설정 고려사항: 조달 약정 회계
이 주제는 조달 지출을 추적하기 위해 약정 회계의 구성 및 사용을 계획할 때 참고하면 결정하는 데 도움이 됩니다. 설명하는 내용은 다음과 같습니다.
- 설정하는 이유
- 다른 Workday 솔루션과의 연계
- 다운스트림 영향 및 제품 간 인터랙션
- 시큐리티 요구사항 및 비즈니스 프로세스 구성
- 구현 전에 고려할 질문 및 제한사항
정의
약정 회계에서는 향후지급 채무에 사용할 자금을 식별하고 준비합니다. 이러한 회계처리는 구매요청 및 PO와 같은 조달 문서에 링크됩니다.
비즈니스 이점
다음을 수행할 수 있습니다.
- 지출을 승인하기 전에 AP(Accounts Payable) 부서에서 지출을 통제하고 계획하도록 설정할 수 있습니다.
- 하나의 반복되는 PO를 쉽게 추적하여 PO가 관리되지 않는 일이 없게 할 수 있습니다.
- 사용자가 조달 거래를 리뷰하고 승인하는 동안 예산 제약조건을 확인하도록 설정할 수 있습니다.
사용 사례
- 구매요청, PO, 공급자 계약의 잔여 약정 및 채무를 다음 원장 기간으로 롤포워드합니다.
- 약정 원장을 활성화하여 구매요청 관련 분개를 추적합니다.
- 채무 원장을 활성화하여 PO 관련 분개를 추적합니다.
- 실제 원장을 생성하여 공급자 송장 관련 분개를 추적합니다.
- 채무 및 약정을 추적하여 현금흐름을 계획합니다.
- 특정 예산에 대한 조달 거래를 리뷰합니다.
고려할 질문
질문 | 고려사항 |
|---|---|
회사 예산은 어떻게 구성합니까? | 예산 구조는 Workday 예산의 기초입니다. 구조에 따라 다음 사항이 결정됩니다.
구조는 조달 문서를 롤포워드하는 빈도에도 영향을 미칩니다. |
구매요청에 대한 회계처리는 어떻게 추적합니까? | 약정 원장을 사용하여 분개를 추적하는 것이 좋습니다. |
조직에서는 Worktag를 어떻게 사용합니까? | 자금 또는 지원금과 같은 Worktag를 사용하면 잔액조정 Worktag를 통해 약정 및 채무를 더 효과적으로 추적할 수 있습니다. |
권장사항
거래 문서가 계속해서 예산 제약조건을 충족하도록 하려면 비즈니스 프로세스에서 리뷰 또는 승인 단계 뒤에
예산 점검
하위 프로세스 및 액션 단계를 추가합니다.동일한 기간에 여러 번 롤포워드하는 경우
회계연도
필터를 사용하여 이미 롤포워드한 문서를 필터링하여 제외합니다.데이터를 일관성 있게 유지하려면 아래의 연말 태스크를 다음 순서대로 완료합니다.
- 잔여 약정 및 채무 롤포워드
- 조달 문서 일괄 마감
- 원장 기간 마감
회계처리 설정을 확인하려면
Worktag 잔액조정 구성 조회
리포트에서 회사의 Worktag 잔액조정을 확인합니다.요구사항
다음을 설정합니다.
- 계정 세트
- 회계처리 전기 규칙
- 분개장 소스
- 원장 계정 유형
- 원장 기간
다음 구성을 정의합니다.
- 원장 연도 및 기간
- 원장 계정 유형
- 계정 세트
- 계정 전기 규칙
조달 롤포워드 장부 코드 유지관리
태스크를 사용하여 롤포워드할 회사의 장부 코드를 입력합니다.제한사항
영향이 없습니다.
테넌트 설정
영향이 없습니다.
시큐리티
도메인 | 고려사항 |
|---|---|
Common Financial Management 기능 영역의 Set Up: Ledger and Book
| 조달 약정 회계를 롤포워드하는 데 사용하는 장부 코드를 구성할 수 있습니다. |
Common Financial Management 기능 영역의 Process: Year End
| 회사에 조달 롤포워드 장부 코드를 지정할 수 있습니다. |
Common Financial Management 기능 영역의 Set Up: Journal Source
| 약정 및 채무 분개장 소스를 영업거래에 매핑할 수 있습니다. |
Set Up: Supplier Contracts
| 채무를 생성하는 공급자 계약 유형을 구성할 수 있습니다. |
비즈니스 프로세스
조달 롤포워드
비즈니스 프로세스를 수정하여 조달 문서를 다음 회계연도로 롤포워드하는 워크플로를 정의합니다.리포트
영향이 없습니다.
통합
영향이 없습니다.
관계 및 터치포인트
기능 | 고려사항 |
|---|---|
예산 점검 | 예산 점검을 통해 지정된 예산에 대한 조달 거래 관련 약정 및 채무를 추적할 수 있습니다. |
조달 롤포워드 | 조달 문서 롤포워드 태스크를 사용하여 다음 문서를 롤포워드할 수 있습니다.
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