법인 구매카드 계정 생성

시큐리티: Common Financial Management 기능 영역의 Set Up: Credit Card

조직에서 조달에 사용하는 법인 신용카드 계정을 생성할 수 있습니다. 근무자의 신용카드 거래를 처리하는 방법도 결정할 수 있습니다.

법인 신용카드 청구 계정 생성

태스크에 액세스합니다.

다음을 고려하여 계정 세부내용 섹션을 완료합니다.

옵션	설명
계정 번호	카드 발급기관의 외부 파일에 표시되는 계정 번호를 입력합니다. 계정 번호가 파일에서 마스킹 처리된 경우 계정 번호 필드의 숫자를 마스킹 처리합니다. 유효한 문자에는 X와 숫자만 포함됩니다. 예: 마스킹 처리된 신용카드 번호 xxxxxxxxxxxx5678 AMEX GL1025 , AMEX KR1075 및 AMEX GL1076 계정 번호를 Billing Basic Account Number 필드에 표시된 대로 정확하게 입력합니다. Bank of America SBF 계좌 번호를 Corporate Account Number 필드에 표시된 대로 정확하게 입력합니다.
사용처	조달 을 선택합니다.
지급의무자	구매카드의 지급의무자로 법인 을 선택합니다.
비활성	법인 신용카드 계정을 비활성화하려면 선택합니다.

Workday에 구매카드 거래를 로드할 때 회계처리 분개장을 생성하려면 다음 필드를 입력합니다.

회사

지출 카테고리

잔액조정 Worktag

: 회사에서 Worktag 잔액조정을 사용하는 경우

옵션 잔액조정 Worktag

Worktag 잔액조정 구성 유지관리

태스크에서 옵션 Worktag 잔액조정을 활성화하는 경우 Workday는 옵션 잔액조정 Worktag별로 분개장 라인을 완전히 대차 조정합니다. 분개장 라인은 자동으로 다음을 수행합니다.

선택된 Worktag 유형에 따라 옵션 잔액조정 Worktag를 계승합니다.

거래 대차를 조정하기 위해 미지급 및 미입금 항목을 생성합니다.

처리 옵션
을 다음과 같이 설정합니다.

옵션	설명
전자 로드 전용	이 옵션은 구매카드에 대해 자동으로 선택되며 사용자가 변경할 수 없습니다.
마이너스 환급 총액 허용	법인 부채에 해당하는 신용카드 거래를 처리할 때 마이너스 환급가능 금액을 허용하려면 선택합니다. 근무자로부터 마이너스 환급가능 금액을 수동으로 회수하고 Workday 외부에서 처리를 관리합니다.
구매카드의 미승인 거래대금 결제	구매카드 거래를 근무자가 확인하고 리뷰어가 승인하기 전에 신용카드 발급기관에 지급하려면 선택합니다. 법인 신용카드로 거래를 완료한 후에는 이 선택사항을 변경할 수 없습니다.

지급 세부내용
을 다음과 같이 입력합니다.

다음 탭을 완료합니다.

옵션	설명
연락처 정보	카드 발급기관에 지급할 송금 주소와 같은 연락처 정보를 입력합니다.
결제 은행 계좌	카드 발급기관 또는 은행에 지급액을 직접 송금하는 경우, 지급 세부내용 및 결제 은행 계좌 정보를 입력합니다.
대체 이름	송금처 및 레퍼런스 정보를 지정합니다.

근무자의 신용카드 계정을 생성하려면

신용카드 생성

태스크에 액세스합니다.

기존 신용카드 계정을 조회하려면

ind Credit Cards for Corporate Credit Card Billing Account

리포트를 사용합니다.