigen vermogen- en resultatenrekeningen in de grootboekrekeninghiërarchie van Adaptive Planning, toegewezen aan Workday-grootboekrekeningoverzichten.
  • Tijdstrata voor standaard- en alternatieve kalenders.
  • Bedrijfsvaluta en rapportagevaluta met wisselkoerstoewijzing. Voor AP&C omvat dit één omgerekende valuta die wordt geladen in werkelijke waarden in de valuta zonder dat wisselkoersen in Adaptive Planning nodig zijn.
  • Versie werkelijke waarden. Voor AP&C omvat dit valutaversies.
  • Werkelijke waarden uit regeloverzichten van beheerde journaals in Workday.
  • Integratiegegevensbronnen.
  • Integratiemetagegevens en gegevensladers.
  • Integratietaken met metagegevens en schema's voor het vernieuwen van gegevens.
  • Externe systemen van Workday.
U kunt dimensies zoals Kostenplaats, Bedrijf en Locatie configureren om in Adaptive Planning te laden als lijstdimensies of hiërarchische dimensies.
Adaptive Planning maakt de niveaus en dimensiewaarden nadat de taak is voltooid.
Koppelingen naar weergaveobjecten in de functie Adaptive Planning zijn alleen beschikbaar voor tenants die zijn geconfigureerd met Gebruikerssynchronisatie.
U kunt de aangepaste rapporten van Workday die door de configuratie-instellingen zijn gemaakt alleen bewerken vanuit de configuratiemanager voor financiële planning.
Nadat u een configuratiemanager voor financiële planning hebt gemaakt, kunt u deze blijven bewerken totdat u deze activeert. Nadat u de configuratiemanager voor Financial Planning hebt geactiveerd, kunt u nog steeds de volgende wijzigingen aanbrengen en activeren:
Planstructuur
Geen wijzigingen na activering.
Niveau
Wijzig de hiërarchie op het hoogste niveau, de opgenomen waarden, de uitgesloten waarden en de geavanceerde filterwaarden.
Dimensies
  • Nieuwe dimensies toevoegen.
  • Wijzig de hiërarchie op het hoogste niveau, de opgenomen waarden, de uitgesloten waarden en de geavanceerde filterwaarden.
Rekeningen
  • Nieuwe kenmerken toevoegen.
  • Wijzig de uitgesloten waarden en geavanceerde filterwaarden.
Tijd
Geen wijzigingen na activering.
Valuta
Geen wijzigingen na activering.
Versie
Geen wijzigingen na activering.
Werkelijke waarden
  • Beginperiode van werkelijke waarden wijzigen.
  • Opgenomen waarden en uitgesloten waarden op primair niveau en dimensie wijzigen.
Schema vernieuwen
Geen wijzigingen na activering.
  1. Open de taak
    Financial Planning-configuratie beheren
     .
  2. Vul de pagina
    Niveau
     in:
    Optie Omschrijving
    Dimensie
    Selecteer een primair niveau.
    Bedrijf
     wordt automatisch ingevuld.
    (Optioneel) Selecteer een
    secundaire
     en
    een tertiaire
     dimensie die u wilt samenvoegen met de
    primaire
     dimensie.
    (Optioneel) Selecteer niveaukenmerken voor elke dimensie.
    Als u het primaire niveau wilt wijzigen, moet u
    Bedrijf
     opnemen als:
    • Secundair
    • Tertiair
    (Optioneel) Selecteer filters die u wilt toepassen op metagegevens van niveaudimensie. Filters zijn van toepassing op werkelijke waarden. U kunt de filters voor werkelijke waarden wijzigen op de pagina
    Werkelijke waarden
     .
    Configureren
    (Optioneel) Configureer een filter voor het niveau. U kunt niet het volgende selecteren:
    • Rapportvelden die parameters bevatten.
    • Berekende velden met of zonder parameters.
    Wanneer u een filter configureert, is dit van toepassing op zowel de niveaukenmerken als de niet-hiërarchische niveaukenmerken.
    • Hiërarchie op hoogste niveau
       filtert alleen de hiërarchieën. U kunt ook hiërarchieën op het middenniveau selecteren.
