개념: Workday 수익
Workday 수익은 고객 생성에서 매출에 이르는 수익의 모든 측면을 관리하는 데 도움이 됩니다. Workday 수익은 사용자의 CRM 솔루션과 연동하여 다음을 포함한 영업기회-결제 비즈니스 프로세스를 완료합니다.
- 고객 생성
- 고객 계약 기록
- 청구 및 송장처리
- 매출채권 및 현금 수금
- 수익 인식
- 고객 및 수익 분석 제공
고객에게 항목을 판매할 때 Workday를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.
- 송장 및 판매 조건을 관리합니다.
- 고객 지급 및 현금 매출을 기록합니다.
- 예치금을 생성합니다.
- 송장 조정을 기록합니다.
- 부실 채권을 대손처리합니다.
- 계정에 초과지급 잔액을 배치합니다.
- 송장 조정 및 지정계정 잔액에 대한 환불을 생성합니다.
주기 전반에서 언제든지 고객 계정 데이터를 추적하고 분석할 수 있습니다. 기본 통합 지점을 사용하면 고객 수익을 더 유연하게 관리할 수 있습니다.
고객 생성
다음을 수행할 수 있습니다.
- Workday에서 고객을 생성하여 고객 계정을 관리합니다.
- Workday에서 이미 구성한 공급자, 금융기관 및 과세기관을 고객으로 설정합니다.
- Financial Management Connector for Salesforce 통합을 사용하여 Workday에서 자동으로 고객 요청을 생성하고 이 요청을 승인을 위해 관리자에게 전송합니다.
고객 송장 생성
매출을 기록하고 매출채권을 생성하려면 고객 송장을 사용합니다. 송장 생성을 위한 트리거는 다음과 같습니다.
- 실물 상품의 출하
- 서비스의 제공
- 진행 중인 프로젝트, 구독 또는 멤버십의 청구 스케줄
필요에 따라 고객에게 전송할 송장을 인쇄할 수 있습니다. Workday 결제 처리에서 신용카드 및 자동이체에 대한 미지급 송장을 선택할 수 있습니다.
고객 송장 유보
다음을 수행할 수 있습니다.
- 고객 송장의 일부를 원천징수하여 유보 추적에 청구 스케줄을 사용할 수 있도록 하고 수동 입력 오류를 줄입니다.
- 새 전기 규칙을 사용하여 송장의 유보 금액에 대한 회계처리를 다른 원장 계정으로 전기합니다.
- 거래 및 할부 청구를 포함하여 여러 유형의 청구 스케줄을 지원합니다.
- 계약이 요건을 충족하면 송장처리를 위해 계약 라인별 유보 잔액의 전부 또는 일부를 해제합니다.
지급 기록
고객 지급의 흐름은 지급 유형에 따라 다릅니다.
Worday에 계정이 있는 고객이 신용카드 또는 자동이체로 지급하는 경우, 미지급 송장은 결제 실행으로 지급할 수 있는 인바운드 거래가 됩니다. 결제의 일환으로, CyberSource 통합을 통해 신용카드 결제계정 지급을 승인하고 캡처할 수 있습니다. 또한 결제 실행은 자동이체 지급을 위해 ACH 파일을 생성하여 은행으로 전송합니다.
수표, 현금 또는 수동 지급 방법을 사용하는 고객의 경우 고객 지급 거래를 기록할 수 있습니다. 그런 다음 지급 기록의 일환으로 또는 나중에 고객 지급 거래 금액을 입금할 수 있습니다. 특별 신용카드 결제계정 지급을 기록한 경우에는 결제 실행을 통해 지급을 캡처해야 합니다.
지정계정 잔액
고객이 초과 지급하는 경우 여분의 금액을 지정계정에 보관할 수 있습니다. 그런 다음 이 잔액을 후속 송장에 적용하거나 환불을 생성할 수 있습니다.
환불 생성
고객에게 지급할 금액이 있는 송장 조정 및 지정계정 잔액에 대해 고객에게 환불할 수 있습니다.예치금 지급
회사에 대해 예치할 지급을 선택하고 특정 은행 계좌에 입금할 수 있습니다. 예치할 수 있는 고객 지급의 출처는 다음과 같습니다.
- 현금 매출
- 담당자가 기록하는 수표, 현금 또는 수동 지급
- Workday 결제 처리를 통해 수행하는 신용카드 및 자동이체 지급
통합
Workday 수익에는 3rd Party로부터 데이터를 로드하기 위한 다음과 같은 통합이 포함됩니다.
- Financial Management Connector for Salesforce: 다음을 지원합니다.
- 선택한 영업 데이터를 Salesforce.com 테넌트에서 Workday로 가져옵니다.
- Salesforce 테넌트에 Workday 고객 활동 데이터를 표시합니다.
- CyberSource: Workday에서 신용카드 결제계정 지급을 인증하고 캡처할 수 있습니다. Workday에서 고객을 생성할 때 고객 신용카드 데이터를 CyberSource로 전송할 수 있습니다. 그러면 해당 고객의 신용카드 정보를 마스킹하는 보안 토큰을 받습니다. Workday는 Workday 현금 관리에서 신용카드 결제계정 지급을 결제할 때 이 보안 토큰을 사용합니다.
- Electronic Invoice Connector: 지방 정부 요건을 충족할 수 있게 송장 데이터를 XML 형식으로 외부 엔티티에 전자적으로 전송할 수 있도록 커스텀 구성을 생성할 수 있습니다. 외부 엔티티에서 반송(보완요청)된 확인을 수신할 수도 있습니다.
- Customer Payment Lockbox: BAI(Bank Administration Institute) 락박스 데이터를 Workday가 정의한 파일 형식으로 가져올 수 있습니다. 파일은 여러 유형의 레코드를 포함합니다. 일부 레코드에는 하위 레코드가 포함됩니다.