설정 고려사항: 조달 롤포워드

이 주제는 조달 문서에 대한 롤포워드 기능의 구성 및 사용을 계획할 때 참고하면 결정하는 데 도움이 됩니다. 설명하는 내용은 다음과 같습니다.

설정하는 이유

다른 Workday 솔루션과의 연계

다운스트림 영향 및 제품 간 인터랙션

시큐리티 요구사항 및 비즈니스 프로세스 구성

구현 전에 고려할 질문 및 제한사항

전체 구성 세부내용은 태스크 상세 가이드를 참조하십시오.

정의

Workday에서는 조달 문서의 잔여 약정 및 채무를 다음 원장 기간 또는 회계연도로 이동할 수 있습니다.

비즈니스 이점

정확한 최신 회계처리를 유지관리합니다.

유연성 있게 하나 이상의 회사에 대한 약정 및 채무를 관리합니다.

예산 요건을 충족하여 더 효율적으로 지출을 통제합니다.

사용 사례

다음 조달 문서의 잔여 약정 및 채무를 롤포워드합니다.

송장처리하지 않았거나 부분 송장처리한 PO

공급자 또는 재고에서 소싱하지 않은 구매요청

미결 잔액이 있는 공급자 계약

고려할 질문

질문	고려사항
롤포워드할 조달 문서는 무엇입니까?	다음 조달 문서의 약정 및 채무를 롤포워드할 수 있습니다. 발행완료 상태의 PO 완료 상태의 구매요청 계약 유형에 채무가 포함된 승인완료 상태의 공급자 계약 롤포워드하지 않을 약정 및 채무가 포함된 조달 문서에서는 일괄 마감을 수행할 수 있습니다.
회계처리를 위한 거래는 어떻게 구분합니까?	장부와 장부 코드를 사용하여 회계처리 및 리포트용 조달 롤포워드 거래를 구분할 수 있습니다. 그러면 별도의 운영 분개장이 생성되고 다음 장부 코드로 약정 및 채무 청산이 전기됩니다. 장부 코드 없음 조달 롤포워드 장부 코드
롤포워드할 복수 회사 조달 문서는 무엇입니까?	복수 회사가 포함된 PO 및 구매요청의 약정 및 채무를 롤포워드할 수 있습니다. 이러한 문서를 롤포워드하려면 헤더 레벨의 회사를 사용하고 이전/다음 원장 기간 또는 회계연도가 다음에 대해 모두 개시되어 있는지 확인합니다. 헤더 회사 헤더 회사에 연계된 모든 관계회사간 프로필

권장사항

각 롤포워드 거래에서 중복을 방지하려면 이미 롤포워드한 조달 문서를 필터링하여 제외해야 합니다.

약정 및 채무 청산 시간을 확보하려면 원장 기간 또는 회계연도가 종료되고 몇 주 후에 롤포워드하는 것이 좋습니다.

업무량을 최소화하려면 다음 순서로 조달 문서를 관리합니다.

추가 활동이 없는 문서를 일괄 마감합니다.

잔여 약정 및 채무를 롤포워드합니다.

이전 원장 기간 또는 회계연도를 마감합니다.

요구사항

다음을 확인합니다.

롤포워드 소스 원장 기간 또는 회계연도가 마감 진행중
또는 개시
상태여야 합니다.

마감 진행중
상태의 원장 기간 및 회계연도에는 약정 및 채무 롤포워드 활동이 포함된 개시된 활동 그룹이 있어야 합니다.

제한사항

각 롤포워드 거래에는 최대 5,000개의 조달 문서가 포함될 수 있습니다. 각 거래에는 하나의 문서 유형만 포함될 수 있습니다. 거래에 포함된 문서 수를 줄이려면 이미 롤포워드한 문서를 필터링하여 제외합니다.

테넌트 설정

영향이 없습니다.

시큐리티

도메인	고려사항
Procurement 기능 영역의 Process: Purchase Order	다음을 수행할 수 있습니다. PO를 마감합니다. 개시된 PO를 롤포워드합니다.
Procurement 기능 영역의 Process: Requisition	다음을 수행할 수 있습니다. 구매요청을 마감합니다. 개시된 구매요청을 롤포워드합니다.
Supplier Contracts 기능 영역의 Process: Supplier Contracts	다음을 수행할 수 있습니다. 공급자 계약을 마감합니다. 개시된 공급자 계약을 롤포워드합니다.
Common Financial Management 기능 영역의 Process: Year End	다음을 수행할 수 있습니다. 롤포워드 장부 코드를 유지관리합니다. 롤포워드 거래를 조회합니다.

비즈니스 프로세스

비즈니스 프로세스	고려사항
조달 일괄 마감	롤포워드하지 않을 조달 문서에서는 일괄 마감을 수행할 수 있습니다.
조달 롤포워드	다음을 수행할 수 있습니다. 롤포워드 요청을 생성하고 제출합니다. 승인을 위해 롤포워드 요청을 라우팅합니다.

리포트

리포트	고려사항
예산 잔액 리포트	원장 기간 및 회계연도의 약정 및 채무 잔액을 조회합니다.
PO 찾기 구매요청 찾기 공급자 계약 찾기	조달 문서 상태를 조회하고 롤포워드할 문서를 식별합니다.
시산표	다음을 조회합니다. 원장 기간 및 회계연도의 약정 및 채무 잔액 이전 원장 기간 및 회계연도에서 청산된 채무 계정
조달 롤포워드 조회	다음을 조회합니다. 롤포워드 요청 프로세스 이력 롤포워드 요청에 포함된 조달 문서 및 문서 상태

통합

영향이 없습니다.

관계 및 터치포인트

기능	고려사항
회계처리	약정 및 채무를 롤포워드하면 다음 작업이 수행됩니다. 이전 원장 기간 또는 회계연도의 잔여 채무가 청산됩니다. 다음 원장 기간 또는 회계연도에 잔여 채무에 대한 분개가 생성됩니다.
예산	약정 및 채무를 롤포워드하면 이전 예산 기간에서 다음 예산 기간으로 약정 및 채무가 이동됩니다.

Workday에서는 테넌트 전반의 구성 관계를 이해하는 데 도움이 되는 리소스가 포함된 Touchpoints Kit를 제공합니다. Workday Community에서Workday Touchpoints Kit에 대해 자세히 알아보십시오.