    • Filteren
       alleen knooppunten op het laagste niveau en sluiten elkaar
      uit
       .
    Wanneer u een niveau selecteert, kunt u deze prompts alleen in de volgende combinaties gebruiken:
    • Hiërarchie op hoogste niveau
       en
      uitsluiten
      .
    • Alleen
      opnemen
       .
    • Alleen
      uitsluiten
       .
    Labeloverschrijvingen mogen niet meer dan 64 tekens bevatten.
  3. Vul de pagina
    Dimensies
     in:
    Optie Omschrijving
    Dimensie
    Selecteer een dimensie in de lijst met ondersteunde worktagtypen, inclusief aangepaste organisatie- en aangepaste worktagtypen.
    Laden als lijst
    (Optioneel) Selecteer deze optie om dimensiekenmerken toe te voegen.
    Configureren
    (Optioneel) Configureer een filter voor de dimensie. U kunt aangepaste worktags of organisaties selecteren.
  4. Vul de pagina
    Rekeningen
     in:
    Optie Omschrijving
    Rekeningset
    Selecteer een grootboekrekeningset.
    Rekeningen
    (Optioneel) Schakel het
    selectievakje Opbrengstencategorie en Uitgavecategorie samenvoegen
     in. U kunt kenmerken toevoegen aan de dimensie van de primaire grootboekrekening. U kunt
    Opbrengstcategorie
     en
    Uitgavecategorie
     als dimensies opnemen bij het samenvoegen met de grootboekrekening.
    Wijs Adaptive Planning-hoofdrekeningen toe aan één afzonderlijk grootboekrekeningoverzicht voor elk rekeningtype.
    Wanneer u het selectievakje
    Opbrengstencategorie en Uitgavecategorie samenvoegen
     inschakelt:
    • De sectie
      Samenvoeging van rekeningen
       wordt beschikbaar op de pagina
      Samenvoegingen
       .
    • U kunt voor beide rekeningen hiërarchieën op het hoogste niveau selecteren als u ze opneemt in uw rekeningsamenvoeging. U kunt meer dan één hiërarchie op het hoogste niveau selecteren om meerdere kenmerken te maken.
    • De volgende standaardhiërarchiekenmerken worden automatisch gemaakt om alle hiërarchiewaarden te bevatten:
      • Opbrengstcategoriehiërarchie
      • Uitgavecategoriehiërarchie
    • Wanneer u kenmerken configureert, kunt u alleen het volgende selecteren:
      • Een
        kenmerk
         zonder
        hiërarchie op het hoogste niveau
         en het selectievakje
        Hiërarchiekenmerk
         uitgeschakeld.
      • Een
        hiërarchie op het hoogste niveau
         zonder
        kenmerk
         en het selectievakje
        Hiërarchiekenmerk
         is ingeschakeld.
    Wijs alle rekeningen van de resultatenrekening en balans toe als u van plan bent in de toekomst balansgegevens te laden.
    Passiva
    Activa
    Eigen vermogen
    Resultatenrekening
    Wijs Adaptive Planning-hoofdrekeningen toe aan één afzonderlijk grootboekrekeningoverzicht voor elk rekeningtype. U kunt waarden alleen uitsluiten van de overzichtskaart voor grootboekrekeningen wanneer u filtert.
  5. (Optioneel) Vul de pagina
    Samenvoegingen
     in:
    Optie Omschrijving
    Niveauaaneenschakelingen
    Selecteer een:
    • Primaire samenvoeging.
    • Secundaire aaneenschakeling.
    • Tertiaire samenvoeging
    Als u een derde niveaudimensie hebt geselecteerd op de pagina Niveaus, vult u alle drie de samenvoegingen voor het niveau in.
    Samenvoegingen van rekeningen
    Alleen beschikbaar wanneer
    Opbrengstencategorie en Uitgavecategorie samenvoegen
     is geselecteerd in de sectie Rekeningen van de pagina Rekeningen.
    Selecteer een:
    • Primaire samenvoeging. Grootboekrekening.
