개념: 프로젝트 청구 구성 설정

비인건비 프로젝트 거래를 이전하거나 분할할 때 자동입력되도록 필수 필드를 구성할 수 있습니다.

프로젝트 청구 거래 관리

및

프로젝트 거래 이전

태스크에서 지급완료된 비인건비 프로젝트 거래를 이전하거나 분할할 때 Workday가 회계처리 조정을 생성합니다. 비인건비 프로젝트 거래에는 경비보고서 및 공급자 송장이 포함됩니다. 지급된 경비보고서 또는 공급자 송장을 수정하면 Workday는 지출 계정 전기 규칙을 사용하여 회계처리 조정을 생성합니다. 다음을 구성할 수 있습니다.

회계처리 조정일
회계처리 조정 사유

Workday는 회계처리 조정일을 사용하여 분개장 조정에 사용할 날짜를 결정합니다. 모든 회계처리 조정에는 회계처리 조정 사유가 필요합니다.

이전 대상과 위치에 따라 다음과 같습니다.

지급완료 비인건비 청구가능 프로젝트 거래의 경우, 관련 공급자 송장 또는 경비보고서의
회계처리 조정
탭에서 신규 프로젝트 Worktag를 조회할 수 있습니다.
미지급 비인건비 청구가능 프로젝트 거래의 경우 소스 거래 라인에서 직접 신규 프로젝트 Worktag를 조회할 수 있습니다.

다음이 필요한 경우:

이전 사유 -
프로젝트 청구 거래 관리
태스크에서 이전하는 각 비인건비 청구가능 거래에 대한 사유를 선택합니다.
시간 입력 템플릿 편집
태스크에서
시간 입력
탭을 사용하여 시간 입력 변경사항에 대해 코멘트를 작성하고,
프로젝트 청구 거래 관리
태스크에서 타임블록 코멘트를 선택합니다. 이전하는 각 시간 청구가능 거래에 대해 타임블록 코멘트가 필요합니다. 이 옵션을 활성화하면 타임블록에 대한 업데이트에도 영향을 미칩니다.

이전 사유가 필요한 경우 이전 사유를 구성하고 1개의 이전 사유를 기본값으로 설정합니다. 이전 사유는 보고 목적으로만 사용됩니다.

언제든지

송장처리된 청구가능 거래 수익 오프셋

확인란을 선택하거나 선택취소할 수 있습니다. Workday는 다음과 같이 작동합니다.

확인란을 선택하고 수익을 발생시킵니다. Workday는 송장처리 시 청구가능 거래의 미수수익 상태를 재설정하거나 오프셋 할부를 생성하지 않습니다.
이 확인란을 선택취소하면 송장처리 시 청구가능 거래에 대한 Worktag 파생 규칙이 평가됩니다. 청구가능 거래의 Worktag가 변경되면 미수수익 상태가 업데이트되고 오프셋 수익 할부가 생성됩니다.

예: 프로젝트 계층의

Worktag 규칙 구성

탭에서 근무자를 따르도록 수익을 구성합니다. 2022년 11월 15일에 수익이 발생하고 근무자의 코스트센터는 123입니다. 2022년 12월 20일에 근무자를 코스트센터 124로 이전합니다. 2022년 12월 31일에 고객 송장을 처리합니다.

송장처리된 청구가능 거래 수익 오프셋 확인란 선택	송장처리된 청구가능 거래 수익 오프셋 확인란 선택취소
2022년 11월 15일에 코스트센터 123에 대한 수익 할부 회계처리: 미청구 매출채권 1000 수익 1000	2022년 11월 15일에 코스트센터 123에 대한 수익 할부 회계처리: 미청구 매출채권 1000 수익 1000
2022년 12월 31일 송장처리 시: 회계처리 안함	2022년 12월 31일 코스트센터 123에 대한 송장처리 시: 수익 1000 미청구 매출채권 1000
	2022년 12월 31일 코스트센터 124에 대한 송장처리 시: 미청구 매출채권 1000 수익 1000

수익을 인식할 때

청구가능 프로젝트 이연 비용 회계처리 활성화

확인란을 사용하여 청구가능 경비보고서 및 공급자 송장의 운영 분개장을 생성할 수 있습니다. Workday는 지출 계정 전기 규칙을 사용하여 운영 분개장을 생성합니다. 지출 계정 전기 규칙의 경우 결과 원장 계정이 다음의 회계처리를 사용하도록 구성할 수 있습니다.

매출원가
: 비용 또는 손익계산서 원장 계정에 전기
프로젝트 이연 비용
: 자산 또는 재무상태표 원장 계정에 전기

예:

청구가능 프로젝트 이연 비용 회계처리 활성화

확인란을 선택하고 지출 계정 전기 규칙에서 결과 원장 계정을 구성합니다.

결과 원장 계정	디멘션	값
WIP	회계처리	프로젝트 이연 비용
매출원가	회계처리	매출원가

$100에 대한 청구가능 프로젝트 Worktag가 있는 공급자 송장 라인을 생성하고 결과 회계처리를 조회합니다.

원장 계정	차변 금액	대변 금액
WIP	100.00 USD	0.00 USD
Accounts Payable	0.00 USD	100.00 USD

수익 할부를 생성하고 결과 회계처리를 조회합니다.