    • Secundaire aaneenschakeling. Opbrengstencategorie.
    • Tertiaire samenvoeging. Uitgavecategorie.
    Op deze pagina kunt u samenvoegingen alleen voor planning maken, zonder dat activiteit met werkelijke waarden vereist is.
    Wanneer u samenvoegingen verwijdert, worden deze niet automatisch verwijderd in Adaptive Planning. Verwijder de samengevoegde niveaus of rekeningen afzonderlijk uit Adaptive Planning.
    Gewijzigde of verwijderde samenvoegingen worden niet weergegeven op de pagina Voorbeeld van gegevens.
  6. Vul de pagina
    Tijd in
     :
    Optie Omschrijving
    Standaardkalender
    Selecteer een
    boekingsschema
    .
    (Optioneel) Selecteer
    Boekingsoverzicht
     voor gedetailleerdere details.
    Alternatieve kalenders
    (Optioneel) Selecteer aanvullende
    boekingsoverzichten
    .
    Als u extra boekperioden aan Adaptive Planning wilt toevoegen, voegt u deze toe in Workday zodat ze worden gesynchroniseerd via de Financial Planning Configuration Manager. Secties van de pagina Tijdbeheer in Adaptive Planning worden vergrendeld wanneer u de manager gebruikt. Gebruik de lader Tijd in Adaptive Planning-ontwerpintegraties om de Adaptive Planning-kalender indien nodig bij te werken.
  7. Vul de pagina
    Valuta
     in:
    Optie Omschrijving
    Bedrijfsvaluta
    Selecteer een bedrijfsvaluta.
    Rapportagevaluta
    Selecteer een rapportagevaluta.
    Toewijzing valutawisselkoerstype
    Wijs planningswisselkoersen toe aan Workday:
    • Maandelijks gemiddelde
    • Einde van maand
    Omgerekende valuta
    (Optioneel) Selecteer maximaal één valuta. De beschikbare valuta's zijn dezelfde als die u hebt geselecteerd voor Bedrijfsvaluta en Rapportagevaluta.
    Hiermee kunt u werkelijke waarden rechtstreeks vanuit Workday laden wanneer de gegevens al in de valuta zijn.
    Voorbeeld: u hebt CAD en EUR voor rapportagevaluta's. U kunt nu EUR selecteren als omgerekende valuta. U kunt voor alle niveaus werkelijke waarden in EUR laden, zodat u de gegevens niet hoeft te converteren naar EUR.
    Regelset voor rekeningomrekening
    Vereisten:
    Selecteer een regelset voor de omgerekende valuta.
    De valuta's van de opgenomen bedrijven op de pagina
    Niveau
     worden automatisch geladen na elke geplande synchronisatie of na een wijziging in het planningsconfiguratiemodel.
  8. Vul de pagina
    Versie in
     :
    Optie Omschrijving
    Gegevens kopiëren naar werkelijke waarden
    Selecteer de standaardversie met werkelijke waarden.
    Gegevens kopiëren naar versie met werkelijke waarden
    Maak de subversie met werkelijke waarden.
  9. Vul de pagina
    Werkelijke waarden
     in:
    Optie Omschrijving
    Grootboek
    Selecteer een grootboekboek in Workday Financials.
    Boek
    Selecteer een boekcode als filter.
    Eindperiode
    Selecteer een eindperiode:
    • Huidige periode.
    • Vorige periode.
    • Vorige - 1 periode.
    Beginperiode werkelijke waarden
    Selecteer een beginperiode.
    Balans inschakelen
    (Optioneel) Selecteer deze optie om balansrekeningen te laden.
    Niveaus
    (Optioneel) Pas aanvullende filters voor niveaus toe om de import van werkelijke waarden te verfijnen.
    Filters worden overgenomen van de metagegevensfilters die op de
    niveaupagina
     's zijn geconfigureerd.
    Dimensies
    (Optioneel) Pas aanvullende filters voor dimensies toe om de import van werkelijke waarden te verfijnen.
    Filters worden overgenomen van de metagegevensfilters die zijn geconfigureerd op de pagina
    's Dimensies
     .
    U kunt dimensies uitsluiten die u niet nodig hebt voor het importeren van werkelijke waarden.
    Als u dimensies toevoegt na activering, worden deze automatisch ingesteld op
    Uitsluiten
    .
  10. Vul de pagina
    Schema vernieuwen in
     voor metagegevens en gegevens:
    Optie Omschrijving
    Vernieuwingsfrequentie
    • Dagelijks:
       deze optie wordt automatisch geselecteerd. U kunt de vernieuwingsfrequentie wijzigen.
    • Wekelijks
      : selecteer de dag van de week.
    • Maandelijks
      : selecteer de dag van de maand.
    Begintijd
    De begintijd van de vernieuwing.
    Gegevens werkelijke waarden laden voor:
    Huidige periode.
    Huidige en vorige periode voor het sluiten van consolidatieactiviteiten.
    Tijdzone
    (Alleen weergeven) De tijdzone voor het vernieuwingsschema.
  11. Vul de pagina
    Voorbeeld van gegevens
     in:
    Optie Omschrijving
    Niveau
    (Optioneel) Klik op
    Voorbeeld
     om de resultaten weer te geven, inclusief de toegepaste filters.
    Dimensies
    (Optioneel) Klik op
    Voorbeeld
     om de resultaten weer te geven, inclusief de toegepaste filters.
  12. Bekijk en corrigeer op de pagina
    Beveiliging
     eventuele beveiligingsproblemen waardoor u de instellingen niet kunt voltooien.
    U moet:
    • Geef uw ISU toegang tot al deze gegevensbronnen en rapportvelden.
    • Selecteer de functionele gebieden voor al deze gegevensbronnen en rapportvelden in uw API-clientbereik.
  13. Uw implementeerder voltooit de pagina
    Instance selecteren en activeren
     en activeert uw Adaptive Planning-instance.
    Deze pagina wordt alleen weergegeven wanneer uw configuratiemanager voor financiële planning voor het eerst laadt voor implementeerders. Na de eerste keer wordt in plaats daarvan de pagina
    Wijzigingen beoordelen en activeren
     weergegeven.
  14. Activeer geplande taken voor Planning Configuration Manager
    slechts één keer, nadat uw implementeerder voor het eerst de pagina
    Instance selecteren en activeren
    heeft voltooid.
  15. Wanneer u geactiveerde sollicitaties wijzigt, activeert of negeert u uw wijzigingen op de pagina
    Wijzigingen beoordelen en activeren
     .
We maken automatisch aangepaste rapporten in Workday die u niet kunt bewerken of verwijderen. We gebruiken deze aangepaste rapporten bij het laden naar Adaptive Planning.
We voegen (Actief) toe aan de naam van de configuratiemanager voor financiële planning in Workday. U kunt de statuswaarden bekijken door de taak
Planningstoepassingen weergeven
 te openen.
Metagegevenswaarden worden in uw geconfigureerde schema geladen. Om orkestratiefouten op te lossen, kunt u de orkestratietaak handmatig activeren via Integraties ontwerpen in Adaptive Planning.
In Adaptive Planning:
  • Formules maken.
  • Maak aanvullende rekeningen.
  • Stel uw standaardbladen samen.
  • Maak uw financieel plan, dat u weer kunt publiceren in Workday.
Als u Adaptive Planning niet meer automatisch wilt bijwerken, stelt u de orkestratietaak opnieuw in in Integraties ontwerpen in Adaptive Planning. Selecteer
Orkestratie opnieuw instellen
 om al uw gegevensbronnen, laders en taken voor Adaptive Planning-integratie te wissen. Wanneer u opnieuw instelt, werkt de configuratiemanager voor financiële planning Adaptive Planning niet meer bij. Als u deze opnieuw instelt, worden er geen gegevens of metagegevens verwijderd die al zijn geladen.
U kunt zich opnieuw registreren voor orkestratie om:
  • Activeer de orkestratietaken opnieuw.
  • Schakel uw planningsinstance in voor configuratie in de configuratiemanager voor financiële planning in Workday.