원장 계정	차변 금액	대변 금액
이연수익: 제품 및 매출	100.00 USD	0.00 USD
수익	0.00 USD	100.00 USD

미수수익 회계처리 또는 이연수익 회계처리에 대한 수익 인식 회계처리를 생성하고 송장 수익 회계처리에 대한 고객 송장을 승인합니다. 다음과 같은 보조 운영 분개장이 자동으로 생성됩니다.

원장 계정	차변 금액	대변 금액
매출원가	100.00 USD	0.00 USD
WIP	0.00 USD	100.00 USD

청구가능 프로젝트 이연 비용 회계처리를 활성화한 후에는 비활성화할 수 없습니다.

다음과 같은 관련 항목이 변경되면 거래를 자동으로 재계산하도록 구성할 수 있습니다.

청구 스케줄
청구 요율 시트
계약 요율 시트
고객 계약
표준 요율 시트

거래 자동 재계산

확인란을 선택하면 Workday가 재계산하도록 할 거래 청구 상태를 지정할 수 있습니다.

거래를 자동으로 재계산하지 않는 경우

프로젝트 청구 거래 관리

태스크의

재계산

열이 자동으로 입력되어 재계산이 필요할 수도 있는 청구가능 프로젝트 및 거래가 식별됩니다. 커스텀 리포트를 생성하여 재계산이 필요할 수 있는 청구가능 프로젝트 및 거래를 조회할 수도 있습니다.

송장을 반려, 취소 또는 대변 조정하는 경우 청구가능 프로젝트 거래에 신규 청구 상태를 적용하도록 Workday를 구성할 수 있습니다. 송장처리를 스케줄링할 때

송장처리 거래를 청구 상태로 재설정

프롬프트를

리뷰 대기

중으로 업데이트하여 송장 취소 시 거래를 재평가할 수 있습니다.

거래 그리드에서 개별 탭 숨기기

옵션을 사용하여 관련 필드를 그룹화하는 탭과 함께 청구 거래 그리드를 표시하거나 모든 필드를 하나의 뷰에 표시하도록 Workday를 구성할 수 있습니다. 이 옵션은 기본적으로 선택취소되어 있습니다.

조정 대상 거래 유형

옵션을 사용하여 사용자가 일괄 수정할 수 있는 거래 유형을 구성할 수 있습니다. 기본적으로 4가지 거래 유형(경비, 기타 경비, 공급자 송장, 시간)이 모두 선택되며 거래 유형을 하나 이상 선택해야 합니다. 4가지 거래 유형을 모두 선택취소할 수는 없습니다. 모든 일괄 수정을 비활성화하려면

옵션 필드 구성

태스크를 사용하여

Manage Project Billing Transactions

기능 영역에서

요약: 일괄 제출 버튼을

숨길 수 있습니다.

이 구성은 테넌트 전체에 적용되며, 모든 사용자가 프로젝트 청구 거래 관리 및 고객 송장 제안 워크플로의 모든 뷰에서 거래 유형을 일괄 수정하는 기능에 영향을 미칩니다.

고객 송장

제안 커스텀 검증 활성화 옵션을 사용하여 고객 송장 제안에 대한

커스텀 검증을 활성화하도록 Workday를 구성할 수 있습니다. 기본적으로 이 옵션은 활성화되어 있습니다. 즉,

커스텀 검증 유지관리

리포트에서

고객 송장

컨텍스트에 대해 생성된 커스텀 검증이 고객 송장 제안에도 적용됩니다.

고객 송장 제안 조회

리포트에서 다음 탭의 필드에 대한 커스텀 검증이 지원됩니다.

송장 헤더
송장 라인
첨부파일

예를 들어,

송장 날짜가

고객 송장의 지정된 범위 내에 있도록 요구하도록 커스텀 검증을 구성하는 경우, 해당 범위는 고객 송장 제안의

송장 날짜

필드에도 적용됩니다.

프로젝트 거래

탭의 필드에 대한 커스텀 검증을 유지관리하거나 생성하려면

커스텀 검증 유지관리

리포트에서

프로젝트 청구 거래 세부내용

컨텍스트를 사용합니다.

커스텀 검증을 생성할 때 조건 규칙에서

Is Document a Customer Invoice Proposal

리포트 필드를 사용하여 검증이 고객 송장 또는 고객 송장 제안에만 적용되도록 지정할 수 있습니다.

고객 송장에만 검증을 적용하려면 다음 값을 사용하여 조건 규칙을 생성합니다.

AND/OR
:
AND
소스 외부 필드 또는 조건부 규칙
:
문서가 고객 송장 제안인지 여부
관계 연산자
:
다음과 같지 않음
비교 유형
:
이 필터에 지정된 값
비교 값
: 확인란을 선택합니다.

고객 송장 제안에만 검증을 적용하려면 다음을 제외하고 고객 송장과 동일한 값을 사용하여 조건 규칙을 생성합니다.

관계 연산자
:
=

사용자가 근무자 타임블록을 삭제하지 못하도록 Workday를 구성할 수 있습니다.

타임블록의 청구 상태를 기준으로 합니다(청구완료, 청구 진행중, 청구 준비완료, 리뷰 대기중, 청구 안함, 보류중). 예를 들어, 청구 시 오프셋 시간 입력 항목이 생성되지 않도록 청구가 완료된 후 또는 청구가 진행 중일 때 타임블록이 삭제되지 않도록 할 수 있습니다.
수익이 이미 인식되었거나 스케줄링된 경우
타임블록이 속한 프로젝트가 종료된 후

선택한 조건 중 하나 이상을 충족하는 근무자 타임블록은 삭제할 수 없습니다.